Konsolidacja dolara amerykańskiego

Dolar amerykański na wzburzonych wodach

Rynki walutowe miały kolejną niestabilną sesję nocną, która ostatecznie zakończyła się ponownie bokiem, pomimo niespodziewanego wzrostu inflacji w USA. Kurs EUR/USD utrzymał się na poziomie parytetu, ale zdołał zakończyć kurs powyżej 1.0040, wzór powtarzający się w przypadku większości głównych walut. Ponieważ dolar amerykański wygląda na wykupiony również na krótkoterminowych wskaźnikach, podejrzewam, że szanse na obniżenie korekty dolara amerykańskiego gwałtownie wzrosły, zwłaszcza że azjatyckie banki centralne i inne kraje pospieszyły w tym tygodniu, aby zaostrzyć politykę pieniężną. Widziałem, że korekta utrzyma się w jakimś kształcie lub formie aż do posiedzenia FOMC w tym miesiącu.

Indeks dolara wahał się w ciągu nocy w przedziale 100 punktów od 107.50 do 108.50, ale ostatecznie zakończył kurs tylko o 0.13% poniżej 108.02. Wzrósł o 0.23% do 108.27 w Azji, na czele ze znacznie słabszym jenem japońskim. Opór to 108.50 i 110.00. Wsparcie znajduje się na 107.50, a następnie na 1.0585, a następnie na 1.0500.​ Wskaźnik względnego indeksu siły (RSI) jest wykupiony, sygnalizując potencjalną korektę niższą o dolara amerykańskiego.

Kurs EUR/USD wahał się w ciągu nocy przez 1.0000 do 0.9998, ale ponownie utrzymał ten poziom i ponownie wzrósł, by zakończyć dzień o 0.21% wyżej na poziomie 1.0058. W Azji spadła do 1.0035. Czyste przełamanie na poziomie 1.0000 prawdopodobnie wywoła gwałtowny ruch w dół, gdy pojawią się stop-lossy i algorytmy, ale znaczące jest, że utrzymywał ten poziom przez dwa dni z rzędu, chociaż jego wzrosty były ograniczone.​ Wyprzedany wskaźnik RSI i słabe wyniki dolara amerykańskiego po inflacji sugerują, że euro może na razie odbić dołek i możliwa jest korekta z powrotem w kierunku 1.0200. EUR/USD ma wsparcie na 1.0000, a następnie na 9900/25. Ma opór na 1.1020, nocnym maksimum, a następnie 1.0200.

Kurs GBP/USD osiągnął poziom 1.1965 w nocy, po czym zamknął się na niezmienionym poziomie 1.1890. W Azji spadł do 1.1870, ale wygląda na to, że próbuje wyśledzić tymczasowe minimum na 1.1800, które jest początkowym wsparciem. Opór to 1.1965, a następnie 1.2060 i 1.2200.

Kurs USD/JPY kontynuował zwyżkę w ciągu nocy, podczas gdy rentowności obligacji krótkoterminowych w USA wzrosły, kończąc o 0.41% wyższe na poziomie 137.45. W Azji USD/JPY kontynuował dość agresywne wzrosty, wzrastając o 0.44% do 138.05. Wraz z procesją banków centralnych kapitulujących i agresywnie podwyższających stopy procentowe w ciągu ostatnich 24 godzin, superłatwa polityka Japonii pozostawia ją na marginesie, co wydaje się ciążyć jenowi.​ Następny opór pary USD/JPY to 140.00, ze wsparciem na 136.00, 134.25 i 132.00. Spodziewam się, że hałas „uważnego obserwowania rynków” wzrośnie dzisiaj z Tokio, a bycie długo powyżej 138.00 może być niebezpiecznym handlem w krótkim okresie.

AUD/USD pozostał na niezmienionym poziomie 0.6755 w nocy, co jest dość niespodzianką, biorąc pod uwagę dane o inflacji w USA i kolejny powód, by sądzić, że zbliża się korekta dolara w dół.​ W Azji super mocne dane o zatrudnieniu podniosły oczekiwania na podwyżki stóp i pchnęły AUD/USD 0.30% wyżej do 0.6775. Wygląda również na to, że dokonuje się przyzwoity zakup AUD/JPY. Ma opór na 0.6800 i 0.6850, ze wsparciem między 0.6700 a 0.6730. Kurs NZD/USD pozostaje dziś bez zmian na poziomie 0.6130, co sugeruje wzrost ryzyka spadków po wczorajszym RBNZ. Kupno AUD/NZD po danych z Australii również ogranicza wzrost NZD/USD.

Waluty azjatyckie ponownie wahały się w ciągu nocy i spadły w Azji, gdy powróciła część siły dolara amerykańskiego. Ogólnie jednak reakcja azjatyckich walut była stosunkowo stonowana po danych z USA i ruchach obserwowanych dziś rano przez MAS i BSP. To powiedziawszy, USD/MYR nadal zbliża się do 4.4500, USD/IDR do 15,000.00 XNUMX, a USD/INR i USD/KRW pozostają blisko ostatnich maksimów. SGD i PHP osiągnęły dziś lepsze wyniki, ponieważ oba banki centralne rozpoczęły nieplanowane zacieśnienie monetarne na rynkach. Wraz z zaostrzeniem polityki w Korei Południowej, Singapurze i Filipinach w tym tygodniu będzie rosła presja na inne waluty regionalne, aby pójść w ich ślady, gdy azjatyckie banki centralne przełamią szeregi inflacji. Przede wszystkim, INR, IDR i MYR wydają się najbardziej zagrożone, a niedawny spadek cen surowców będzie kolejnym przeszkodą dla Indonezji i Malezji.

Ten artykuł służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie jest to porada inwestycyjna ani sposób na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Opinie są autorami; niekoniecznie firmy OANDA Corporation lub jakichkolwiek jej podmiotów stowarzyszonych, filii, kierowników lub dyrektorów. Handel lewarowany wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Możesz stracić wszystkie zdeponowane środki.

Z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku walutowym – od transakcji spot/margin i NDF po opcje walutowe i kontrakty futures – Jeffrey Halley jest starszym analitykiem rynku OANDA w regionie Azji i Pacyfiku, odpowiedzialnym za dostarczanie terminowej i odpowiedniej analizy makro obejmującej szeroki zakres klas aktywów.

Wcześniej współpracował z wiodącymi instytucjami, takimi jak Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, Fimat Internationale Banque, HSBC i Barclays.

Jeffrey, bardzo poszukiwany analityk, występował w wielu globalnych kanałach informacyjnych, w tym w Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia, a także w wiodących publikacjach drukowanych, w tym w New York Times i The Wall Street Journal m.in.

Urodził się w Nowej Zelandii i uzyskał tytuł MBA w Cass Business School.

Ostatnie posty Jeffreya Halleya (zobacz wszystkie)