Forstå algoritmisk handel i krypto

Etter hvert som kryptovalutamarkedet fortsetter å utvikle seg, øker etterspørselen etter raske og friksjonsløse handelsopplevelser som ikke involverer mellommenn. Og selv om kryptomarkedet vinner betydelig plass blant investorsirkler, er kunnskapen om kryptomarkeder og handelsmetoder fremdeles i barndommen. Endringer i kryptomarkedet skjer i imponerende hastigheter, og for å kunne handle effektivt må investorer være innstilt på dem.

Å utføre kryptohandel i sanntid innebærer å samle store mengder data lynraskt. Det er her viktigheten av automatisering og algoritmisk handel som en utvidelse blir en nyttig funksjon å utforske. I denne bloggen dekker vi noen av de vanlige spørsmålene som er typiske for algoritmisk handel innenfor kryptovalutahandelsområdet.

Så, hva er egentlig algoritmisk handel?

Algoritmisk handel er prosessen med å bruke dataprogrammerte kommandoer til å utføre ordrer, sammen med et forhåndsdefinert sett med regler som automatisk tildeles handelsordrer slik at de genererer fortjeneste med høy hastighet og høy frekvens. Algoritmer er sammensatt av disse forhåndsdefinerte settene med regler, de spenner vanligvis fra å være helhetlige kvantitative formler til prediktive analyser drevet av intensive maskinlæringsmodeller. Disse algoritmene kan brukes til å utføre handler ved å holde en oversikt over priser, volum og andre nyhetsstrømmer for generell analyse av markedet.

I et nøtteskall er algoritmisk handel et automatisert system for gjennomføring av markedsordre som er avhengig av forhåndsprogrammerte handelskommandoer eller -regler. Også kjent som høyfrekvent handel, kan algoritmisk handel gjøre tusenvis av handler hvert sekund, uten menneskelige feil.

Hvorfor trenger vi kryptohandelsalgoritmer?

Det er primært tre grunner som kan tilskrives hvorfor vi trenger å bruke forhåndsdefinerte regler for å handle.

1.For å spare tid og komme opp i fart

Analyse av markedsdata er en møysommelig oppgave for handelsmenn, spesielt for nybegynnere. Å oppdage det rette øyeblikket for å utføre en handel er definitivt ikke en enkel jobb med tanke på hvor dynamisk kryptohandelsøkosystemet er. En handelsalgoritme kan lette den tungvint prosessen med å måtte sile gjennom antall data når man identifiserer en handelsmulighet, og i stedet sette opp en algoritme for å utføre handelen.

2. å fjerne og gi mening om data

Gitt den store mengden informasjonsoverbelastning som handelsmenn utsettes for i disse dager, gjør bruken av en forhåndsdefinert algoritme dem i stand til å se data for hva det er verdt og utføre handel med automatisk assistanse. Flere maskinlæringsmodeller er dyktige til å samle og lære av de nyeste dataene og innspillene, og kan fortsette å utvikle seg med de skiftende markedsforholdene på en dynamisk måte.

3. for å lette den bratte læringskurven

Det er ganske tvetydig forbundet med kryptohandel når det gjelder nye handelsmenn. Forpliktelsen til å forstå hvordan en kryptohandelsbørs fungerer, er også hos den næringsdrivende, og noen ganger kan læringsprosessen være ganske overveldende, da den innebærer en ganske bratt læringskurve. I dette tilfellet kan en handelsalgoritme være ekstremt nyttig, da den kan konsumere store datamengder og dermed utelukker behovet for en næringsdrivende å lære hele børsens funksjoner ved å gi en praktisk læringsopplevelse for å komme inn i systemet ganske raskt, til slutt fremskynder hele handelsprosessen.

Her er noen nyttige algoritmiske handelsstrategier

Arbitrage

Kjøp til lave priser i ett marked og selg til høye priser i et annet marked – det er dette som er kjernen i de underliggende prinsippene for arbitrage. Ved å utnytte markedsineffektiviteten, krypto arbitrage drar nytte av prisforskjeller på tvers av ulike børser. Nøkkelen til arbitrering ligger i hvor raskt det utføres siden markedsprisforskjeller ikke varer for lenge. Til tross for tilknyttede risikoer som glidning, som en algoritmisk handelsteknikk, er kryptoarbitrering nyttig for å oppdage små muligheter og handle på dem.

Markedsføring

Market making er prosessen med samtidig å sitere bud (tilbud om å kjøpe) og be (tilbud om å selge) priser for de samme eiendelene på en børs. Market-making er vanligvis egnet for algoritmisk handel fordi en market maker vanligvis har en tendens til å fange opp endringen i et spread ved å justere prisen på flere ordrer samtidig. I samme sammenheng er skalpering en annen algoritmisk handelsteknikk som gjør det mulig for handelsmenn å dra nytte av små prissvingninger og akkumulere et stort volum med liten fortjeneste, utenfor disse prisvariasjonene. Scalping sørger for at handelsmenn drar nytte av endringene på tvers av forskjellige handler på et bud-spør-spredning.

Bestill jakt

Akkurat som navnet antyder, er kryptohandlere som 'jagerordrer' ivrige markedsaktører på utkikk etter blokkordre og går inn for å tjene på dem. Når en stor ordre er plassert, svinger de raskt inn med antagelsen om at bølgene som er laget vil utløse volatilitet. For å utnytte dette bruker teknologikyndige handelsmenn komplekse dataskrapingsroboter som graver opp stor ordreinformasjon.

Bitcoin og kryptovalutaer er gradvis på vei inn ordinære markeder ettersom flere investorer begynner å utforske denne aktivaklassen. Hvis du ønsker å handle smart innenfor kryptoområdet, sørg for å få en god forståelse av disse algoritmiske handelsstrategiene. Dette bidrar til å øke markedslikviditeten ved å introdusere et stort volum av handler og ordre, og vil definitivt bidra til optimalisere investeringsporteføljen din.

Kilde: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/