US Open: Aandelen dalen naarmate de opbrengsten stijgen, IMF-waarschuwing, chipaandelen verpletterd op stoepranden, opmars van de King Dollar, angst voor ruwe lagere on-demand, goud nog steeds kwetsbaar, Bitcoin houdt voorlopig $ 19 vast, Google werkt samen met Coinbase

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Door de chaos op de obligatiemarkt en de verwachtingen voor een somber winstseizoen schommelen technologieaandelen rond het dieptepunt in 2 jaar.Beleggers zijn nerveus na de inflatiecijfers van deze week, de oproep tot verkrapping door de Fed zal vragen om agressievere renteverhogingen na november en dat we weer een grote verkoopronde zouden kunnen meemaken.Het IMF verlaagde hun wereldwijde groeivooruitzichten en waarschuwde dat 'het ergste nog moet komen'. Het IMF zei niets wat we niet wisten, maar ze herinnerden ons wel aan alle wereldwijde economische risico's, die voor niemand goed kunnen zijn om mee te doen aan deze huidige golf van zwakte.

Het lijkt erop dat veel beleggers gewoon wachten om te zien of Amerikaanse aandelen nog eens 5 of 10% dalen voordat ze wat langetermijnweddenschappen plaatsen.De macro-economische achtergrond wordt steeds lelijker gezien de laatste escalatie met de oorlog in Oekraïne en de groeiende vrees dat stagflatie de centrale bankiers wereldwijd ertoe zou kunnen dwingen agressief te blijven met verkrapping en dat zal leiden tot ernstige recessies.

Tech

Halfgeleideraandelen krijgen het hard te verduren na een nieuwe ronde van beteugeling van high-end Chinese technologie.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, 's werelds grootste chipmaker, boekte een recorddaling na de ingrijpende regelgeving. Iedereen verliest met deze nieuwe beperkingen, aangezien de halfgeleiderruimte grote hindernissen zou kunnen zien om toekomstige technologieën te ontwikkelen.De regering-Biden blijft agressief tegen China en deze laatste actie zal hen ervan weerhouden geavanceerde halfgeleiders te maken.

FX en tarwe

Veilige havenstromen blijven de dollar voeden na een gecoördineerde Russische raketaanval op burgerdoelen.Sommige militaire analisten geloven niet dat Rusland enorm veel voorraden heeft en de aanval van gisteren niet kan herhalen. De Russische aanval was een reactie op het bombardement op de brug die Rusland met de Krim verbond.Tarweprijzen stegen door de vrees dat toekomstig goederenvervoer in gevaar zou kunnen komen gezien de laatste escalatie met de oorlog in Oekraïne.De G7 komt bijeen voor een spoedvergadering en kan een afronding van de limiet op Russische ruwe olie omvatten en verdere sancties tegen Rusland toevoegen.

De opmars van de dollar is uitgeput, maar dat betekent niet dat het voorbij is.De dollar staat iets lager ten opzichte van zowel de euro als de kabel, terwijl hij sterker is ten opzichte van de yuan.

De BOE breidde hun inkoopoperatie van vergulde staatsobligaties uit met geïndexeerde vergulde staatsobligaties.De BOE herhaalde ook dat ze verwachten door te gaan met het plan om deze operaties te beëindigen en alle aankopen van goud op vrijdag stop te zetten. De druk neemt toe om de BOE-interventie te verlengen tot het einde van de maand en om aanvullende maatregelen te nemen om de marktvolatiliteit in te dammen.

Olie

De olieprijzen zijn lager omdat de vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie werden gebombardeerd met bearish drivers; de vooruitzichten van het IMF zijn bang voor een wereldwijde recessie volgend jaar, de Europese (Tsjechische en Hongaarse) inflatie blijft hoog en verhoogt het risico dat centrale banken ernstige recessies zullen veroorzaken, China handhaaft een nul-COVID-strategie naarmate het aantal gevallen stijgt, en aangezien Wall Street zeer bearish risicovolle activa blijft over de korte termijn.

De zwakte van ruwe olie doet zich voor omdat het risico van aanzienlijke verstoringen van de bevoorrading groot blijft. WTI-ruwe olie zal waarschijnlijk het niveau van $ 90 gebruiken als de gecentreerde lijn voor de vraag- en aanbodzijde om touwtrekken te spelen. Ondanks alle angst voor groei op korte termijn, zou de neerwaartse trend van olie beperkt moeten zijn.Het worstcasescenario voor wereldwijde stagflatie zou nodig zijn om de prijzen voor ruwe olie terug te laten keren naar de dieptepunten van september.

Tijdloos goud

Goudprijzen blijven kwetsbaar voor verdere verkoopdruk aangezien niemand de sterke dollarhandel wil opgeven gezien de huidige macro-economische achtergrond.Bullion zal het hier moeilijk hebben, aangezien de dollar gemakkelijk zal worden ondersteund, aangezien de oorlog in Oekraïne heviger wordt en het financiële loodgieterswerk in het buitenland een groot risico vormt. Als de uitverkoop op de obligatiemarkt aanhoudt, zou de goudprijs gemakkelijk kunnen terugvallen naar het niveau van $1640. Een beleidsfout van de BOE tegen het einde van de week zou nodig kunnen zijn om onder de dieptepunten van edelmetaal in september te komen.

crypto

Crypto's blijven vastzitten in een handelsbereik, aangezien eigenlijk iedereen op Wall Street wacht op een laatste grote daling met Amerikaanse aandelen.Bitcoin blijft verankerd, maar de fundamentele factoren op de lange termijn blijven ondersteunend voor een grote rally zodra de stagflatierisico's zijn afgenomen.

De samenwerking van Google met Coinbase laat zien dat de adoptie van crypto de goede kant op blijft gaan. Google gaat Coinbase gebruiken voor cryptobetalingen op cloudservices. De zoekgigant zal Coinbase Prime ook gebruiken voor institutionele diensten, waaronder het beveiligen van bewaring en rapportage.

Bitcoin houdt vast aan het niveau van $ 19,000, maar als de uitverkoop op Wall Street intenser wordt, zou het bearish momentum zich kunnen richten op het ondersteuningsniveau van $ 18,150.

Dit artikel is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het is geen beleggingsadvies of een oplossing om effecten te kopen of verkopen. Meningen zijn de auteurs; niet noodzakelijk die van OANDA Corporation of een van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, functionarissen of directeuren. Hefboomhandel is een hoog risico en niet voor iedereen geschikt. U kunt al uw gestorte gelden verliezen.

Ed Moja

Senior marktanalist, Noord- en Zuid-Amerika at OANDA

Met meer dan 20 jaar handelservaring is Ed Moya een senior marktanalist bij OANDA. Hij produceert up-to-date intermarktanalyses, berichtgeving over geopolitieke gebeurtenissen, beleid van centrale banken en marktreacties op bedrijfsnieuws. Zijn specifieke expertise ligt in een breed scala aan activaklassen, waaronder FX, grondstoffen, vastrentende waarden, aandelen en cryptocurrencies.

In de loop van zijn carrière heeft Ed gewerkt met enkele van de toonaangevende forex-makelaars, onderzoeksteams en nieuwsafdelingen op Wall Street, waaronder Global Forex Trading, FX Solutions en Trading Advantage. Meest recentelijk werkte hij voor TradeTheNews.com, waar hij marktanalyses verzorgde op het gebied van economische gegevens en bedrijfsnieuws.

Ed is gevestigd in New York en is een vaste gast op verschillende grote financiële televisienetwerken, waaronder CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business en Sky TV. Zijn opvattingen worden vertrouwd door 's werelds meest gerenommeerde wereldwijde nieuwszenders, waaronder Reuters, Bloomberg en Associated Press, en hij wordt regelmatig geciteerd in toonaangevende publicaties zoals MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times en The Wall Street Journal.

Ed heeft een BA in economie van de Rutgers University.