에너지 부족의 근본적인 문제 (HP, MTDR, AGYP, SM)

제목이 중요한 포인트를 만듭니다. 석유 강세장은 "기본적인"땅에 굳건히 자리 잡고 있습니다. 상품 투자 고문 추세 신호 측면에서 분명한 기술적 부풍이 있고 중앙 은행의 바다와 재정 부양책을 항해하는 동안 유가를 상승시키고 유가를 견인하는 주된 요인은 좋은 방식입니다. 수요와 공급.

이 모든 것은 작년 XNUMX 월의 석유 붕괴로 시작됩니다. WTI 원유는 배럴당 마이너스 XNUMX 달러를 기록했습니다. 그런 일이 없었습니다. 사람들은 실제로 당신에게 기름 통을 장악하기 위해 돈을 지불했습니다 (어쨌든 약 하루 동안).

이것은 Covid-19 대유행 건강 위기의 시작에 대응하여 글로벌 경제가 갑작스럽게 심장 마비와 같은 셧다운 된 결과였습니다. 상품 시장에서 이러한 종류의 사건은 치유하는 데 시간이 걸리는 충격적인 상처를 남깁니다.

석유 산업과 관련된 관리자, 이사회, 투자자들은 불에 탔습니다. 그 후 몇 달 동안 대부분은 바이러스의 또 다른 급증으로 인해 폐쇄가 재개 될 것이라는 두려움 때문에 펌프를 다시 켜는 것을 꺼려했습니다. 같은 두려움 때문에 2020 년의 나머지 기간 동안 새로운 투자 자본이 석유 산업에 영향을 미치지 못했습니다.

몇 달을 앞두고 예상보다 빠른 예방 접종과 예상보다 나은 경제적 성과로 인해 완전히 재개 될 위기에 처해 있습니다. 정책 입안자들은 펀치 볼을 제거하지 않고 OPEC +는 방금 생산 증가 속도를 높이 지 않기로 결정했으며 주요 석유 생산자들은 마개 백업을 여는 데 시간을 할애하면서 새로운 생산 능력에 대한 투자를 계속 피하고 있습니다. 그동안 석유 트렌드는 더욱 높아졌습니다.

이것은 고전적인 상품 강세장입니다. 그리고 그것은 훨씬 더 멀리 갈 수 있으며, 이는 석유 생산 분야의 재고에 큰 기회가 될 수 있습니다.

Diamondback Energy Inc (NASDAQ : FANG) 또는 VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA : OIH) 또는 United States Oil ETF (NYSEARCA : USO)와 같은 ETF와 같은 분명한 전환점이 있습니다. 그러나 레이더 아래를 조금 더 살펴보면 더 강력한 기회를 찾을 수 있습니다.

이를 염두에두고 Helmerich & Payne Inc (NYSE : HP), Matador Resources Co (NYSE : MTDR) 등 새로운 석유 공급의 비 통합 소싱 아이디어와 관련된 가장 흥미로운 주식을 살펴 봅니다. Allied Energy (OTC US : AGYP) 및 SM Energy Co (NYSE : SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE : HP) 전 세계의 재래식 및 색다른 플레이에서 고성능 드릴링 리그를 설계, 제작 및 운영합니다. H & P는 또한 고급 자동화, 방향 드릴링 및 측량 관리 기술을 개발하고 구현합니다.

31 년 2021 월 242 일 현재 H & P의 함대에는 미국의 32 대의 육상 장비, XNUMX 대의 국제 육상 장비, XNUMX 대의 해양 플랫폼 장비가 포함되었습니다.

Helmerich & Payne Inc (NYSE : HP)는 최근 분기 동안 H & P의 북미 솔루션 부문이 2021 회계 연도 109 분기에 15 개의 액티브 리그를 사용하여 분기 동안 약 562 % 증가한 소식을 포함하여 최근 분기 수익을보고했습니다. 회사는 분기를 종료했습니다. 현금 및 단기 투자액 750 억 1.3 만 달러와 19 억 64 천만 달러의 회전 신용 시설에서 인출 된 금액이없는 상태에서 약 48 억 달러의 가용 유동성이 절정에 이르렀으며 분기 별 북미 솔루션 운영 총 마진은 매출이 증가함에 따라 순차적으로 250 만 달러에서 29 만 달러로 증가했습니다. 186 만 달러에서 XNUMX 억 XNUMX 천만 달러로 비용이 XNUMX 만 달러에서 XNUMX 억 XNUMX 만 달러로 증가했습니다.

John Lindsay 사장 겸 CEO는“2021 회계 연도 상반기 동안 경험 한 활동의 ​​증가는 특히 작년 음반 산업의 침체를 고려할 때 고무적이었습니다. 과거와 마찬가지로 강력한 시장 지위와 유연한 재무 상태로 인해 변동적이고 불확실한 시장에서 장기적이고 전략적인 목표에 집중할 수 있습니다. 우리는 디지털 기술 솔루션을 배포하고 업계에 새로운 상용 모델을 도입하는 데있어 좋은 진전을 이루고 있지만 아직 많은 작업이 필요하다는 것을 알고 있습니다. "

이 주식이 길다면 주식이 발표에 어떻게 반응했는지를 좋아하는 것입니다. HP 주가는 지난주 전체적으로 상승하여 평균 이상의 거래량으로 약 17 % 상승했습니다. 주식의 주가는 지난 한 달 동안 상승세를 보였으며, 전체적으로 강력한 행동으로 그 시간에 약 20 % 상승했습니다.

Helmerich & Payne Inc (NYSE : HP)는 회사의 가장 최근 분기 별 재무 보고서에 발표 된 정보에 따르면 296.2 억 20.2 만 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 매출액의 연속적인 분기 대비 성장률 610.2 %에 이릅니다. 또한이 회사는 현금 수준이 현재 부채 ($ 251.6 억 XNUMX 만에 대해 $ XNUMXM)를 훨씬 초과하는 강력한 대차 대조표를 가지고 있습니다.

Matador Resources Co (NYSE : MTDR) 미국의 석유 및 천연 가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 석유 및 천연 가스 셰일 및 기타 비 전통적인 활동에 중점을 둡니다.

현재 운영은 주로 뉴 멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지에서 울프 캠프와 본 스프링 연극의 오일과 액체가 풍부한 부분에 초점을 맞추고 있습니다. Matador는 또한 South Texas의 Eagle Ford 셰일 플레이에서 활동하고 있으며 Haynesville 셰일 및 Cotton Valley는 노스 웨스트 루이지애나에서 플레이합니다.

Matador Resources Co (NYSE : MTDR)는 최근 추가 현금 흐름을 창출하기 위해 2021 년 석유 생산량을 늘리 겠다는 계획을 논의했습니다. 이 회사는 올해 총 석유 생산량을 17.2 ~ 17.8 만 배럴로 예상하며, 이는 전년 대비 10 % 향상을 시사합니다.

또한 자본 효율성에 대한 회사의 초점은 수익에 도움이 될 것입니다. 올해 MTDR은 운영 된 수평 우물에 대한 시추 및 완료 비용이 전년 대비 약 14 % 감소한 매출로 전환 될 것으로 예상합니다. 또한 올해 배당금 지급을 시작하여 유가 상승 상황에서 선순환에 대한 투자자의 관심을 유도하는 데 도움이 될 것입니다.

이 주식이 길다면 주식이 발표에 어떻게 반응했는지를 좋아하는 것입니다. MTDR 주식은 지난주 전체적으로 상승하여 평균 이상의 거래량으로 약 12 ​​% 상승했습니다. 주식의 주가는 지난 한 달 동안 상승세를 보였으며, 전체적으로 강력한 행동으로 그 시간에 약 20 % 상승했습니다.

Matador Resources Co (NYSE : MTDR)는 지난 분기 재무 실적에서 336.2 억 49.9 만 달러의 매출을 올렸으며 이는 48.3 %의 매출 성장을 나타 냈습니다. 또한 회사는 현금 수준이 현재 부채 (각각 $ 376.4M 대비 $ XNUMXM)를 따라 잡기 위해 고군분투하는 일부 대차 대조표 장애물과 싸우고 있습니다.

연합 에너지 (OTCMKTS : AGYP) 유가가 상승함에 따라 배가 될 수있는 가치를 제공하는 흥미로운 각도를 가진 공간에서 또 다른 작은 캡 플레이입니다.

이 회사는 전문성과 기술을 동원하여 생산량을 늘리고, 유정 수명을 늘리고, 유정 수명을 늘리는 것을 목표로 미국 전역의 성숙한 석유 및 가스 생산 분야에있는 기존 유정을 재 작업하고 재 완성하는 사업을 전문으로합니다. 획득 한 유정에서 검증되고 사용 가능한 석유 및 가스 매장량을보다 효율적으로 회수합니다.

Allied Energy (OTCMKTS : AGYP)는 최근 Annie Gilmer Lease의 일부로 확인 된 텍사스의 Crystal Falls에 300 개의 추가 유정이 포함 된 XNUMX 에이커의 유정을 임대했다고 발표했습니다.

발표에 따르면 Annie Gilmer 임대는 텍사스의 Breckenridge 마을에서 북쪽으로 약 300 마일 떨어진 Brazos River의 Clear Fork 유역에있는 Texas의 Crystal Falls의 작은 커뮤니티에 있습니다. 약 4100 에이커에 달하는 총 70 개의 우물이리스에 뚫려 있습니다. 리스에는 지구 표면 아래 약 1989 피트에서 만나는 미시시피 지층에 뚫린 5000,000 개의 우물이 있습니다. 미시시피 지층은 좋은 지질 구조에 걸렸을 때 많은 석유와 가스를 축적 할 수 있습니다. 500,000,000 년대 중반부터리스에는 XNUMX 개의 유정이 시추되었으며 마지막 유정은 XNUMX 년에 시추되었습니다. 초기 유정 이후로리스는 오십 만 (XNUMX) 배럴 이상의 고 중력 오일과 XNUMX 억 개 이상의 유정을 생산했습니다. XNUMX) 입방 피트의 매우 풍부한 천연 가스. 임대에 허용 된 두 개의 소금물 주입 우물이 있습니다. 주입 정 중 하나는 활성 석유 및 가스 생산자로 다시 전환됩니다.

Allied CEO 인 George Montieth는 인수에 대해 다음과 같이 설명했습니다.“우리는 계속 확장되는 텍사스 유정 포트폴리오에 Annie Gilmer Lease 유정을 추가하게되어 기쁩니다. Allied는 현재이 새로운 위치에 이번 주 현장에 승무원을두고 있으며 곧 유속, 비디오 및 기타 관련 데이터를 공개 할 예정입니다. 투자자는 또한 Workover 장비가 이제 날씨가리스로 이동하기를 기다리고 있기 때문에 Green Lease 위치에 대한 업데이트를 기대할 수 있습니다. "

또한 회사의 발표에 따르면 인수가 희석되지 않았다는 점을 지적해야합니다.

Allied Energy (OTCMKTS : AGYP) 주가는 지난 0.25 개월 동안 회사가 운영을 확대함에 따라 견고하게 상승하는 추세를 보였습니다. 그러나 XNUMX 월 이후 많은 시정 및 강화 조치를 보였으며, XNUMX 달러 지역에 대한 강력한 지원이 축적과 분배 사이의 줄다리기를 반복적으로 견뎌냈으므로 이제 새로운 움직임이 필요할 수 있음을 시사합니다. .

SM Energy Co (NYSE : SM) 텍사스 주에서 석유, 가스 및 NGL의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 독립 에너지 회사로 스스로를 청구합니다.

이 회사는 최근 2021 년 2021 분기의 운영 및 재무 결과를 발표했으며, 운영 활동에서 제공 한 순 현금 ($ 105.6), 총 51.4 억 157.1 만 달러 이전의 운영 활동에서 제공 한 순 현금을 포함하여 215.0 년 XNUMX 분기 특정 지침을 제공했습니다. 조정 된 EBITDAX (아래에서 조정 된 비 GAAP 측정 값)는 XNUMX 억 XNUMX 만 달러였습니다.

Herb Vogel 최고 경영자 (CEO)는 다음과 같이 말합니다.“전례없는 XNUMX 분기 날씨가 예외적 인 문제를 제시했지만 SM Energy 팀은 안전을 우선시하고 공급 업체와 협력했으며 장기 목표를 달성하기 위해 다시 궤도에 올랐습니다. 우리는 잉여 현금 흐름 생성, 절대 부채 감소, 최고 수준의 ESG 관리를 입증하는 주요 우선 순위에 계속 집중하고 있으며 생산, 자본 지출 및 잉여 현금 흐름 생성에 대한 연간 지침을 유지합니다. "

이 주식이 길다면 주식이 발표에 어떻게 반응했는지를 좋아하는 것입니다. SM 주가는 지난주 전체적으로 상승세를 보이며 평균 이상의 거래량으로 약 38 % 상승했습니다. 주식의 주가는 지난 한 달 동안 상승세를 보였으며, 전체적인 강세로 인해 약 48 % 상승했습니다.

SM Energy Co (NYSE : SM)는 회사의 가장 최근 분기 별 재무 보고서에 발표 된 정보에 따르면 443.8 억 38.6 만 달러의 매출을 올렸습니다. 이로 인해 매출액은 XNUMX %의 연속적인 분기 대비 성장률을 달성 할 수 있습니다.

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