뉴욕-(Business Wire / 뉴스와이어) - 지프 데이비스(Ziff Davis, Inc.)(나스닥: ZD)(“지프 데이비스” 또는 “회사”)가 오늘 31년 2023월 XNUMX일에 종료된 XNUMX분기 및 연도의 미감사 재무 결과를 보고했습니다.
Ziff Davis의 CEO인 Vivek Shah는 "우리는 회사의 건전한 성장률로의 복귀를 반영하는 2024년에 대해 긍정적이고 고무적인 전망을 가지고 있습니다"라고 말했습니다. "동시에 우리는 M&A 시장에서 확신과 결단력을 가지고 사업을 더욱 성장시킬 수 있는 좋은 위치에 있습니다."
2023 년 XNUMX 분기 실적
- 4년 2023분기 분기별 매출은 1.7년 389.9분기 396.7억 4만 달러에 비해 2022% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
- 영업이익은 13.6년 80.7분기 93.5만 달러에 비해 4% 감소한 2022만 달러를 기록했습니다.
- 지속적인 운영으로 인한 순이익(1) 8.3년 63.4분기 69.2만 달러에 비해 4% 감소한 2022만 달러를 기록했습니다.
- 당기 순이익(1) 6.1년 63.4분기 67.5만 달러에 비해 4% 감소한 2022만 달러를 기록했습니다.
- 계속영업으로 인한 희석주당순이익(1) 5.8년 1.29분기 4달러에 비해 2023년 1.37분기에는 4달러로 2022% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA(2) 이번 분기에는 0.4년 167.6분기 168.3억 4만 달러에 비해 2022% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
- 계속 영업으로 인한 조정 순이익(2) 1.0년 107.0분기 106.0억 4만 달러에 비해 2022% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
- 계속 영업으로 인한 희석 주당 조정 순이익(1) (2) (또는 "조정 희석 EPS") 해당 분기는 3.1년 2.33분기의 2.26달러에 비해 4% 증가한 2022달러를 기록했습니다.
- 계속 운영 및 중단 운영의 운영 활동으로 제공된 순현금은 92.1년 4분기 2023만 달러에 비해 43.2년 4분기 2022만 달러였습니다. 잉여현금흐름(2) 65.9년 4분기 2023만 달러에 비해 17.8년 4분기에는 2022만 달러였습니다.
- Ziff Davis는 현금, 현금 등가물 및 투자액이 약 905.6억 4만 달러로 분기를 마감했습니다. 2023년 XNUMX분기에는 올해 인수를 위해 자금이 배치되지 않았습니다.
2023 년 전체 결과
- 2023년 연간 수익은 1.9년 1.36억 1.39천만 달러에 비해 2022% 감소한 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 기록했습니다.
- 영업 이익은 33.3년 132.6억 198.9만 달러에 비해 2022% 감소한 56.9억 2023만 달러로 부분적으로 27.4년 영업권 손상 인식 2022만 달러가 XNUMX년 영업권 손상 인식 XNUMX만 달러를 초과했기 때문입니다.
- 지속적인 운영으로 인한 순이익(1) 주로 36.6년에 41.5만 달러의 영업권 손상이 인식되었기 때문에 65.5년 2022만 달러에 비해 56.9% 감소한 2023만 달러를 기록했습니다. 이는 세금을 제외한 20.7만 달러의 영업권 손상의 순 영향과 7.7만 달러의 소멸 이익을 초과했습니다. 부채(세금 제외), 둘 다 2022년에 인식되었습니다.
- 당기 순이익(1) 35.0년 41.5만 달러에 비해 63.8% 감소한 2022만 달러를 기록했다.
- 계속영업으로 인한 희석주당순이익(1) 36.0년 0.89달러에 비해 2023년에는 1.39달러로 2022% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA(2) 4.9년 482.3억507.2만달러에 비해 올해는 2022% 감소한 XNUMX억XNUMX만달러를 기록했다.
- 계속 영업으로 인한 조정 순이익(2) 8.1년 287.4만 달러에 비해 312.6% 감소한 2022만 달러를 기록했다.
- 조정 된 희석 EPS(1) (2) 6.9년의 6.19달러에 비해 올해는 6.65% 감소한 2022달러를 기록했습니다.
- 영업 활동으로 제공된 순현금은 320.0년 2023억 336.4만 달러에 비해 2022년 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. 잉여현금흐름(2) 211.2년 2023억 230.3만 달러에 비해 2022년에는 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.
- Ziff Davis는 108.5년 자사주 매입과 관련하여 약 2023억 XNUMX만 달러를 배치했습니다.
다음 표에는 각각 31년 2023월 2022일과 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 종료된 XNUMX개월 및 연도의 결과가 반영되어 있습니다(주당 금액을 제외하고 백만 단위).
(감사하지 않음) |
3 개월이 지났다 12 월 31, |
% 변경 |
연말 12 월 31, |
% 변경 |
||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
수익 |
|
|
|
|
|
|
디지털 미디어 |
$317.9 |
$321.7 |
(1.2) % |
$1,072.8 |
$1,078.4 |
(0.5) % |
사이버보안과 마테크 |
$72.0 |
$75.0 |
(4.0) % |
$291.2 |
$312.6 |
(6.8) % |
총 수익(3) |
$389.9 |
$396.7 |
(1.7) % |
$1,364.0 |
$1,391.0 |
(1.9) % |
운영 수입 |
$80.7 |
$93.5 |
(13.6) % |
$132.6 |
$198.9 |
(33.3) % |
영업 이익률 |
20.7% |
23.6% |
(2.9) % |
9.7% |
14.3% |
(4.6) % |
지속적인 운영으로 인한 순이익 |
$63.4 |
$69.2 |
(8.3) % |
$41.5 |
$65.5 |
(36.6) % |
당기 순이익 |
$63.4 |
$67.5 |
(6.1) % |
$41.5 |
$63.8 |
(35.0) % |
희석주당순이익지속적인 운영에서(1) |
$1.29 |
$1.37 |
(5.8) % |
$0.89 |
$1.39 |
(36.0) % |
조정 EBITDA(2) |
$167.6 |
$168.3 |
(0.4) % |
$482.3 |
$507.2 |
(4.9) % |
조정 된 EBITDA 마진(2) |
43.0% |
42.4% |
0.6% |
35.4% |
36.5% |
(1.1) % |
순이익 조정지속적인 운영에서(2) |
$107.0 |
$106.0 |
1.0% |
$287.4 |
$312.6 |
(8.1) % |
계속영업에서 조정된 희석주당순이익(1) (2) |
$2.33 |
$2.26 |
3.1% |
$6.19 |
$6.65 |
(6.9) % |
계속영업과 중단영업의 영업활동으로 제공되는 순현금 |
$92.1 |
$43.2 |
n / m |
$320.0 |
$336.4 |
(4.9) % |
계속영업과 중단영업으로 인한 잉여현금흐름(2) |
$65.9 |
$17.8 |
n / m |
$211.2 |
$230.3 |
(8.3) % |
노트:
(1) |
|
GAAP 유효세율은 17.0년 27.0월 31일과 2023년 2022개월 동안 각각 약 32.2%와 44.2%였으며, 31년 2023월 2022일과 22.5년에 종료된 회계연도에는 각각 23.2%와 31%였습니다. 조정된 실효세율은 2023년 2022월 23.3일과 22.9년 31개월 동안 각각 약 2023%와 2022%였고, XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일과 XNUMX년에 종료된 회계연도에는 각각 XNUMX%와 XNUMX%였습니다. |
(2) |
|
비GAAP 재무 측정치의 정의 및 GAAP와 비GAAP 재무 측정치의 조정에 대해서는 이 보고서의 "비GAAP 재무 측정치" 섹션을 참조하세요. |
(3) |
|
각 사업과 관련된 수익은 각각이 독립적으로 표시되기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다. |
지프 데이비스 가이드
회사의 2024년 전체 전망은 다음과 같습니다(백만 단위, 주당 데이터 제외).
|
2023년 실제 |
|
2024년 추정 범위 |
|
성장 |
|||||||||
|
(감사하지 않음) |
|
낮은 |
|
높은 |
|
낮은 |
|
높은 |
|||||
수익 |
$ |
1,364.0 |
|
$ |
1,411.0 |
|
$ |
1,471.0 |
|
3.4 |
% |
|
7.8 |
% |
조정 EBITDA |
$ |
482.3 |
|
$ |
500.0 |
|
$ |
521.0 |
|
3.7 |
% |
|
8.0 |
% |
조정된 희석 EPS* |
$ |
6.19 |
|
$ |
6.43 |
|
$ |
6.77 |
|
3.9 |
% |
|
9.4 |
% |
* 2024년 조정 희석 EPS에는 취득한 무형 자산의 상각비와 현재 예상하지 못한 항목의 영향이 제외됩니다. 각 경우 순세액입니다. 2024년 조정된 실효세율은 23.25%에서 25.25% 사이가 될 것으로 예상됩니다. |
해당 GAAP 지침 재무 측정에 대한 미래 지향적 조정 EBITDA 및 조정 희석 EPS의 조정은 주로 미래에 발생할 수 있는 영업 외 문제에 대한 정확한 예측 및 예측의 변동성과 어려움으로 인해 불합리한 노력 없이는 불가능합니다. .
수익 컨퍼런스 콜 및 오디오 웹캐스트
Ziff Davis는 2023년 22월 2024일 목요일 오전 8시 30분(ET)에 844분기 및 985년 연말 재무 결과를 논의하는 라이브 오디오 웹캐스트 및 전화 회의를 개최할 예정입니다. 라이브 웹캐스트 및 통화는 (2014) XNUMX-XNUMX번으로 전화하거나 다음을 통해 접속할 수 있습니다. www.ziffdavis.com. 행사가 끝난 후 오디오 녹음 및 프레젠테이션 자료는 보관되어 다음 사이트에서 제공됩니다. www.ziffdavis.com.
지프 데이비스 소개
Ziff Davis, Inc.(NASDAQ: ZD)는 기술, 쇼핑, 게임 및 엔터테인먼트, 연결성, 건강, 사이버 보안 및 마테크 분야의 선도적인 브랜드를 포트폴리오에 포함하는 수직적으로 초점을 맞춘 디지털 미디어 및 인터넷 회사입니다. 자세한 내용은 다음을 방문하세요. www.ziffdavis.com.
1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 "세이프 하버" 성명서: 본 보도자료의 특정 진술은 Vivek Shah의 인용문과 회사의 1995 회계연도 재무 성과에 관한 "Ziff Davis 지침" 섹션에 포함된 내용을 포함하여 2024년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"입니다. 이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대 또는 믿음을 기반으로 하며 실제 결과가 미래 예측 진술에 설명된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 수많은 가정, 위험 및 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 요인과 불확실성에는 다음 항목이 포함됩니다. 특히 경기 침체 또는 경기 침체 가능성을 포함하여 불확실한 미국 또는 전 세계 경제에 비추어 광고, 라이센스 및 구독 수익, 수익성 및 현금 흐름을 증가시키는 회사의 능력; 회사의 이자 및 부채 지불 능력; 인수를 식별하고 종결하며 성공적으로 전환하는 회사의 능력; 가입자 증가 및 유지; 매력적인 콘텐츠를 생성하는 회사의 능력; 제10자 플랫폼에 대한 의존도; 인공 지능과 관련된 콘텐츠 불법 복제 및 개발 위협; 경쟁 심화와 급속한 기술 변화; 특정 산업 및 전반적인 경제 상황의 변화에 따른 회사 수익의 변동성; 회사의 독점 기술을 보호하거나 회사가 타인의 지적재산권을 침해하는 행위, 중요한 제XNUMX자 공급업체 또는 핵심 인력을 잃을 위험; 사기 행위, 시스템 오류 또는 보안 위반과 관련된 위험; 내부 통제 및 절차를 준수하는 능력과 관련된 위험 세금 또는 규제 관련 수수료의 부과 또는 인상을 포함하되 이에 국한되지 않는 미국 또는 국제 규제 환경의 불리한 변화 위험 공급망 중단, 인플레이션 상황 및 금리 상승과 관련된 위험; 법적 및 기타 청구에 대한 책임 위험; 그리고 Ziff Davis가 증권거래위원회(“SEC”)에 제출한 서류에 명시된 수많은 기타 요소. Ziff Davis에 영향을 미치는 위험 요소와 불확실성에 대한 자세한 설명은 양식 XNUMX-K에 대한 최신 연례 보고서와 Ziff Davis가 SEC에 수시로 제출한 기타 보고서를 참조하십시오. 각 보고서는 이용 가능합니다. ~에 www.sec.gov. Vivek Shah의 인용문과 회사의 2024 회계연도 재무 성과에 관한 "Ziff Davis 지침" 부분에 포함된 내용을 포함하여 이 보도 자료에 제공된 미래 예측 진술은 현재 회사가 사용할 수 있는 제한된 정보를 기반으로 합니다. 변경될 수 있습니다. 비록 본 보도자료 날짜 이후 경영진의 기대가 바뀔 수 있지만, 회사는 이러한 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
ZIFF DAVIS, INC. 및 자회사 농축 통합 균형 시트 (미감사, 수천) |
|||||||
|
12 월 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
자산 |
|
|
|
||||
현금 및 현금성 자산 |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
단기 투자 |
|
27,109 |
|
|
|
58,421 |
|
순충당금은 각각 $6,871 및 $6,868입니다. |
|
337,703 |
|
|
|
304,739 |
|
선불 비용 및 기타 유동 자산 |
|
88,570 |
|
|
|
68,319 |
|
총 유동 자산 |
|
1,190,994 |
|
|
|
1,084,272 |
|
장기 투자 |
|
140,906 |
|
|
|
127,871 |
|
자산 및 장비의 감가상각 누계액은 각각 $327,015 및 $255,586입니다. |
|
188,169 |
|
|
|
178,184 |
|
무형 자산, 순 |
|
325,406 |
|
|
|
462,815 |
|
친선 |
|
1,546,065 |
|
|
|
1,591,474 |
|
이연 소득세 |
|
8,731 |
|
|
|
8,523 |
|
기타 자산 |
|
70,751 |
|
|
|
80,131 |
|
TOTAL 자산 |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
부채 및 주식 보유자 지분 |
|
|
|
||||
미지급금 |
$ |
123,256 |
|
|
$ |
120,829 |
|
발생한 직원 관련 비용 |
|
50,068 |
|
|
|
42,178 |
|
기타 발생 부채 |
|
43,612 |
|
|
|
39,539 |
|
현재 납부해야 할 소득세 |
|
14,458 |
|
|
|
19,712 |
|
이연 수익, 현재 |
|
184,549 |
|
|
|
187,904 |
|
기타 유동 부채 |
|
15,890 |
|
|
|
22,286 |
|
총 유동 부채 |
|
431,833 |
|
|
|
432,448 |
|
장기 부채 |
|
1,001,312 |
|
|
|
999,053 |
|
이연 수익 비유동 |
|
8,169 |
|
|
|
9,103 |
|
이연 소득세 |
|
45,503 |
|
|
|
79,007 |
|
미지급 소득세(비유동) |
|
8,486 |
|
|
|
11,675 |
|
기타 장기 부채 |
|
82,721 |
|
|
|
109,373 |
|
부채 총계 |
|
1,578,024 |
|
|
|
1,640,659 |
|
|
|
|
|
||||
보통주 |
|
461 |
|
|
|
473 |
|
추가 지불 자본 |
|
472,201 |
|
|
|
439,681 |
|
이익 잉여금 |
|
1,491,956 |
|
|
|
1,537,830 |
|
기타 포괄 손익 누계액 |
|
(71,620 |
) |
|
|
(85,373 |
) |
총 주주 자본 |
|
1,892,998 |
|
|
|
1,892,611 |
|
총 부채 및 주주 자본 |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
ZIFF DAVIS, INC. 및 자회사 운영에 관한 요약 된 통합 명세서 (주식 및 주당 데이터를 제외한 수천) |
|||||||||||||||
|
31 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
|
31 월 XNUMX 일 종료 연도, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
총 수익 |
$ |
389,885 |
|
|
$ |
396,700 |
|
|
$ |
1,364,028 |
|
|
$ |
1,390,997 |
|
운영 비용 및 비용 : |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
직접 비용 |
|
48,615 |
|
|
|
50,847 |
|
|
|
197,292 |
|
|
|
195,554 |
|
영업 및 마케팅 |
|
126,449 |
|
|
|
129,764 |
|
|
|
487,365 |
|
|
|
490,777 |
|
연구, 개발 및 엔지니어링 |
|
15,532 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
68,860 |
|
|
|
74,093 |
|
일반, 관리 및 기타 관련 비용 |
|
118,569 |
|
|
|
104,421 |
|
|
|
421,050 |
|
|
|
404,263 |
|
영업권 손상 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
총 운영 비용 및 비용 |
|
309,165 |
|
|
|
303,242 |
|
|
|
1,231,417 |
|
|
|
1,192,056 |
|
운영 수입 |
|
80,720 |
|
|
|
93,458 |
|
|
|
132,611 |
|
|
|
198,941 |
|
이자 비용, 순 |
|
(2,251 |
) |
|
|
(5,423 |
) |
|
|
(20,031 |
) |
|
|
(33,842 |
) |
부채상환이익, 순 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11,505 |
|
투자 이익(손실), 순 |
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
357 |
|
|
|
(46,743 |
) |
보고일 현재 단기투자에 대한 미실현이익(손실), 순액 |
|
1,065 |
|
|
|
7,020 |
|
|
|
(28,495 |
) |
|
|
(7,145 |
) |
기타(손실)소득, 순액 |
|
(3,486 |
) |
|
|
(4,525 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
8,437 |
|
법인세차감전계속영업이익 및 지분법투자이익(손실) 순액 |
|
76,048 |
|
|
|
91,559 |
|
|
|
74,974 |
|
|
|
131,153 |
|
소득세 비용 |
|
(12,962 |
) |
|
|
(24,726 |
) |
|
|
(24,142 |
) |
|
|
(57,957 |
) |
지분법투자이익(손실), 법인세차감 |
|
336 |
|
|
|
2,347 |
|
|
|
(9,329 |
) |
|
|
(7,730 |
) |
지속적인 운영으로 인한 순이익 |
|
63,422 |
|
|
|
69,180 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
65,466 |
|
중단영업손실(법인세 차감 후) |
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
당기 순이익 |
$ |
63,422 |
|
|
$ |
67,471 |
|
|
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
계속 영업으로 인한 보통주당 순이익: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
희석 |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
중단 영업으로 인한 보통주당 순손실: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
희석 |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
보통 주당 순이익 : |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
희석 |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
가중 평균 발행 주식 : |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
|
45,772,689 |
|
|
|
46,915,647 |
|
|
|
46,400,941 |
|
|
|
46,954,558 |
|
희석 |
|
50,985,086 |
|
|
|
52,114,995 |
|
|
|
46,464,261 |
|
|
47,025,849 |
ZIFF DAVIS, INC. 및 자회사 현금 흐름 (미감사, 수천) |
|||||||
|
31 월 XNUMX 일 종료 연도, |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
영업 활동으로 인한 현금 흐름 : |
|
|
|
||||
당기 순이익 |
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
운영 활동에서 제공하는 순이익을 순 현금으로 조정하기위한 조정 : |
|
|
|
||||
감가 상각 및 할부 상환 |
|
236,966 |
|
|
|
233,400 |
|
비 현금 운용리스 비용 |
|
11,141 |
|
|
|
13,412 |
|
공유 기반 보상 |
|
31,920 |
|
|
|
26,601 |
|
매출채권에 대한 대손충당금(혜택) |
|
2,809 |
|
|
|
(255 |
) |
이연 소득세, 순 |
|
(30,017 |
) |
|
|
(12,991 |
) |
부채소각이익, 순 |
|
- |
|
|
|
(11,505 |
) |
영업권 손상 |
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
조건부 대가의 공정가치 변동 |
|
(200 |
) |
|
|
(2,575 |
) |
지분법투자손실 |
|
9,329 |
|
|
|
7,730 |
|
보고기간말 현재 단기투자자산의 미실현손실 |
|
28,495 |
|
|
|
7,145 |
|
(이익) 투자 손실, 순액 |
|
(357 |
) |
|
|
46,743 |
|
기타 |
|
5,159 |
|
|
|
3,637 |
|
감소 (증가) : |
|
|
|
||||
미수금 |
|
(35,371 |
) |
|
|
14,948 |
|
선불 비용 및 기타 유동 자산 |
|
(8,700 |
) |
|
|
9,665 |
|
기타 자산 |
|
(5,574 |
) |
|
|
(16,240 |
) |
증가 (감소) : |
|
|
|
||||
미지급금 |
|
9,419 |
|
|
|
(20,246 |
) |
이연 수익 |
|
(6,802 |
) |
|
|
(20,962 |
) |
발생 부채 및 기타 유동 부채 |
|
(26,608 |
) |
|
|
(33,189 |
) |
영업 활동으로 제공되는 순 현금 |
|
319,962 |
|
|
|
336,444 |
|
투자 활동으로 인한 현금 흐름 : |
|
|
|
||||
재산 및 장비 구매 |
|
(108,729 |
) |
|
|
(106,154 |
) |
사업체 취득, 순 현금 수령액 |
|
(9,492 |
) |
|
|
(104,094 |
) |
매도가능증권에 대한 투자 |
|
- |
|
|
|
(15,000 |
) |
지분투자 매입 |
|
(11,858 |
) |
|
|
- |
|
지분투자 매각대금 |
|
3,174 |
|
|
|
4,527 |
|
기타 |
|
(503 |
) |
|
|
(50 |
) |
투자 활동에 사용 된 순 현금 |
|
(127,408 |
) |
|
|
(220,771 |
) |
금융 활동으로 인한 현금 흐름 : |
|
|
|
||||
부채 지불 |
|
- |
|
|
|
(166,904 |
) |
정기대출 수익금 |
|
- |
|
|
|
112,286 |
|
부채 소멸 비용 |
|
- |
|
|
|
(756 |
) |
보통주 재구매 |
|
(108,527 |
) |
|
|
(78,291 |
) |
사원주 매입계획에 따른 보통주 발행 |
|
8,727 |
|
|
|
9,431 |
|
주식 옵션 행사로 진행 |
|
- |
|
|
|
148 |
|
인수에 대한 연지급 |
|
(15,241 |
) |
|
|
(16,116 |
) |
기타 |
|
250 |
|
|
|
(630 |
) |
금융 활동에 사용 된 순 현금 |
|
(114,791 |
) |
|
|
(140,832 |
) |
환율 변동이 현금 및 현금 등가물에 미치는 영향 |
|
7,056 |
|
|
|
(16,890 |
) |
현금 및 현금성 자산의 순 변동 |
|
84,819 |
|
|
|
(42,049 |
) |
연초 현금 및 현금 등가물 |
|
652,793 |
|
|
|
694,842 |
|
연말 현금 및 현금 등가물 |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
비 GAAP 재무 조치
미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 작성 및 표시되는 요약 연결 재무제표를 보완하기 위해 당사는 다음과 같은 비GAAP 재무 측정 방법을 사용합니다: 조정된 EBITDA, 조정된 EBITDA 마진, 조정된 순이익(손실) 또는 계속 영업으로 인한 조정 순이익(손실), 희석 주당 조정 순이익(손실) 또는 계속 영업으로 인한 희석 주당 조정 순이익(손실), 잉여 현금 흐름 및 조정된 유효 세율(총칭하여 "비GAAP" 재정적 조치”). 이 재무 정보의 표시는 GAAP에 따라 작성 및 제시된 재무 정보와 별개로 또는 대체하거나 우월한 것으로 간주될 의도가 없습니다.
우리는 이러한 비GAAP 재무 측정을 재무 및 운영 의사결정에 사용하고 기간별 비교를 평가하는 수단으로 사용합니다. 우리는 이러한 비GAAP 재무 측정이 반복적인 핵심 비즈니스 운영 결과를 나타내지 않거나 어떤 경우에는 현금이 아닐 수 있는 특정 항목을 제외함으로써 우리의 성과 및 유동성에 관한 의미 있는 보충 정보를 제공한다고 믿습니다. 우리는 성과를 평가하고 미래 기간을 계획, 예측 및 분석할 때 이러한 비GAAP 재무 측정을 참조함으로써 경영진과 투자자 모두에게 이익이 된다고 믿습니다. 이러한 비GAAP 재무 측정은 경영진의 과거 실적 및 유동성에 대한 내부 비교도 용이하게 합니다. 우리는 이러한 비GAAP 재무 측정이 (1) 재무 및 운영 의사 결정에서 경영진이 사용하는 주요 지표와 관련하여 더 큰 투명성을 허용하고 (2) 기관 투자자가 사용하기 때문에 투자자에게 유용하다고 믿습니다. 분석가 커뮤니티를 통해 비즈니스 상태를 분석하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
이러한 비GAAP 재무 측정치는 GAAP에 따라 제시된 측정치가 아니며, 이러한 용어의 사용은 다른 회사의 사용과 다를 수 있으므로 비교 목적의 유용성이 제한될 수 있습니다. 이러한 비GAAP 재무 측정은 포괄적인 회계 규칙이나 원칙을 기반으로 하지 않습니다. 이러한 비GAAP 재무 지표는 GAAP에 따라 결정된 회사의 영업 결과와 관련된 모든 금액을 반영하지 못한다는 점에서 한계가 있습니다.
비GAAP 재무 측정에서는 아래 나열된 특정 항목을 제외합니다. 우리는 비GAAP 측정에서 이러한 항목을 제외하면 과거 운영 결과와의 비교 및 유사한 항목을 제외하는 동종 업체와의 비교가 용이해진다고 믿습니다. 우리는 이러한 항목을 제외한 비GAAP 재무 측정이 운영 성과에 관한 의미 있는 보충 정보를 제공한다고 믿습니다. 또한 우리는 이러한 조치가 회사 재무제표의 특정 항목에 대한 투명성을 높인다는 점에서 투자자에게 유용하다고 믿습니다.
조정 EBITDA 다음을 포함한 특정 항목의 추가 또는 제거를 반영하여 조정된 계속 영업의 순이익(손실) 또는 순이익(손실)으로 정의됩니다.
- 이자비용, 순액. 이자 비용은 주로 미지급 부채에 대한 이자에서 발생하며, 현금, 현금 등가물 및 투자에서 얻은 이자에서 발생한 이자 수입으로 부분적으로 상쇄됩니다.
- (이익)채무상각손실, 순액. 이는 Consensus Cloud Solutions, Inc.(“합의”)의 보통주와의 신용 계약에 따라 회사의 선순위 담보 기간 대출 금액을 정산하기 위해 발효된 비현금 부채 주식 교환과 관련된 비현금 비용입니다. ) 회사 소유입니다. 우리는 이 (이익) 손실이 회사의 반복적인 핵심 사업 운영 결과를 나타내지 않는다고 믿습니다.
- (이익)사업매각손실. 이러한 손익은 기업 매각과 관련이 있으며 회사의 반복적인 핵심 사업 운영 결과를 나타내지는 않습니다.
- 보고일 현재 보유하고 있는 단기 투자의 미실현(이익) 손실은 순액입니다. 이는 Consensus 보통주의 주가에 따른 Consensus 투자의 장부가치 변동과 관련이 있고 회사의 핵심 사업 운영 결과를 나타내지 않으므로 비현금 항목입니다.
- (이익) 투자 손실, 순. 이 항목은 Consensus에 대한 당사 투자의 일부 처분과 관련이 있습니다. 손익 금액은 컨센서스 보통주의 주가에 따라 달라지며 회사의 핵심 사업 운영 결과를 나타내지는 않습니다.
- 기타(소득) 비용, 순액. 이 수입이나 지출은 기타 비영업 항목과 관련이 있으며 회사의 반복적인 핵심 사업 운영 결과를 나타내지는 않습니다.
- 소득세(혜택) 비용입니다. 이러한 혜택이나 비용은 회사의 세전 손실이나 소득, 법정 세율, 세금 규정 및 회사가 운영되고 회사가 통제할 수 없는 다양한 관할권의 다양한 세율에 따라 달라집니다.
- (수익) 지분법투자손실, 순액. 이는 OCV Fund I, LP(“펀드”)에 대한 투자와 관련된 비현금 비용입니다. 우리는 지분법 투자로 인한 손익이 회사의 핵심 사업 운영 결과를 나타내지 않는다고 믿습니다.
- 감가상각 및 상각. 이는 장비, 비품, 특정 자본화된 내부 사용 소프트웨어 및 웹 사이트 개발 비용, 인수된 기업의 식별 가능한 확정 무형 자산을 포함한 특정 자산의 사용 및 관련 가치 감소와 관련되므로 비현금 비용입니다. 여기에는 피취득자가 인수 이전에 가치를 창출하기 위해 발생한 비용을 나타내는 특정 인수 무형 자산의 가치 감소도 포함되며 이 비용의 상각은 회사의 핵심 사업 운영 결과를 나타내지 않습니다.
- 주식 기반 보상. 이는 회사의 다양한 주식 기준 인센티브 계획에 따라 부여된 보상과 관련된 비현금 비용입니다. 우리는 주식기준보상의 경제적 비용이 우리 주식 기반의 희석이라고 봅니다.
- 인수, 통합 및 기타 비용(조건부 대가, 리스 종료, 보유 보너스, 기타 인수 관련 항목 및 해고 및 법적 해결과 같은 기타 비용 조정 포함). 이러한 비용은 회사의 핵심 사업 운영 결과를 나타내지 않습니다.
- 특정 사업체의 처분과 관련된 처분 관련 비용. 이는 회사의 핵심 사업 운영 결과를 나타내지 않는 특정 사업의 매각과 관련된 비용입니다.
- 임대 자산 손상 및 기타 비용. 이러한 비용은 회사의 사용권(“ROU”) 자산 손상과 관련하여 발생합니다.
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- 16
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- 19
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- 1995
- 2%
- 20
- 2022
- 2023
- 2024
- 22
- 220
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 28
- 29
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- 31
- 32
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 400
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- 친선
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- 포함
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- 체계
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