NatWest, Citi, Barclays 평가판 Finteum 일중 FX 스왑 및 Repo 플랫폼

플라톤에 의해 재발행

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NatWest, Citi 및 Barclays는 11개의 다른 은행 그룹과 함께 은행이 일중 유동성을 관리하는 데 도움이 되는 핀테크 Finteum의 새로운 플랫폼을 시험해 보았습니다.

Finteum은 은행의 일중 유동성을 위한 플랫폼의 이점을 보여줍니다.

참여 은행의 총 대차대조표는 19.8조 XNUMX억 달러로, 새로운 시장 기반 시설을 시험한 가장 큰 은행 그룹 중 하나였습니다. Finteum 말한다.

Finteum의 공동 설립자인 Brian Nolan은 “상승하는 금리 환경을 고려할 때 장중 시장은 은행의 유동성 최적화 전략에서 중요한 역할을 합니다.”라고 말했습니다.

14개 은행의 재무 및 기술 팀이 테스트한 이 솔루션은 새로운 은행 간 시장 개발을 통해 지급 대 지급 인트라데이 FX 스왑 및 배송 대 지급 인트라데이 레포 거래를 가능하게 합니다.

Finteum은 분산 원장 기술(DLT)에 대한 인트라데이 FX 스왑을 위한 글로벌 금융 시장을 만드는 것을 목표로 합니다. 대부분의 금융 DLT 애플리케이션이 원장에 있는 기존 거래를 복제하여 투명성을 높이고 비용을 절감한다고 주장하지만 Finteum은 "DLT의 힘을 사용하여 이전에는 불가능했던 일중 유동성을 위한 가치 있는 시장을 창출합니다".

장중 시장을 이용하면 은행은 한 번에 몇 시간씩 대출을 받을 수 있어 일시적인 유동성 수요를 효율적으로 충족할 수 있습니다. 이는 바젤 III 이후 중점을 두었던 일중 유동성 완충 장치를 안전하게 최적화하는 데 도움이 됩니다.

은행은 또한 장중 시장을 이용해 초과 자금을 빌려주어 새로운 수익원을 창출할 수도 있습니다.

재판 기간 동안 14개 은행을 대상으로 한 여론 조사에서 59%는 금리 상승 환경을 고려할 때 유동성 최적화가 2022/3년에 최우선 순위라고 답했으며, 19%는 2021년보다 우선 순위가 더 높다고 답했습니다.

런던에 본사를 둔 Finteum의 플랫폼은 2023개의 유럽 대형 은행 그룹(시험에 참여한 14개 그룹 중 일부)과 함께 2022년에 가동될 예정이며, 실제 화폐 테스트 거래는 XNUMX년 후반에 이루어질 것으로 예상됩니다.

유럽, 북미 및 아시아의 은행들은 국가 건전성 당국의 대표자들과 업계 기관인 UK Finance의 유동성 전문가들이 테스트에 합류했습니다.

한 시간 동안의 거래 세션 동안 은행은 중앙 지정가 주문장의 96개 모의 주문과 75개의 양자 RFQ를 기반으로 165개의 모의 일중 외환 스왑 및 repo 거래를 실행했으며, 모의 총 11.1억 달러가 거래되었습니다.

2022년 Finteum 플랫폼은 은행의 이자에 따라 일중 FX 스왑과 함께 일중 repo를 추가했습니다. 일중 repo의 경우 시험에서는 Euroclear Bank의 기존 삼자 인프라를 사용하여 DvP 결제를 가정했는데, 이는 토큰화 없이 몇 분 내에 결제가 가능합니다. BNY Mellon의 삼자 인프라(시험의 또 다른 참여자)는 Finteum 플랫폼에서 실행되는 미국 달러 일중 repo 거래를 결제하는 데에도 사용될 수 있습니다.

Finteum은 동일한 플랫폼에서 FX 스왑과 repo를 함께 제공하는 최초의 은행 간 장소 중 하나라고 말합니다. FX 스왑과 레포 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나이며 각각 일일 가치가 3조 달러 이상이라고 Finteum은 지적합니다.

타임 스탬프 : ２０２３년 ６월 ２８일