Gate.io registreert hoogste eendagsvolume van $ 420 miljoen voor hefboom-ETF's

Uitwisseling van digitale activa Gate.io in augustus 420 meer dan $2021 miljoen aan dagelijks handelsvolume voor zijn aanbod van ETF's met hefboomwerking, goed voor 53% van het totale spothandelsvolume op Gate.io voor de dag.

Na 15 jaar gebruik op traditionele financiële markten, ETF's met hefboomwerking zijn de cryptocurrency-markt betreden. Beleggers maken gebruik van kleine investeringen om grote rendementen te genereren, diversifiëren de risico's die gepaard gaan met cryptohandel en bieden aanzienlijke voordelen zonder handelsmarges. Steeds meer beleggers kiezen ervoor om te handelen via ETF's met hefboomwerking.

“Uit gegevens blijkt dat het hoogste volume op één dag voor ETF-producten met hefboomwerking die in augustus 2021 op ons platform werden verhandeld, meer dan $ 420 miljoen bedroeg. Dit is een nieuwe mijlpaal voor ons platform en het bewijs dat platforms zullen floreren door te innoveren en gebruikers te voorzien van gewilde functies”, aldus Marie Tatibouet, Chief Marketing Officer bij Gate.io

Sinds de eerste introductie op de cryptocurrency-markt in 2019, hefboom-ETF aanbiedingen zijn enkele van de meest populaire handelsopties geworden die worden aangeboden door reguliere cryptocurrency-beurzen. Wat is een hefboom-ETF precies en hoe is het een van de meest populaire aanbiedingen op cryptobeurzen geworden?

Hefboom-ETF's in een notendop

Exchange Traded Funds, kortweg ETF, is een zeer gewilde beleggingsmethode in de traditionele financiële sector. Door het gebruik van beleggingsinstrumenten met hefboomwerking, zoals aandelenindexfutures en swapcontracten, kan de doelindex van fondsen dagelijks worden gevolgd met een bepaalde vaste hefboomratio, dus als deze in de goede richting beweegt, zullen beleggers inkomsten blijven ontvangen in de dezelfde procentuele verhouding als hun investering, ongeacht de prijs. In de zomer van 2006 bracht ProShare de eerste reeks leveraged ETF's uit, gebaseerd op de Nasdaq en de S&P 500, op de Amerikaanse markt.

Sindsdien zijn ETF's met hefboomwerking geleidelijk een van de meest populaire beleggingsmethoden op de markt geworden. Het 3x hefboomproduct van de Nasdaq betekent bijvoorbeeld dat als de Nasdaq-aandelenindex op één dag met 1% stijgt, theoretisch de nettowaarde van het hefboom-ETF-aanbod op die dag met 3% zou stijgen, wat beleggers een hoger dan normaal rendement oplevert. Daarnaast zijn er ETF's met omgekeerde hefboomwerking, ook wel short-ETF's genoemd, die een veelvoud zijn van het omgekeerde van de dagelijks gevolgde index. Het Nasdaq -3x reverse product betekent dat wanneer de Nasdaq-index op een bepaalde dag met 1% daalt, de nettowaarde van de ETF die dag theoretisch met 3% zal stijgen, wat betekent dat er ook kansen zijn in een bearmarkt.

Het voordeel van ETF's met hefboomwerking is dat de hefboomproducten op elk moment vrij kunnen worden verhandeld. Het grootste voordeel van hefboom-ETF producten is dat ze automatisch een groter percentage retourzendingen kunnen openen zonder voor marges te hoeven betalen. Onder de juiste marktomstandigheden, met nauwkeurige voorspellingen, kunnen beleggers profiteren van hogere rendementen dan normaal door gebruik te maken van ETF's met hefboomwerking. Beleggers kunnen vermijden de kosten te betalen die gepaard gaan met marges, hun transacties over een langere periode te spreiden en rente te gebruiken om de kosten in de loop van de tijd te dekken zonder geconfronteerd te worden met liquidatie.

Introductie van Crypto Leveraged ETF's

Eind 2019 verscheen de eerste cryptocurrency hefboom-ETF was gelanceerd. Hefboom-ETF's werden officieel geïntroduceerd op de cryptocurrency-markt, en ETF's met hefboomwerking werden geïntegreerd op crypto-uitwisselingen met bijbehorende aangeboden producten. Het belangrijkste verschil tussen een cryptocurrency hefboom-ETF en een traditionele ETF met hefboomwerking wordt weerspiegeld in de aangeboden beleggingsinstrumenten. De cryptovaluta hefboom-ETF vervangt traditionele beleggingsinstrumenten met hefboomwerking, zoals aandelenindexfutures en swapcontracten, door het overeenkomstige spotaanbod in eeuwigdurende crypto-contracten.

In termen van investeringsdoelstellingen en -strategieën, evenals operationele mechanismen, cryptocurrency ETF's met hefboomwerking erfde alle voordelen van traditionele ETF's met hefboomwerking en bood tegelijkertijd een flexibelere handel met hefboomwerking. Het wordt over het algemeen beschreven met de valuta x meerdere x lange en korte richting. BTC3L vertegenwoordigt bijvoorbeeld een driemaal bullish token voor Bitcoin, en BTC3S vertegenwoordigt een driemaal bearish token voor Bitcoin. Als BTC op dezelfde dag met 3% stijgt, zal de nettowaarde van BTC3L met 1% stijgen, terwijl de nettowaarde van BTC3S met 3% daalt. Als BTC op de dag met 3% daalt, als de nettowaarde van BTC3L met 1% daalt, zal de nettowaarde van BTC3S met 3% stijgen. Op basis van de marktvraag zijn verschillende beurzen begonnen met het aanbieden van ETF-producten met verschillende veelvouden, zoals ETF's met vijfvoudige hefboomwerking en ETF's met dubbele hefboomwerking.

Vanwege het bestaan ​​van het mechanisme voor dagelijkse positieaanpassing, ETF's met hefboomwerking hebben duidelijke voordelen in een eenzijdige markt die blijft stijgen of dalen. Zwevende winsttoevoegende posities kunnen het effect van samengestelde rente bewerkstelligen, waardoor beleggers meer rendement kunnen behalen; Op de volatiele markt is het echter ETF's met hefboomwerking hebben geen voordeel.

Als een belegger een BTC100L- of 3S-product ter waarde van €3 koopt, zal zijn bezit na stijging en daling minder dan €100 waard zijn. Schommelingen op de korte termijn kunnen op de lange termijn permanente verliezen veroorzaken. Aan de andere kant, als beleggers op een eenzijdige markt een fout maken in hun oordeel over de markt, ETF's met hefboomwerking kunnen ook automatisch een aantal van hun posities afbouwen en verliezen op tijd stoppen om het verlies van beleggers te beperken. Daarom, ETF's met hefboomwerking worden vaak gebruikt als instrumenten voor het afdekken van risico's om transactierisico's te verminderen.

Samengevat

Het hoge risico en de volatiliteit die gepaard gaan met investeren in de cryptomarkt zijn altijd een belangrijke factor geweest die de vooruitgang en groei van cryptocurrencies belemmerde. Naarmate beurzen zich uitbreiden en innoveren om interessante nieuwe functies en kansen voor beleggers te bieden, ETF's met hefboomwerking zijn een hot topic geworden in de branche. Met lagere investeringsbarrières, minder risico's die aan de producten zijn verbonden en hogere rendementen voor beleggers is dat geen verrassing ETF's met hefboomwerking zijn enkele van de populairste handelsproducten geworden die door de meeste grote cryptobeurzen worden aangeboden. 

Over Gate.io

Gate.io is een toonaangevende digitale valutawissel met meer dan 6 miljoen gebruikers in 190 landen over de hele wereld. De beurs biedt spot-, marge-, futures- en contracthandel naast DeFi-producten via HipoDeFi, bewaardiensten via Wallet.io, investeringen via Gate Labs en het speciale GateChain-platform. Het bedrijf biedt ook een volledig geïntegreerd productpakket, zoals het Startup IEO-platform, de NFT Magic Box-marktplaats, crypto-leningen en meer.

Bron: https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/