Jak zautomatyzować procesy uzgadniania za pomocą oprogramowania uzgadniania?

Uzgadnianie to obowiązkowy proces dla firm każdej wielkości. Reconciliation pomaga firmom uzyskać wgląd w wydatki biznesowe i ich kategorie w czasie rzeczywistym.

Uzgadnianie kont zajmuje dużo czasu i wysiłku. Również ręczna metoda uzgadniania jest podatna na błędy. Wiąże się to z dopasowaniem zapisów w wielu dokumentach, co może prowadzić do błędów w raportowaniu, a następnie narazić firmy na ryzyko podjęcia błędnych decyzji o ograniczeniu wydatków.

Z inteligentna automatyzacjakrajobraz pojednania się zmienia. Oprogramowanie uzgadniające (część oprogramowanie do automatyzacji księgowości) lubić Nanonet pomaga firmom kontrolować wydatki, aktualizować księgi i wzbogacać sprawozdawczość finansową o dokładne dane.

Przyjrzyjmy się procesom uzgadniania i sposobom, w jaki oprogramowanie uzgadniania upraszcza uzgadnianie w dziale finansowym.

Jak rozliczyć ręcznie?

Oto jak wygląda proces ręcznego uzgadniania:

• Zbieranie i porównywanie dokumentów – Aby je dopasować, musisz zebrać wyciągi bankowe, kasy fiskalne i dowody wpłat. Do każdej transakcji zarejestrowanej na wyciągu bankowym należy mieć taki sam wpis w kasie wraz z dowodem wpłaty.
• Wyodrębnij dane z dokumentów - Aby poprawnie porównać dane, należy ręcznie wprowadzić dane z dokumentów do arkusza Excela lub użyć wyciąg bankowy do CSV przetwornik.
• Sprawdź wpisy, które pasują – Wykreśl wpisy, które pasują do wszystkich trzech dokumentów.
• Sprawdź wpisy, które nie pasują – Wiele wpisów nie będzie pasować. Musisz znaleźć przyczynę i odpowiednią kategorię wydatków i odpowiednio dostosować salda.
• Sprawdź saldo końcowe – Twój Księga główna Saldo końcowe salda powinno być zgodne z saldem wyciągu bankowego po wszystkich korektach.

Proces ręczny obejmuje:

• Dopasowywanie dokumentów ręcznie lub przy użyciu różnych arkuszy Excela.
• Ręczne pobieranie dowodów wpłat.
• Niespójne procesy, jak każdy księgowy, postępują w krokach nieco inaczej.

Co można zrobić, aby usunąć ręczne elementy z całego procesu? Możesz użyć oprogramowanie do automatyzacji księgowości lubić Nanonet aby wprowadzić inteligentną automatyzację w całym procesie. Ale najpierw odpowiedzmy na następujące pytanie.

Czy możesz zautomatyzować proces uzgadniania?

TAk. Możesz zautomatyzować ręczne aspekty procesu uzgadniania za pomocą oprogramowania uzgadniającego. Spójrzmy na jeden ze sposobów, z których możesz korzystać oprogramowanie do automatyzacji księgowości lubić Nanonet zautomatyzować proces uzgadniania.

Oprogramowanie Nanonets Reconciliaition do automatyzacji uzgadniania

Nanonet jest an inteligentna platforma automatyzacji dokumentów który wykorzystuje brak kodu automatyzacja przepływu pracy, oprogramowanie OCR oraz globalna platforma płatności automatyzować procesy uzgadniania. Nanonety pomagają organizacjom aktualizować ich dokumentację finansową, śledzić kategorie wydatków i poprawiać widoczność finansową dzięki zaawansowana automatyzacja procesów.

Przepływ pracy w oprogramowaniu do uzgadniania Nanonets

Możesz użyć automatyzacji przepływu pracy i modeli OCR firmy Nanonets, aby zautomatyzować proces uzgadniania rachunków bankowych. Oto proces uzgadniania z Nanonets jako oprogramowaniem uzgadniającym.

Wprowadzanie dokumentów

Prześlij wyciąg bankowy, kasę fiskalną i dowód płatności do Nanonets za pomocą przekierowania poczty e-mail, Dysku Google lub innych bezpośrednich integracji. Zautomatyzuj przesyłanie dokumentów do modeli Nanonets dzięki łatwym opcjom. Nie musisz sam zbierać dokumentów.

Wyodrębnianie danych z dokumentów

Po przesłaniu dokumenty zostaną automatycznie skategoryzowane według Klasyfikator dokumentów Nanonets. Następnie Nanonets wyodrębni wszystkie istotne dane z dokumentów, takie jak

• Okres, waluta, komentarze,
• Tabele z wyciągu bankowego i kas fiskalnych zawierające szczegóły transakcji
• Sumy częściowe i kwoty całkowite

I przekonwertuj dane do wybranego formatu, takiego jak CSV. [Zobacz, jak to działa z narzędziem PDF do CSV]

Dopasowanie danych dokumentu

Teraz, gdy masz dane, możesz użyć przepływów pracy opartych na regułach, aby dopasować dane. Po ustawieniu przepływy pracy dopasują dane w ciągu kilku sekund.

Zgłaszanie i wysyłanie danych do sprawdzenia

Na tym etapie kwoty, które się nie zgadzają, zostaną sprawdzone przy użyciu automatycznych przepływów pracy zatwierdzania. Możesz skonfigurować odpowiednie reguły, aby skierować zapytanie do odpowiedniego recenzenta. W tym kroku otrzymasz powiadomienie, aby sprawdzić niepasujące wpisy i zasugerować korekty w celu dopasowania sald końcowych.

Adnotacja do dokumentu

Recenzenci mogą dodawać swoje komentarze do samego dokumentu. Każdy recenzent widzi komentarze drugiego recenzenta, co usprawnia współpracę i zmniejsza ryzyko wkradnięcia się błędów do końcowego pliku.

Ostateczna ocena

Gdy wszystkie wpisy są zgodne, recenzenci otrzymują ostateczny plik, aby dokładnie sprawdzić wszystkie wpisy i zatwierdzić plik z poprawkami.

Zaktualizuj pasujące wpisy

Po zatwierdzeniu wszystkie wpisy są aktualizowane w systemie ERP lub oprogramowaniu księgowym. Możesz także utworzyć nowy plik w Arkuszach Google lub wybranej bazie danych zawierającej wszystkie wyodrębnione dane.

Dlaczego warto wybrać Nanonety?

Oprócz wyżej wymienionego uproszczonego przepływu pracy uzgadniania, korzystanie z Nanonets jako oprogramowania do uzgadniania niesie ze sobą dodatkowe korzyści.

[Osadzone treści]

• Wsparcie 24 × 7
• Free Trial
• Bezpłatna pomoc w migracji
• Elastyczne plany cenowe
• Usługi dostosowywania – Dostosuj modele i przepływy pracy OCR do swoich przypadków użycia.
• 5000+ integracji – dostępne niestandardowe integracje
• Wsparcie szkoleniowe
• Platforma bez kodu
• Dedykowany menedżer ds. sukcesu klienta
• Hosting w chmurze lub on-premise

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie problemy związane z pojednaniem. Umów się na konsultację z naszymi ekspertami automatyzacji lub rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Korzyści z używania Nanonets jako oprogramowania uzgadniającego

Zwiększenie widoczności finansowej

Monitoruj procesy uzgadniania za pomocą raportu o stanie przepływu pracy. Zapoznaj się z wielkością transakcji, etapami ich uzgadniania oraz szczegółami dotyczącymi procesów dostosowawczych. Nanonets prowadzi również odpowiedni dziennik audytów dla inspekcji osób trzecich, dzięki czemu nie musisz fizycznie zapisywać dokumentów.

Aktualizuj swoje dane finansowe, gdziekolwiek jesteś

Aktualizuj wszystkie swoje książki. Korzystaj z przepływów pracy opartych na regułach, aby aktualizować wpisy księgi głównej odpowiednimi kodami w miarę przychodzenia rachunków/faktur. Importuj, kategoryzuj i aktualizuj wszystkie transakcje finansowe w ciągu kilku sekund.

Dopasuj rachunki do transakcji bankowych z 0 błędami

Korzystaj z trójstronnego dopasowywania dokumentów Nanonets, aby dopasować dowolne dokumenty z najwyższą precyzją.

Potężne oprogramowanie OCR może w mgnieniu oka wyodrębnić dane z przychodzących faktur, rachunków, paragonów, wyciągów bankowych i innych dokumentów.

Sprawdzaj swoje wpisy na czas

Zautomatyzowane przepływy pracy zatwierdzania zapewnią, że wszystkie Twoje dokumenty zostaną prawidłowo sprawdzone przed upływem terminów.

Alternatywne oprogramowanie uzgadniające

Oprócz Nanonets istnieje inne oprogramowanie uzgadniające, które może pomóc w automatyzacji uzgadniania kont. Oto trzy popularne programy uzgadniające:

xero

Xero to potężne oprogramowanie księgowe dla małych firm, księgowych i księgowych. Xero ma niesamowite funkcje, takie jak codzienne przechwytywanie transakcji bankowych, niestandardowe reguły dopasowujące faktury i transakcje bankowe oraz grupowanie podobnych wydatków. Xero + nanosieci są idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych firm, które chcą połączyć moc inteligentnego przetwarzania dokumentów z prostym oprogramowaniem księgowym.

Czarna linia

Blackline specjalizuje się w zarządzaniu zamknięciami finansowymi za pomocą wielu narzędzi uzgadniania, takich jak szablony, procedury, zasady i przepływy pracy. Oprogramowanie Blackline uzgadnianie zapewnia zaawansowane funkcje raportowania w celu monitorowania procesów uzgadniania.

Nadal będziesz musiał wprowadzać dane do Blackline, co możesz zautomatyzować za pomocą Nanonets.

ReconArt

ReconArt zapewnia łatwe w użyciu oprogramowanie uzgadniające do uzgadniania bankowego, uzgadniania kart kredytowych, uzgadniania bilansu, zamknięcia finansowego, uzgadniania kont, analizy odchyleń, zapisów księgowych i uzgadniania międzyfirmowego. ReconArt nie ma darmowej wersji, a ich miesięczne plany zaczynają się od 1500$.

Korzyści z używania oprogramowania Reconciliation

• Standaryzowane procesy uzgadniania dzięki szablonowym przepływom pracy opartym na regułach. Wyeliminuj potrzebę ręcznego wprowadzania danych i ręcznego dopasowywania dokumentów.
• Bezbłędne procesy - Użyj inteligentna platforma automatyzacji aby zredukować błędy popełniane ręcznie, wzmocnić kontrole wewnętrzne i automatycznie wdrożyć zasady.
• Zautomatyzowana ścieżka audytu – Utrzymuj całą historię uzgadniania pod kątem audytu i zgodności
• Ulepszona odpowiedzialność z dostępem użytkownika opartym na rolach w oprogramowaniu uzgadniającym.

Wnioski

Dane finansowe w czasie rzeczywistym pomagają podejmować właściwe decyzje biznesowe. Dzięki oprogramowaniu uzgadniającemu zautomatyzuj wszystkie procesy finansowe, jednocześnie redukując koszty, oszczędzając czas i zwiększając produktywność. Przy tak wielu zaletach trudno byłoby tego nie spróbować.

Nanonety mogą wydajnie zautomatyzować procesy uzgadniania, jednocześnie bezproblemowo integrując się z istniejącym stosem technologicznym. Z 14-dniowy bezpłatny okres próbny, wsparcie 24×7 i bezpłatna pomoc w migracji, brzmi jak umowa, z której nie możesz zrezygnować.

Uzyskaj bezpłatną rozmowę konsultacyjną or rozpocznij bezpłatny okres próbny.