Teknisk analyse forklart: Elementære konsepter i handel med kryptovaluta

Teknisk analyse er et nøkkelverktøy i arsenalet til mange kryptovalutahandlere, og hjelper dem med å forstå markedets ebb og flyt.

Men teknisk analyse er ikke deterministisk. Den forteller deg ikke hva som definitivt vil skje, men snarere hva som skjer Sannsynlig til å skje gitt den historiske informasjonen som analysert gjennom studiet av diagrammer. For at det skal være effektivt, må det imidlertid gjøres nøyaktig, som er den vanskelige biten.

Enten du handler eller investerer, kommer kryptovalutaer med store risikoer så vel som muligheter på grunn av deres ekstreme volatilitet - så det anbefales å fortsette med forsiktighet.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er studiet av prisbevegelser gjennom bruk av diagrammer. Traders bruker TA for å tjene penger på prisendringer, selv når en kryptovaluta går ned.

Hovedforutsetningene til TA inkluderer følgende:

• All informasjon gjenspeiles i prisen
• Menneskelig psykologi har en tendens til å gjenta seg over tid
• Statistisk analyse kan bidra til å avdekke hva prisen kan gjøre videre

TA er ikke for alle.

Selv noen tenker store kryptovalutaer som Bitcoin kan gå til null, mange i krypto tror at den "sekulære trenden" - lik "langsiktig retning" - av store mynter som Bitcoin er oppover. Av den grunn og andre liker skatter, de foretrekker å investere langsiktig og bare HODL. For HODLing er ingen TA nødvendig, selvfølgelig.

Hva er lysestakediagrammer?

På 23 februar 2021, dekryptere rapportert at "I går beundret kryptoanalytikere (hvis du kan kalle det det) Bitcoins daglige rød lysveke— det vil si minimumspunktet nådd før trenden snudde i løpet av dagen. Men i dag står markedet overfor den største rødt stearinlys i Bitcoins historie."

Konsepter som lyskropp, veke og farger er nøkkelen til TA.

En lysestake på et diagram inneholder følgende:

• Tid: 1 minutt, 5 timer, 1 dag, 1 uke ... avhenger av hvilken tidsramme du kartlegger
• Åpne og lukke priser på begynnelsen og slutten av det tidsintervallet, som finnes i lysestaken kroppen
• Den høyeste og laveste punktprisen oppnådd i løpet av tidsintervallet reflekteres av tynne linjer som stikker ut av kroppen (men ikke en del av den) kalt veker
• Farge: rød (prisen er ned) og grønn (prisen er opp), eller en hvilken som helst annen fargekombinasjon av preferanse

Slik ser Bitcoins lysestaker ut på et enkelt timediagram fra 31. august 2021:

Mange handelsmenn ser for seg fargeendringene (prisretningen) i lysestaker som en kamp mellom selgere og kjøpere, eller bjørner og okser.

Det er viktig å ikke forveksle en veke med hele kroppen til en lysestake. Kroppen inneholder informasjon om åpne og lukkede priser i den tidsrammen, og veker representerer mislykkede forsøk.

I diagrammet ovenfor kan du se mislykkede forsøk representert ved veker kl. 5 og 6 (britisk tid) 31. august 2021: Bitcoin falt nesten nær bunner på $47,000 8, men hoppet tilbake hver gang. Og klokken 47,000 kan du se at det bearish forsøket lykkes, men denne gangen blir et ytterligere forsøk på å ta det under $XNUMX XNUMX avvist ... i det minste for den timen.

Eksemplet her bruker et timediagram. Men diagrammer med lavere tidsramme har en tendens til å være mer volatile og inneholder mindre nyttig informasjon enn et diagram med en høyere tidsramme. Traders som bruker TA har en tendens til å kombinere ulike tidsperioder for å gi mening om helhetsbildet.

Hva er støtte- og motstandsnivåer?

I februar 2020, dekryptere skrev, "[Bitcoin] har falt ned til $8,979 9,000 før den kom seg litt over prispunktet på $XNUMX XNUMX. Men det psykologiske støttenivå varer kanskje ikke lenge."

Og da Bitcoin passerte $15,000 2020 i november XNUMX, markedsanalytikere fortalte dekryptere Bitcoin slo gjennom et motstandsnivå».

Et støttenivå er et prispunkt hvor mange kjøpere forventes å trå til; omvendt er et motstandsnivå der mange vanligvis selger. Når en kryptovaluta bryter et motstandsnivå, betyr det at et prispunkt der mange tidligere ville selge det ikke lenger ser på det som et attraktivt prispunkt å selge. Tekniske analytikere kan vurdere et tidligere motstandsnivå til å være det nye støttenivået hvis prisen forventes å hoppe når den når det nivået.

Ofte er støtte- og motstandsnivåer prispunkter som er pent runde i USD-termer, for eksempel $15,000 65,000 eller $17,484 XNUMX. Et prispunkt som $XNUMX XNUMX er for psykologisk tilfeldig til å bli et støtte- eller motstandsnivå.

Hva gjør tradere med støtte- og motstandsnivåer?

Traders tar viktige beslutninger på støtte- og motstandsnivåer. Hvis de tror at kryptovalutaen vil sprette tilbake til et prispunkt, vil de "gå inn" på det støttenivået: kjøp den bestemte kryptovalutaen. Og når prisen når det de tror er motstandsnivået, vil de "avslutte" eller selge den kryptovalutaen.

Traders med høy appetitt på risiko kan velg leverage trading, som er en form for prisspill og forsterke gevinster (eller tap). Noen børser lar tradere åpne "lange" og "korte" posisjoner med innflytelse, noe som betyr at du satser på at prisen på en kryptovaluta går ned eller opp med midlene du låner. Lengsel er bullish, dvs. en trader forventer at prisen vil gå opp og er villig til å sette pengene sine som sikkerhet. Shorting er det motsatte.

Leverage trading kan være ekstremt risikabelt; handelsmenn kan tjene eller tape to, fem eller til og med 100 ganger mer enn de ville gjort med vanlige markedsordrer. Mange kryptovalutabørser har nylig begynte å fase ut så høye giringer.

Identifisere støtte- og motstandsnivåer

TA bruker mange forskjellige verktøy og teknikker for å identifisere støtte- og motstandsnivåer, og tradere har noen ganger forskjellige konklusjoner avhengig av hvordan de bruker disse verktøyene.

En av de vanligste teknikkene er fibonacci retracement.

Du husker kanskje vagt konseptet med "Fibonacci-tall" fra matematikktimene på videregående. De er tall i en rekkefølge 1.618 ganger det foregående tallet. Det er nyttig for å beregne hvor mange kaniner kan formere seg under perfekte forhold.

Det er også nyttig for kryptovalutahandlere fordi det lar deg ta de ekstreme punktene (de høyeste og laveste prisene i en gitt tidsramme) og dele avstanden med Fibonacci-forholdene på 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % og 100 %, til bidra til å identifisere potensielle motstands- og støttenivåer. Det høres kanskje komplisert ut, men populært TA-plattformer som TradingView lar deg kartlegge Fibonacci-retracements med bare et par klikk.

Men støtte- og motstandsnivåer alene gir ikke nok informasjon for tradere, så de vil vende seg til andre tilleggsteknikker.

Bollinger band er et populært tilleggsverktøy. Den lar deg tegne tre linjer: vanligvis en 20-dagers enkel glidende gjennomsnitt (prisretningen over den perioden), et øvre båndog et lavere bånd. Traders ser på disse båndene for å vurdere styrken til en trend og bestemme den beste tiden å gå inn på markedet.

Hvis en kryptovaluta ligger over det øvre båndet, anses den som overkjøpt, og tradere vil holde seg unna. Hvis det er under det nedre båndet, regnes det som undersolgt, noe som gjør det til en attraktiv handel å delta.

For å tegne disse linjene, Bollinger band bruk et annet elementært konsept fra matematikk, standardavvik, for å finne ut hvor øvre og nedre bånd ligger. Jo mer flyktig markedet er, jo større er avstanden til båndene.

Bollinger-bånd hjelper også tradere med å forstå hvor prisen kan gå etter støtte- og motstandsreverseringer.

Reverseringer er bullish eller bearish endringer i prisen, og de er ofte tilbakevendende mønstre. Handelsmenn prøver å identifisere disse mønstrene med noen ganger morsomme navn som "en kopp og håndtak."

Grunnleggende vs teknisk analyse

Fundamental analyse (FA) er en annen mye brukt teknikk for å måle verdien av kryptovalutaer.

FA ser på "grunnleggende" som støtter eller undergraver en kryptovaluta: de tekniske elementene i den underliggende blokkjeden, problemer blokkjedeprosjektet søker å løse, potensielle problemer rundt lovlighet, teamet bak, whitepaper og veikartet...

I tradisjonelle markeder er mye informasjon om selskaper enten ikke offentlig eller rapporteres kun kvartalsvis. I krypto er det mulig å evaluere prosjekter basert på sanntidsmålinger på kjeden, som kan inkludere hash priser, transaksjonsvolumer, eierfordelingen blant lommebøker og deres bevegelser.

Investorer har en tendens til å bruke FA når de tar en beslutning om å sette penger inn i et prosjekt over en relativt lang periode, under forutsetning av at markedene vil belønne robuste prosjekter.

Begrensninger ved teknisk analyse

Selv om FA og TA ikke er gjensidig utelukkende og tekniske analytikere har en tendens til å tro at fundamentale faktorer allerede gjenspeiles i kryptopriser (en stor debatt), er det uunngåelige begrensninger.

Fundamentale analytikere mener at prisen ikke alltid gjenspeiler sanne fundamentale forhold - hvis for eksempel ikke alt om et prosjekt er allment kjent av handelsmenn. Og når denne informasjonen blir mer kjent, kan det påvirke prisen.

Men begge lider uunngåelig av begrensninger, som uventede og plutselige reguleringsbevegelser rettet mot kryptovalutaer; bransjen stempler ofte disse som FUD (frykt, usikkerhet og tvil).

Noen hevder at TA er kanskje en kollektiv selvoppfyllende profeti. Når handelsmenn kommer med spådommer og handler deretter, reflekterer prisen disse endringene, og bekrefter det de trodde ville skje i utgangspunktet.

Og når teknikker brukes dårlig eller uforutsigbare faktorer dominerer markedet betydelig, blir TA alt annet enn nyttig.

Selv de som er godt bevandret i TA kan få analyser feil. I 2019 ble det vanlige nyhetsnettstedet CNBCs Bitcoin-prisrapportering en løpende kneble: når kartlagt på et TradingView-diagram95 % av tiden skjedde det motsatte av hva handelsanalytikere fortalte CNBC å forvente.

Så igjen, REGISSØR og handel med forsiktighet!

Kilde: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency