Najlepszy sposób na inwestowanie w DeFi 2023

To jest kontynuacja naszego najwyżej ocenianego Jak inwestować w DeFi artykuł. Tutaj jest TL; DR wersja:

• Zamiast wpłacać pieniądze na wszystkie te platformy DeFi, po prostu kup tokeny (np. zamiast blokować wartość w Compound, po prostu kup i przytrzymaj COMP)
• Tokeny można uznać za „akcje” w tych „firmach” (np. kupowanie UNI jest jak kupowanie „akcji” w „firmie” Uniswap
• Aby szybko sprawdzić, które tokeny mogą być dobrym zakupem, spójrz na wzrost liczby użytkowników (wykres tutaj)
• Wszelkie projekty, które szybko się rozwijają (ale cena tokena nie jest) są prawdopodobnie dobrymi zakupami
• Jak zawsze, przeprowadź dodatkowe badania i nie inwestuj więcej, niż jesteś gotów stracić

Po zidentyfikowaniu dobrej inwestycji DeFi, oto trzyetapowa metoda inwestowania w te tokeny:

Testowałem to podejście z jednymi z najmądrzejszych inwestorów i traderów w DeFi, zapraszając ich do grzebania w nim (zapraszam też do grzebania w nim). Zgodzili się, że to dobre podejście dla długoterminowych inwestorów w tej przestrzeni. Moim zdaniem to jak kupowanie akcji GOOG w 2004 roku.

Dzisiaj chcę dodać trochę więcej niuansów do tego podejścia, aby pomóc Ci znaleźć dobre długoterminowe zakupy DeFi. A zaczyna się od czegoś, co usłyszałem od osoby z Binance.

Blockchain jest przejrzysty

DeFi opiera się na publicznych blockchainach, co oznacza, że ​​możesz zobaczyć wszystko, co się dzieje w czasie rzeczywistym.

To jest olbrzymi różnica w stosunku do inwestowania w spółki publiczne. Załóżmy, że posiadasz akcje FB: wiesz, że liczba osób korzystających z Facebooka jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na wartość Twojej inwestycji. Ale nie wiesz, ile osób korzysta z Facebooka, dopóki nie opublikują swoich kwartalnych raportów, kiedy to dane są stare.

W blockchain (gdzie wzrost liczby użytkowników jest wszystkim) możesz zobaczyć te dane w czasie rzeczywistym. (Ponownie, oto wykres.) Ponieważ łańcuchy bloków mają efekty sieciowe, szybko rozwijające się łańcuchy bloków mogą mieć kwadratowe krzywe wzrostu. Sprawdź na przykład ten wzrost w protokole DeFi Compound:

Tego rodzaju dane są tajną bronią inwestora blockchain. Po prostu nie jest dostępny dla zwykłych inwestorów na zwykłych rynkach: pokazuje, ile osób faktycznie jest za pomocą blockchain, a nie tylko go podekscytować.

Publiczne łańcuchy bloków są przejrzyste. To nie jest teoria: to fakt. I patrzy ci prosto w twarz.

Niedawno uczestniczyłem w Spotkanie Harvard Blockchain Club, gdzie mieli na Flora Sun. z Binance X, która jest innowacyjną częścią Binance (pomyśl o Google X). Mówiła o Inteligentny łańcuch Binance, który jest nowym blockchainem Binance do budowania projektów DeFi (ich odpowiedzią na Ethereum, gdzie obecnie budowane są praktycznie wszystkie projekty DeFi).

Wskazała, że ​​jednym z kluczowych wskaźników, których używają do sukcesu Binance Smart Chain, jest: ilu programistów buduje na nim rzeczy. To był dla mnie moment włączenia żarówki, kliknięcia klawisza, „a-ha”.

Pomyśl o tym logicznie: kiedy masz więcej programistów na blockchainie DeFi, masz więcej wydawanych dappów. Dappy przyciągają użytkowników. Więcej użytkowników z kolei przyciąga więcej programistów. W najlepszym przypadku masz koło sukcesu, którego szukamy jako inwestorzy:

Dlatego właśnie najłatwiejszym sposobem na zainwestowanie w DeFi jest po prostu kupno i trzymanie Ethereum. ETH to główna gra w mieście, blockchain, na którym budowane są wszystkie te aplikacje. To jak inwestowanie w FB zapas (platforma) zamiast ZNGA (aplikacja dystrybuowana na tej platformie).

Tak więc „liczba programistów” jest dobrym miernikiem do pomiaru wartości blockchain Platformy, jak Ethereum, Cardano, Polkadot i Binance Smart Chain.

Pamiętaj, że to nie działa dla protokołów DeFi, tylko platform DeFi. Ale jest podobna metryka dla protokołów DeFi: POWER USERS.

Pomiar zaawansowanych użytkowników za pomocą Discord

Na przykład, Discord to platforma do obsługi wiadomości błyskawicznych wybierana przez społeczność kryptograficzną. (Nie jestem fanem, ale moje dzieci to uwielbiają.) Discord jest geekowy i trudny w użyciu – pomyśl o grupach dyskusyjnych Usenet – co czyni go dobrą „barierą wejścia” do pomiaru zaawansowanych użytkowników protokołu DeFi.

Szansa inwestycyjna	Mierzony przez	Gdzie to znaleźć
Platformy DeFi	# programistów	Aktywni użytkownicy GitHub
Protokoły DeFi	Liczba „zaawansowanych użytkowników”	Aktywni użytkownicy Discord

Dlaczego Discord? Dlaczego nie Telegram, Reddit i Twitter?

Po pierwsze, pojawia się problem wielokrotnego zliczania tego samego użytkownika: jeśli jesteś „zaawansowanym użytkownikiem” na Discordzie, prawdopodobnie jesteś również na Twitterze, więc zachowajmy prostotę i używaj tylko jednego kanału.

Twitter to także inne zwierzę: każdemu łatwo jest ćwierkać o czymkolwiek; znacznie trudniej jest znaleźć i dołączyć do serwera Discord. Co więcej, aktywność na Twitterze po prostu pasuje do ruchów cen, więc nie mówi ci nic użytecznego gdzie or jeśli chodzi o komunikację i motywację inwestować:

Na powyższym wykresie zielona linia to cena bitcoina; niebieskie kolce to aktywność społeczna wokół „bitcoina”. Trudno mi dostrzec wzór, z wyjątkiem tego, że aktywność społecznościowa gwałtownie wzrasta, gdy cena bitcoina wzrasta. Innymi słowy, aktywność na Twitterze nie jest zbyt przydatna do wyceny łańcucha bloków.

Pomyśl o tym w ten sposób: Twitter to niskie zaangażowanie. Discord to większe zaangażowanie. Korzystanie z platformy to bardzo duże zaangażowanie. Kupno tokena to najwyższe zobowiązanie.

Złóż to razem

Podsumowując, możemy docenić wiodące protokoły DeFi, dodając ich aktywnych użytkowników (Najważniejszym) i zaawansowani użytkownicy (drugorzędne znaczenie), aby uzyskać przybliżoną „wartość na użytkownika”.

Protokół DeFi	żeton	Aktywni użytkownicy	Użytkownicy zaawansowani	Cap rynkowy	Wartość na użytkownika
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Mieszanka	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Patrząc na te liczby, powiedzielibyśmy, że Uniswap może być nieco niedowartościowany, podczas gdy Ren i Aave wydają się być przewartościowani. Chociaż nikt nie wie, ile „powinien” być wart użytkownik blockchain, te wczesne dane sugerowałyby około 2,000 USD na użytkownika. Wykres przedstawia to jeszcze bardziej jasno:

To nam nie mówi wszystko, ale wiele nam to mówi – zwłaszcza gdy jest śledzone w czasie. Ze względu na efekty sieciowe blockchain, gdy widzimy gwałtowny wzrost liczby użytkowników i użytkowników zaawansowanych (bez późniejszego wzrostu ceny), potencjalnie mamy trafienie w nasze ręce.

W skrócie:

• Spójrz na całkowita liczba użytkowników i zaawansowani użytkownicy aby zobaczyć, które projekty DeFi doświadczają wzrostu „rakietowego statku”.
• Poszukaj, gdzie cena tokena jest niska, w stosunku do wzrostu liczby użytkowników.
• Zrób swoje jakościowy Badania naukowe, w dodatku ilościowy Badania (skorzystaj z naszej Karty Wyników Inwestora Blockchain).
• Kiedy jesteś zadowolony, po prostu inwestować w bazowy token, co jest jak kupowanie „akcji” w „firmie”.

Te liczby to tajna broń inwestora blockchain. A ponieważ ta przestrzeń jest tak nowa, to tak, jakbyśmy rozwiązywali kod Leonarda da Vinci, zanim Robert Langdon wstanie z łóżka. To długoterminowa gra, ale jesteśmy długoterminowymi inwestorami.

To jak kupowanie akcji GOOG w 2004 roku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania, nie zapomnij zapisać się na nasz bezpłatny tygodniowy tydzień biuletyn inwestycyjny blockchain.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/