Protokoły z posiedzeń FOMC – podejście do analizy technicznej dla EURUSD – USDJPY – MarketPulse

Tematy dyskusji

• Protokoły z posiedzeń FOMC po liczbach CPI
• EURUSD – wykresy tygodniowe i 1-godzinne
• USDJPY – wykres tygodniowy

Protokoły z posiedzeń FOMC po liczbach CPI

Traderzy i inwestorzy będą dziś uważnie śledzić protokoły z posiedzeń FOMC, które mają zostać opublikowane o godzinie 2:1 czasu wschodniego, uczestnicy rynku szukają wszelkich informacji, które mogą pomóc w przewidywaniu kolejnego ruchu FED i tego, jak urzędnicy FED postrzegają ścieżkę podwyżek stóp procentowych na następny rok. FED zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 2023 listopada 525 r., osiągając obecny zakres 550-99.8. Ostatnie dane o CPI sugerują, że inflacja spowalnia, co skłoniło traderów do przekonania, że ​​FED może na razie zakończyć podwyżki. Według najnowszych danych dotyczących prawdopodobieństwa narzędzia CME FedWatch, 13% uczestników rynku oczekuje, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do dnia 2023 grudnia 28 r. To idzie znacznie dalej, ponieważ 25% uczestników spodziewa się obniżki stóp procentowych o 20 punktów bazowych na posiedzeniu 2024 marca XNUMX r.

Do zmiany nastrojów przyczyniły się niższe dane CPI, co odzwierciedlało spowolnienie inflacji, reakcja rynku na spowolnienie inflacji była prosta, a dolar amerykański tracił w stosunku do innych walut, gdyż inwestorzy w pełni przetrawili fakt braku podwyżek FED Teraz. Nie wiadomo jeszcze, czy ta zmiana na rynku będzie kontynuowana, czy nie i może zależeć od tego, jak inwestorzy zinterpretują dzisiejsze protokoły posiedzeń, powinniśmy również pamiętać, że protokoły posiedzeń, które mają zostać dzisiaj opublikowane, dotyczyły spotkań, które miały miejsce przed podaniem najnowszych danych CPI i zmiana nastrojów.

Warto również zauważyć, że kalendarz gospodarczy na ten tydzień jest lekki i choć mamy do publikacji ważne dane, to jednak mamy święto państwowe w Japonii i Święto Dziękczynienia w USA. Rynki walutowe pozostają otwarte; jednakże święto może mieć wpływ na płynność rynku i opłaty finansowe. (Niektóre instrumenty mogą nie być dostępne do obrotu w zależności od jurysdykcji)

EURUSD – wykres tygodniowy

• Akcja cenowa nadal znajduje się poniżej kanału wzrostowego wskazanego na wykresie tygodniowym, cena cofnęła się, przebiła i zamknęła się powyżej poziomu przełamania na poziomie 1.0858. Cena obecnie próbuje dotrzeć do poziomu oporu reprezentowanego przez wydłużenie linii przełamania powyżej obszaru 1.1040.
• Cena znajduje się obecnie znacznie powyżej rocznego PP wynoszącego 1.0580 i poniżej miesięcznego oporu R3 wynoszącego 1.0940.
• Chociaż rosnący wolumen ticków jest bliski swoim średnim, wspiera ostatnią akcję wzrostową cen, jednakże należy utrzymać wyższy wolumen, aby wesprzeć dalsze akcje wzrostowe cen.
• Wskaźnik ADX znajduje się na najniższym poziomie i prawdopodobnie sygnalizuje początek nowego ruchu niezależnie od kierunku.
• ROC podąża za nowym trendem wzrostowym i jak dotąd wspiera akcję cenową.
• Raport COT jest zgodny z akcją cenową, duzi spekulanci podążają za nowym trendem wzrostowym, a firmy komercyjne robią to, co zwykle, czyli sprzedają, aby zabezpieczyć swoją ekspozycję.

EURUSD – wykres 1-godzinny

• Cena znajdowała się w obrębie kanału wzrostowego (czarne linie), przebiła się i zamknęła powyżej górnych granic, a powrót nastąpił już w zakresie handlu (przerywane niebieskie linie) zidentyfikowanym na kanale.
• Górna granica przerywanego zakresu handlu może działać jako wsparcie, jeśli nastąpi powrót w pobliżu 1.0890, kolejnym zbiegiem wsparcia będzie przecięcie dolnej granicy zakresu handlu z tygodniowym punktem obrotu w pobliżu 1.0830.
• RSI jest zgodny z akcją cenową; jednakże można zauważyć ujemną rozbieżność (czerwone linie), ponieważ cena osiąga wyższe maksima, a RSI niższe maksima. Chociaż rozbieżności są krytyczne, może to jednak wynikać ze zmniejszonego wolumenu obrotu przed wiadomościami FED.
• Cena przebiła się poniżej szybkiego EMA9 i będziemy nadal monitorować działania cenowe wokół średniej kroczącej.

USDJPY – wykres tygodniowy

• Cena znajduje się w trendzie wzrostowym i obecnie znajduje wsparcie po niedawnym spadku na przecięciu z linią trendu.
• Wzory świec odzwierciedlają wiele wirujących szczytów, spadającą gwiazdę i obecnie próbują utworzyć formację Niedźwiedziego Pochłonięcia, która składałaby się z dwóch cotygodniowych świec.
• Świeca reprezentująca akcję cenową, która miała miejsce wraz ze zmianą polityki BOJ, została wyróżniona na wykresie w celach informacyjnych.
• Zarówno wskaźniki RSI, jak i Stochastic są zgodne z najnowszą akcją cenową i już zmierzają w stronę niedźwiedzia, jeśli cena miałaby dalej spadać.
• Na wykresie tygodniowym podkreśliliśmy raport COT, ponieważ możemy mieć pozytywną rozbieżność między pozycjonowaniem a ostatnią akcją cenową i będziemy w dalszym ciągu monitorować jej rozwój.

Wnioski

Protokół może pokazać, że urzędnicy FED w dalszym ciągu podążają cienką linią, próbując ograniczyć inflację z powrotem do docelowego poziomu 2% bez wykolejania gospodarki. Protokół może być również różnie interpretowany przez uczestników rynku, w zależności od planu handlowego lub celu każdej osoby. Protokoły z posiedzeń FED mogą powodować zmienność, co może skutkować zaszumionymi wykresami i nieregularnymi akcjami cenowymi w momencie publikacji wiadomości. Można również zaobserwować słabnięcie początkowych reakcji rynku, dlatego odpowiedzialne inwestowanie i zarządzanie ryzykiem w czasie publikacji wiadomości, szczególnie wiadomości z FED mają kluczowe znaczenie dla naszego handlu .

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.