4 unieke manieren om in derivaten te handelen: de trends van 2021

De markt voor cryptoderivaten is een van de snelstgroeiende door blockchain ondersteunde financiële producten, voornamelijk door de voortdurende evolutie van synthetische activa in de keten.

Binnen het traditionele financiële (TradFi) ecosysteem is de handel in derivaten een product waarbij de waarde van het derivaat wordt 'afgeleid' van de prijs of waarde van een onderliggend actief.

Vergeleken met TradFi is gedecentraliseerde financiering (DeFi) relatief nieuw, waarbij de meeste beleggers zich voornamelijk bezighouden met spothandel. Aangezien institutionele en particuliere beleggers echter doorgaan met het betreden van de cryptoverse, zijn er verschillende veelbelovende cryptocurrency-derivaten ontwikkeld om handelaren toegang te geven tot een breder spectrum van rendementsgenererende beleggingsstrategieën.

Een korte blik op crypto-derivaten van de huidige markt

De eerste crypto-derivaten verschenen al in 2011, maar waren beperkt tot futures-contracten op basis van de prijs van legacy cryptocurrency bitcoin (BTC). Jaren later begonnen nieuwe beurzen een bredere selectie van derivaten aan te bieden waardoor beleggers konden bieden tegen verwachte marktbewegingen. 

Tegen 2020 explodeerde de scene met cryptoderivaten en vestigde nieuwe records. Eigenlijk, in mei 2020 had de markt voor cryptoderivaten een 24-uurs handelsvolume van $ 320 miljard, bijna 60% hoger dan het handelsvolume op crypto-spotmarkten, dat ongeveer $200 miljard bedroeg, wat aangeeft dat de handel in cryptoderivaten de cryptohandelsscène zal blijven domineren.

Tot op heden is de cryptomarkt voornamelijk beperkt tot door blockchain ondersteunde derivaten. Maar nieuwe platforms zoals SynFutures hebben on-chain synthetische activa en andere soortgelijke tools ontwikkeld die naadloos de prestaties van off-chain (real-world) activa kunnen weerspiegelen, waardoor de reikwijdte van crypto-derivaten wordt uitgebreid.

Meest populaire handelsopties voor crypto-derivaten

Afhankelijk van het onderliggende contract bieden de meeste hedendaagse platforms een of meer van de volgende soorten: handel in derivaten opties:

• Futures handelen - Deze "wettelijke" overeenkomst vertegenwoordigt een contract tussen twee partijen om in de toekomst een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. De meeste gereguleerde beurzen bieden hun gebruikers de mogelijkheid om in futures te handelen.
• Handel in opties - In tegenstelling tot de handel in futures, geeft de handel in opties handelaren het recht om een ​​onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde toekomstige prijs en datum. Ze zijn echter niet verplicht om hetzelfde te verkopen of te kopen.
• Eeuwigdurende contracten - In tegenstelling tot zowel futures als opties, hebben eeuwigdurende contracten geen afwikkelings- of vervaldatums, waardoor handelaren hun posities voor onbepaalde tijd open kunnen houden.
• Ruilhandel – Swaphandel is gebaseerd op een “contract” tussen twee partijen om op een toekomstige datum kasstromen uit te wisselen op basis van een vooraf bepaalde formule. Bijna alle swaphandel wordt afgehandeld via OTC-contracten en wordt niet rechtstreeks aangeboden door beurzen. 

De toekomst van de handel in derivaten

Hoewel de snelle ontwikkeling van door crypto's ondersteunde derivaten de geleidelijke rijping van de cryptoverse onderstreept, volgen de meeste cryptoderivaten een vooraf bepaald patroon en bieden ze beperkte opties, voornamelijk gekoppeld aan BTC en een aantal andere altcoins. 

Dit is waar SynFutures in beeld komt en de reikwijdte van de handel in derivaten opent voor een breder spectrum van kansen voor particuliere en institutionele beleggers. Door gebruik te maken van een gedecentraliseerd derivatenprotocol, stelt SynFutures iedereen in staat om op elk moment iets te verhandelen, waardoor de basis wordt gelegd voor de volgende golf van derivatenbeleggingen.

Het "next-gen gedecentraliseerde derivatenplatform" genoemd, Synfutures, die zich momenteel in de bètatestfase bevindt, heeft al naam gemaakt. Onder leiding van professionals met een rijke ervaring in zowel DeFi- als TradFi-sectoren, wordt het platform ondersteund door prominente investeerders zoals Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures en Dragonfly Capital, naast verschillende anderen.

Als een open en volledig gedecentraliseerd derivatenplatform maakt SynFutures de handel mogelijk in veel gesynthetiseerde activa, waaronder Ethereum-native, cross-chain en off-chain real-world activa. Bovendien is SynFutures ook het eerste handelsplatform voor derivaten dat door gebruikers gegenereerde markten aanbiedt, waardoor iedereen binnen 30 seconden een handelspaar kan noteren, terwijl liquiditeitsverschaffers in staat worden gesteld om futures-contracten vast te stellen op willekeurige activa en vervaldatums.

SynFutures streeft ernaar zijn eigen Synthetic Automated Market Maker (sAMM) geleidelijk uit te rollen, zodat gebruikers alle crypto-majors, altcoins, indices, NFT's en real-world activa kunnen verhandelen en weergeven met één enkele token. Verder zal het platform ook een Automated Liquidator (ALQ) toevoegen om de toetredingsdrempel van vereffenaars te verminderen en tegelijkertijd het liquidatieproces te automatiseren.

Bron: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/