Techniczne USD/JPY: Ponowny test 20-dniowego wsparcia średniej ruchomej z dynamiką niedźwiedzia – MarketPulse

Techniczne dla USD/JPY: Ponowny test 20-dniowego wsparcia średniej kroczącej z niedźwiedzim impetem

• Kluczowe elementy techniczne stały się niedźwiedzie w związku z podejrzeniem ex post USD/JPY o wynalazku BoJ.
• Pierwsza linia obrony byków na USD/JPY przy 20-dniowej średniej kroczącej stanowiącej wsparcie przy 148.25 wygląda na wrażliwą.
• Następne natychmiastowe wsparcie będzie na poziomie 146.10/146.00

Jest to kontynuacja analizy naszego poprzedniego raportu, „USD/JPY wzrósł do najwyższego poziomu od 11 miesięcy pomimo różowego raportu Tankana za III kwartał i interwencji słownych” opublikowano 2 października 2023 r. Kliknij tutaj dla podsumowania.

Połączenia USD / JPY ukształtowała oczekiwaną poprawę i uderzyła w kluczową strefę oporu na poziomie 150.00/150.30, osiągając dzienne maksimum na poziomie 150.16 we wtorek, 3 października, w pierwszej połowie sesji w USA, po opublikowaniu lepszych niż oczekiwano amerykańskich JOLT liczba miejsc pracy na sierpień.

Następnie w ciągu zaledwie 5 minut kurs USD/JPY spadł o prawie trzy duże cyfry, osiągając dzienne minimum na poziomie 147.34 w związku z podejrzeniem interwencji Bank of Japan (BoJ) zgodnie z instrukcjami japońskiego Ministerstwa Finansów.

Wzrosły szanse na szeroko zakrojony scenariusz wycofania siły USD

Wczorajszy ruch na szeroko zakrojonym rynku walutowym zaczął wykazywać oznaki potencjalnego wielotygodniowego scenariusza wycofywania siły dolara amerykańskiego, ponieważ dzienny wskaźnik RSI indeksu dolara amerykańskiego, miernik dynamiki, wykazywał niedźwiedzią dywergencję w strefie wykupienia (pierwsze wystąpienie od rozpoczęcia średnioterminowego trendu wzrostowego 14 lipca 2023 r.).

Rys. 1: Kroczące miesięczne wyniki w dolarach amerykańskich ze spreadem premii dochodowej 2-letnich amerykańskich obligacji skarbowych na dzień 5 października 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Ponadto kroczące miesięczne wyniki dotychczasowych najsłabszych walut w stosunku do dolara (GBP, EUR, CHF) na dzień 5 października 2023 r. zaczęły wykazywać średnie ruchy rewersyjne od 27 września 2023 r. mające na celu pokrycie wcześniejszych luk w stosunku do innych „mniejszych słabszych waluty (AUD, NZD, CAD, CNH, SGD) mierzone w stosunku do dolara amerykańskiego.

Ponadto premia za rentowność 2-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych w porównaniu ze średnią ważoną rentowności 2-letnich obligacji skarbowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanady, Szwajcarii, Australii i Chin zaczęła się zmniejszać w tym samym okresie.

Te najnowsze obserwacje potwierdzają potencjalny, szeroko zakrojony, wielotygodniowy scenariusz wycofywania siły dolara amerykańskiego, co z kolei wzmacnia kolejną rundę potencjalnego osłabienia pary USD/JPY, w przypadku której wcześniejsza niepotwierdzona interwencja BoJ mająca na celu powstrzymanie wielomiesięcznego ruchu w dół JPY jest prawdopodobnie wywołało element strachu w sposobie myślenia krótkoterminowych spekulantów, którzy stale mają zwyżkowe nastawienie do pary USD/JPY.

Zbliżające się średnioterminowe załamanie dynamiki na USD/JPY

Rys. 2: Średnioterminowy trend USD/JPY na dzień 5 października 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Dzienny wskaźnik RSI pary USD/JPY ukształtował nieuchronną konfigurację odwrócenia niedźwiedzia „Double Top” wokół strefy wykupienia i obecnie próbuje doprowadzić do przełamania niedźwiedzia poniżej równoległego wsparcia na poziomie 56.

Ten kluczowy element techniczny sugeruje, że średnioterminowa dynamika spadkowa pary USD/JPY zaczęła się narastać, co może zagrozić trwającym krótko- i średnioterminowym fazom trendu wzrostowego pary USD/JPY.

20-dniowa średnia ruchoma wsparcie dla USD/JPY wygląda na wrażliwą

Rys. 3: Niewielki krótkoterminowy trend USD/JPY na dzień 5 października 2023 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Bykom pary USD/JPY udało się utrzymać linię obrony podczas 20-dniowego ruchu wzrostowego podczas wtorkowej interwencji BoJ. Od 20 lipca 28 r. akcje cenowe pary USD/JPY kształtują się na poziomie lub powyżej 2023-dniowej średniej kroczącej.

20-dniowa średnia krocząca działa obecnie jako wsparcie na poziomie około 148.25, gdzie akcje cenowe ponownie przetestowały ją podczas dzisiejszej azjatyckiej sesji porannej i w momencie pisania tego tekstu zanotowały niewielkie odbicie o 29 pipsów.

Jednakże inne krótkoterminowe elementy techniczne zmieniły się w niedźwiedzie, gdy działania cenowe pary USD/JPY spowodowały wybicie się z dolnej granicy niewielkiego kanału wzrostowego z minimum z 1 września, które obecnie działa jako krótkoterminowy opór przed wycofaniem na poziomie 149.40.

Obserwuj kluczowy opór przy 150.30, a przełamanie poniżej 148.25 może wywołać początek potencjalnej krótkoterminowej fazy trendu spadkowego i w pierwszym kroku odsłonić kolejne wsparcie na poziomie 146.10/146.00.

Jednak prześwit powyżej 150.30 unieważnia niedźwiedzi ton i wyhamowanie w kierunku kolejnych głównych oporów na poziomach 150.90 i 151.95 (huśtawka z 21 października 2022 r.).

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.