SPX 500: 보정은 얼마나 낮아질 수 있나요? – 마켓펄스

• S&P 500은 5,265년 28월 2024일 기록된 최근 사상 최고치인 XNUMX 이후 XNUMX주 연속 하락세를 기록했습니다.
• 지난주 -3.05% 하락은 2023년 XNUMX월 초 이후 최악의 주간 실적이었습니다.
• 상승하는 50일 이동평균선을 확실히 하향 돌파하면 중기 상승 추세 국면이 위험에 빠지게 됩니다.
• 주요 시장 폭 지표(50일 이동 평균을 초과하는 구성품목의 %)가 과매도 영역에 도달하지 않았기 때문에 현재 몇 주간의 조정 하락 시퀀스는 더욱 연장될 수 있습니다.
• S&P 4,800이 500에서 첫 번째 주요 중기 지지를 확인하세요.

이는 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다., “SPX 500: Fed 비둘기파 피벗 서술이 위험에 처해 있습니다” 8년 2024월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.

S&P 500의 가격 움직임은 5.95년 5,265월 28일 현재 사상 최고치인 2024에서 -4,953% 하락하여 지난 19월 50일 금요일 최근 최저치인 500을 기록했으며 3일 이동 평균을 하향 돌파했습니다. 이전에는 2023년 15월 2024일부터 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 S&P XNUMX을 지원했습니다.

오랜 기간 동안 상승세를 보인 50일 이동평균이 가격 움직임을 뒷받침하는 역할을 한 후 확실히 하향 이탈하여 S&P 500이 27년 2023월 4,104일 최저치인 3.05에서 중기 상승 추세가 전환될 위험에 처해 있음을 시사합니다. 몇 주간의 교정 감소 시퀀스. 게다가 지난 금요일 주간 하락률은 -6%로 2023년 XNUMX월 XNUMX일 이후 최악의 주간 실적을 기록했습니다.

S&P 500의 약한 시장폭 상태는 과매도 영역에 도달하지 않았습니다.

그림 1: 500년 19월 2024일 현재 S&P XNUMX의 시장 폭 지표 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭하세요)

각각의 500일 이동 평균 이상으로 거래되는 S&P 50 구성 종목의 비율은 25년 2024월 71일 주에 약 35%에서 약세 다이버전스 조건이 번쩍인 후 지난 19월 XNUMX일 금요일 현재 XNUMX% 수준에 도달한 후 급락했습니다. .

500년 2009월부터 S&P 500의 지속적인 장기 장기 상승 추세 단계가 시작된 이후의 과거 데이터에 따르면, 이전 중기 조정 하향 이동 시퀀스는 시장 폭 지표(50일 초과 S&P 9.15 주식의 비율)가 표시될 때 종료되는 경향이 있습니다. 이동 평균)은 2%~1% 사이의 과매도 수준에 도달했습니다(그림 XNUMX 참조).

따라서 우리는 S&P 500의 잠재적인 상당한 강세 반전을 유발할 수 있는 "항복 조건"에 아직 도달하지 않았습니다.

S&P 500의 주간 RSI 모멘텀 지표는 평행 지지선에 도달하지 못했습니다.

그림 2: 500년 19월 2024일 기준 S&P XNUMX 주요 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭하세요)

최근 500주간의 조정 하락은 S&P 5,240이 5,285/2 중기 중심 저항선에 도달한 직후에 나타났습니다(그림 XNUMX 참조).

그 후 주간 RSI 모멘텀 지표는 70년 79.04월 25일 주에 극심한 과매수 수준인 2024에 거의 도달한 후 과매수 수준(55 미만)에서 벗어났습니다. 현재 수치인 36는 주요 평행 지지선인 5.95에 도달하지 않았음을 의미합니다. 현재 S&P 500 지수가 사상 최고치 대비 XNUMX% 조정 하락한 상황에서 하락 폭이 더 확대될 여지가 여전히 남아 있을 수 있다는 점입니다.

S&P 500의 첫 번째 중기 지지선은 4,800 수준이 될 것이며 중간 저항선은 현재 5,088이 될 것입니다.

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