Techniczne EUR/AUD: Słabość AUD utknęła po ostrzegawczym stanowisku RBA w sprawie inflacji – MarketPulse

• Pomimo niedawnego spowolnienia miesięcznego wskaźnika CPI w Australii za grudzień 2023 r. australijski bank centralny RBA zdecydował się pozostać po stronie ostrożności i odrzucić oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych.
• W oświadczeniu dotyczącym polityki pieniężnej RBA stwierdzono, że inflacja w sektorze usług może pozostać wysoka, a osiągnięcie docelowej inflacji RBA na poziomie 2–3% może zająć trochę czasu.
• Zeszłotygodniowa słabość AUD do dolara amerykańskiego zaczęła słabnąć w ciągu dnia, czemu sprzyjają ponowne jastrzębie nastroje ze strony RBA.
• Para krzyżowa EUR/AUD może odnotować dalsze krótkoterminowe osłabienie, należy zwrócić uwagę na krótkoterminowe wsparcie przy 1.6475 (potencjalny poziom wyzwalający spadek).

Jest to kontynuacja analizy naszego poprzedniego raportu, „Techniczne EUR/AUD: słabe wyniki AUD pozostają niestabilne” z dnia 17 stycznia. Kliknij tutaj dla podsumowania.

Od naszej ostatniej analizy kurs EUR/AUD wzrósł zgodnie z oczekiwaniami w krótkim terminie i osiągnął opór przy 1.6655 (1.6675 stycznia osiągnął dzienne maksimum na poziomie 18). Następnie przez ostatnie trzy tygodnie kurs wahał się w przedziale od 1.6675 do 1.6350.

Australijski bank centralny RBA zakończył dziś swoje pierwsze posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej w 2024 r. i zgodnie z oczekiwaniami po raz trzeci z rzędu utrzymał podstawową stopę procentową na poziomie 4.35%.

Pomimo niedawnego osłabienia danych o inflacji w Australii, gdzie miesięczny wskaźnik CPI spadł trzeci miesiąc z rzędu do 3.4% w ujęciu rocznym w grudniu 2023 r. z 4.3% w listopadzie i najniższego odczytu od listopada 2021 r., w najnowszym komunikacie monetarnym RBA nadal nie brakuje nuty jastrzębich nastrojów.

Oświadczenie Hawkish RBA dotyczące polityki pieniężnej

W najnowszym oświadczeniu przyznano, że inflacja w Australii spada, ale pozostaje wysoka i minie jeszcze trochę czasu, zanim osiągnie docelowy zakres RBA wynoszący 2–3%. Po drugie, inflacja cen usług spada w bardziej stopniowym tempie, zgodnie z wcześniejszymi prognozami RBA, i pozostaje wysoka, co może utrzymywać się przez cały czas, co jest podobne do światowych tendencji w zakresie inflacji cen usług. Po trzecie, zauważył, że perspektywy gospodarcze są niepewne, w związku z czym Rada w dalszym ciągu zwraca szczególną uwagę na ryzyko inflacji (a nie ryzyko recesji).

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że pierwsza obniżka stóp RBA może nie nastąpić w I połowie 1 r., a nawet wciąż istnieje szansa na kolejną podwyżkę.

Niedawne osłabienie AUD zaczęło słabnąć

Wykres 1: 5-dniowe kroczące notowania dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut na dzień 17 stycznia 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Niedawne znaczne tempo wyprzedaży AUD, które nabrało kształtu po zeszłotygodniowej publikacji FOMC i zaskakująco dobrych danych o zatrudnieniu w USA za styczeń, zaczęło odwracać niektóre jej ruchy; dolar amerykański wykazuje obecnie jedynie wzrost o +1.4% z najwyższego poziomu +2.05% w stosunku do AUD na początku tego tygodnia w poniedziałek, 5 lutego, w chwili pisania tego tekstu.

200-dniowe wsparcie średniej kroczącej EUR/AUD wygląda na wrażliwe

Rys. 2: Średnioterminowy trend EUR/AUD na dzień 6 lutego 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Rys. 3: Krótkoterminowy trend EUR/AUD na dzień 6 lutego 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Dzisiejsze śróddzienne odbicie na AUD po jastrzębich nastrojach w RBA spowodowało, że EUR / AUD na ścieżce wrażliwości pary krzyżowej, która może potencjalnie spaść o kilka centymetrów, przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym.

Krótkoterminowy ruch w górę z najniższego poziomu z dnia 2 stycznia 2024 r. na poziomie 1.6129 utknął w martwym punkcie na średnioterminowej linii trendu spadkowego utrzymującej się od szczytu z dnia 17 sierpnia 2023 r., który obecnie działa jako opór na poziomie około 1.6655.

Dzienny wskaźnik dynamiki RSI również przesunął się w prawy dolny róg poniżej równoległego zniżkującego oporu na poziomie 65 i utworzył niższy szczyt, co sugeruje, że średnioterminowy impuls wzrostowy prawdopodobnie osłabł (co z kolei wspiera potencjalnie niższe działania cenowe EUR/AUD).

Obserwuj krótkoterminowe wsparcie przy 1.6475 (również 200-dniową średnią kroczącą), przełamanie poniżej niego wzmacnia dalsze potencjalne krótkoterminowe osłabienie EUR/USD i ukazuje kolejne pośrednie wsparcia na 1.6330 i 1.6150.

Z drugiej strony, przełamanie powyżej kluczowego oporu przy 1.6655 unieważnia niedźwiedzi ton w celu dalszego odbicia, zanim kolejny pośredni opór pojawi się w pierwszym etapie na poziomie 1.6840.

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.