Techniczne AUD/NZD: Przesunięcie w kierunku kluczowego oporu 1.0700 ex post RBNZ – MarketPulse

• Bank centralny Nowej Zelandii RBNZ utrzymał OCR na poziomie 5.50%, ale zaskoczył rynki niższymi prognozami OCR na lata 2024 i 2025.
• Mniej jastrzębi RBNZ wywołał wyprzedaż na Kiwi (-1% w ciągu dnia w stosunku do USD), waluty o najgorszych wynikach wśród głównych walut.
• Obecny słaby ruch wartości odstającej na NZD wywołał potencjalny krótkoterminowy scenariusz niedźwiedziego odwrócenia średniej dla pary krzyżowej AUD/NZD.
• Obserwuj kluczowy krótkoterminowy opór na poziomie 1.0700 na AUD/NZD.

W trakcie dzisiejszej sesji azjatyckiej kurs Kiwi mocno spadł w dół w ujęciu dziennym, ponieważ w chwili pisania tego tekstu spadł o -1% w stosunku do dolara amerykańskiego.

Wygląda na to, że Kiwi zadano mantrę „kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości”; w zeszłym miesiącu urzędnicy RBNZ w swoich publicznych przemówieniach utrzymywali jastrzębi nastrój, co sprawiło, że nowozelandzka waluta osiągnęła najlepsze wyniki w stosunku do dolara amerykańskiego wśród głównych walut, przy obecnym maksymalnym wzroście wynoszącym +2% odnotowanym 22 lutego 2024 r. na podstawie jednego -miesięczna stawka krocząca.

Dzisiejszą gwałtowną słabość nowozelandzkiej waluty przypisano łagodniejszemu, jastrzębiemu sygnałowi wysłanemu do uczestników rynku, wskazującym, że możliwość jednej podwyżki stóp procentowych przez RBNZ w 2024 r. została znacznie ograniczona.

RBNZ stał się mniej jastrzębi

Ryc. 1: Najnowsza projekcja oficjalnej stopy gotówkowej RBNZ na dzień 28 lutego 2024 r. (Źródło: strona internetowa RBNZ, kliknij, aby powiększyć wykres)

Zgodnie z oczekiwaniami RBNZ utrzymał oficjalną stopę gotówkową (OCR) na poziomie 5.50%, jednak sprzeczne z konsensusem są najnowsze prognozy trajektorii OCR. RBNZ oczekuje obecnie, że w czerwcu 5.59 r. stopa OCR wyniesie 2024%, co oznacza redukcję o 8 punktów bazowych (bps) w porównaniu z wcześniejszymi 5.67% prognozowanymi na posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej w listopadzie 2023 r.

Również najnowsza prognoza OCR na marzec 2025 r. została obniżona do 5.47% z poprzedniej projekcji wynoszącej 5.56%, a w czerwcu 5.33 r. spodziewana jest dalsza obniżka do 2025% (poprzednia prognoza na poziomie 5.42%). W sumie najnowszy zestaw prognoz znacząco zmniejszył prawdopodobieństwo podwyżki stóp w 2024 r., zwiększając jednocześnie szanse na obniżkę stóp na początku 2025 r. (por. wykres 1).

Rys. 2: Kroczące miesięczne notowania dolara amerykańskiego w stosunku do innych głównych walut na dzień 1 lutego 28 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Dzisiejsze słabe wyniki kursu NZD w stosunku do dolara amerykańskiego spowodowały gwałtowny wzrost kursu krzyżowego USD/NZD, który w chwili pisania tego tekstu wzrósł o +1.14% w ujęciu kroczącym z 5 dni; również odstający wśród wyników innych głównych walut (patrz rys. 2)

AUD/NZD wzrósł w kierunku kluczowego krótkoterminowego oporu na poziomie 1.0700

Rys. 3: Krótkoterminowy trend AUD/NZD na dzień 28 lutego 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Biorąc pod uwagę obecny gwałtowny ruch NZD po stronie słabej, może istnieć potencjalny krótkoterminowy scenariusz odwrócenia średniej, który może w tym momencie mieć miejsce na parze krzyżowej AUD/NZD.

Połączenia AUD / NZD wzrósł od dzisiaj o +86 pipsów, azjatyckie minimum w ciągu dnia na sesji wynosi 1.0600 i prawie osiągnął kluczowy krótkoterminowy kluczowy opór na poziomie 1.0700 (obecne maksimum w ciągu dnia na poziomie 1.0686 w chwili pisania tego tekstu).

Kluczowy opór przy 1.0700 jest prawdopodobnie potencjalnym poziomem przegięcia, ponieważ jest zdefiniowany przez kilka elementów, takich jak górna granica mniejszego kanału spadkowego będącego w grze od 23 stycznia 2024 r., najwyższy obszar niewielkiego wahania z 16 lutego 2024 r., blisko dwukrotności przedłużenia Fibonacciego niedawnego ruchu w górę z najniższego poziomu z dnia 2 lutego 23 r. i opadającej w dół 2024-dniowej średniej kroczącej, która oscyluje tuż powyżej 50.

Ponadto godzinowy wskaźnik dynamiki RSI zaczął spadać z skrajnego poziomu wykupienia wynoszącego 80.8, co zwiększa prawdopodobieństwo krótkoterminowego scenariusza średniego odwrócenia tendencji.

Jeżeli krótkoterminowy kluczowy opór przy 1.0700 nie przekroczy wzrostów, AUD/NZD może odczuć niewielki spadek i odsłonić krótkoterminowe wsparcia na 1.0630 i 1.0580/0570. Przełamanie poniżej 1.0570 powoduje pojawienie się kolejnego pośredniego wsparcia przy 1.0515 (również dolnej granicy mniejszego kanału spadkowego).

Jednakże wybicie powyżej 1.0700 unieważnia niedźwiedzi scenariusz wybicia w celu odsłonięcia kolejnych pośrednich oporów na 1.0740/0750 i 1.0800 (również 200-dniowa średnia krocząca).

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.