Zitten we op een marktcrash?

Het staat in de sterren geschreven, blijkbaar!

Het woord 'crash' doet sinds een paar maanden de ronde in de financiële wereld in het licht van wat aporen om een ​​razende stier te zijn die er een verplettert all-time-high (ATH) na de andere ondanks, en aantoonbaar vanwege, de problemen van de wereld met de pandemie die nog steeds springlevend is, en met veel sectoren die zwaar worden getroffen door de lockdowns. Deze overconsumptie van het woord op zich zou al zenuwslopend moeten zijn, omdat het een duidelijke indicator is van bezorgde beleggers en dat er een massale uitverkoop aan de deur staat te wachten, klaar om het eerste duidelijke teken van een dragen: wanneer de meerderheid zijn toevlucht neemt tot het nemen van winst of het verminderen van verliezen, en de prijzen snel dalen met percentages van dubbele cijfers, vergelijkbaar met wat er een paar weken geleden met de Crypto-markten is gebeurd.

In deze staat van wat lijkt op paranoia, elke keer dat de markt (vooral NASDAQ) een beetje struikelt, beginnen mensen zich af te vragen of het de grote is. Toch weet geen enkel lichaam precies wat de grote is en hoe groot hij zou zijn. Gelukkig hoeven we geen toevlucht te nemen tot de horoscoop om een ​​antwoord te schatten, omdat we de tools van het vak (bedoelde woordspeling) hebben om dit te doen.

Door veel grafieken over vele tijdframes te analyseren en te vergelijken met eerdere crashes, kon ik verschillende rode signalen identificeren die duiden op een crash om de hoek. Laten we er een paar opsplitsen:

US30, US100 en US500 correlaties met Crypto-valuta's.
Dit is eerder een nieuw fenomeen dat eind 2019 begon. Telkens wanneer de aandelenmarkt omhoog of omlaag gaat, echoën de Crypto-valuta's uiteindelijk zo'n beweging, maar eerder met hogere amplitudes. Als we er met meer details naar kijken, blijkt dat het soms andersom was waar de Crypto-markt de aandelen meesleepte. Dit is nog niet gebeurd met de laatste Crypto-crash... nog niet. De reden voor de correlatie is hoogstwaarschijnlijk de stijging van de winkelinvesteringen en deze bestaat nog steeds, ook al nemen de volumes af naarmate de lockdowns worden versoepeld, wat de marktdaling verder voedt.

US100 lagere wekelijkse Bollinger Band
Bij elke crash sinds de dotcom-bust, en alleen in het geval van dergelijke crashes, werd de onderste Bollinger Band aangeraakt of overtroffen. We waren halverwege (te oordelen naar de middenlijn) in de tweede en derde week van mei. Momenteel bevindt US100 zich iets boven de mediaan, maar er is een grote druk op de uurgrafiek. Zou het verder omhoog gaan? De sterren lijken daar niet voor uitgelijnd.

Er broeit iets in de voorraden
Als we naar veel aandelen kijken, zijn er indicatoren voor een op handen zijnde grote verandering, ongeacht de richting. Dit komt door de afvlakking van de afgelopen weken. Met afvlakken komt spanning; en spanning veroorzaakt uiteindelijk verplaatsing. Alle grote spelers zijn al overgewaardeerd en we hebben Tesla en Amazon, ooit de beste presteerders van de post-COVID19-markt, al zien verzadigen.

Fibonacci
Het is geen geheim dat de markt de Fibonacci-reeks religieus volgt. Kies gewoon een retracement-tool voor elke grafiek en je zou gemakkelijk de steun- en weerstandsgebieden vinden die op elk van de Fibonacci-niveaus vallen (daar zijn zelfs geautomatiseerde tools voor). Momenteel bevinden we ons op een belangrijk retracementniveau van de post-COVID19-trend en we ervaren al wrijving. Als er in dit stadium geen crash plaatsvindt, betekent dit dat we nog een paar maanden moeten wachten en dat de prijzen ten minste tussen 10% en 20% moeten stijgen. Zoals we hebben gezien met Bitcoin, hoe groter je wordt, hoe harder je valt. Het is misschien beter voor de markt om nu te crashen met een grote correctie dan later.

Deviezen (FOREX)
Hoewel deze markt niet direct gerelateerd is aan crashes, wordt de dynamiek van het valutapaar er grotendeels door beïnvloed. Vooral CHF en JPY boeken grote winsten tijdens de eerste dagen van onrust, en als we naar de grafieken kijken, lijkt de indicator een grote verandering in de nabije toekomst te begunstigen. Dit is een heel duidelijke analyse van de bandbreedtes van GBP/CHF.

Esthetische analyse
Last but not least, mijn favoriete tool is een analysemethodologie die ik de afgelopen maanden heb ontwikkeld uit een mix van tools tijdens het analyseren van verschillende grafieken. Het is een mix van harmonische patronen, trendanalyse en beeldende kunst. Door geometrische figuren zoals trendlijnen, curven en Fibonacci-spiralen op de grafiek toe te passen, definieer ik spanningspunten en zwaartepunten om het gedrag van een trend te begrijpen. Bovendien schat ik, door het gebruik van concepten van symmetrie en het detecteren van repetitieve patronen, de toekomstige bewegingen die de algehele harmonie van de grafiek zouden vergroten op basis van de Gulden Regel. Toegepast op US30, duidt deze methode sterk op een crash in de komende weken, aangezien het laat zien dat we het hoogtepunt van de huidige uptrend hebben bereikt. Als er geen crash komt, zou de harmonie van de maandelijkse grafiek van de US30 te complex worden om te bereiken, behalve als de markt de komende maand in hetzelfde tempo verder blijft groeien, wat nogal onwaarschijnlijk is. Vandaar dat, zowel kijkend naar de fundamentele analyse als het gebruik van Occam's scheermes om complexe oplossingen voor het harmonieprobleem uit te filteren, zou men theoretisch het tijdstip van de crash kunnen voorspellen.

Op dit punt zouden sommigen zich kunnen afvragen wat een marktcrash precies is, waarop het antwoord het altijd saaie "het hangt ervan af" zou zijn. Ik zou het financiële jargon overlaten aan fundamentele analisten, maar wat voor mij belangrijk is, is hoe ik een crash definieer op basis van prijsbewegingen. Hiervoor moet men alleen naar de geschiedenis kijken. Zoals eerder vermeld, was de lagere wekelijkse Bollinger Band de historische indicator van een crash voor de US100 (NASDAQ). Voor US30 (DowJones Indusstrual Average) is dat misschien een beetje anders omdat het minder volatiel is. Omdat de onderste Bollinger Band echter gewoon een andere naam is van de ondergrens standaardafwijking, moet het een goede indicator zijn van het belang van een marktcorrectie, op voorwaarde dat deze niet eerder werd aangeraakt tijdens de bullish trend. Als het eerder was aangeraakt, zouden we waarschijnlijk in de vlakke periode na crash (vergelijkbaar met US30 gedurende 2018 tot augustus 2019) of zelfs het begin van een dragen markt.

Elke zeepbel is gedoemd om te barsten en wat er ook komt, zou uiteindelijk naar beneden komen. Dat geldt voor het kapitalisme als geheel, maar voorlopig zijn het de winsten in de kleinere aandelenmarkt die op het spel staan. Zolang de zeepbel van het kapitalisme zich nog steeds uitbreidt, zou de aandelenmarkt natuurlijk na elke crash een nieuwe zeepbel creëren. We moeten gewoon in gedachten houden dat hoe groter de zeepbel is, hoe harder de crash zal zijn. Kijk maar naar de staatsomgeving om ons heen; daar hebben we geen grafiek voor nodig.

Zelfs als mijn voorspelling op korte termijn verkeerd is, zal het niet lang meer duren voordat we de verliezen gaan tellen. Crashes horen immers bij het systeem, nietwaar?!

Bron: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency