Prognoza cen EUR/USD: Bazowy CPI w USA rośnie przed FOMC – MarketPulse

Punkty Rozmawiać

Wpływ bazowego CPI w USA na oczekiwania inwestorów dotyczące stóp procentowych.

Prognoza cen EURUSD: Analiza techniczna wykresu 8-godzinnego

Dziś rano opublikowano zmiany amerykańskiego indeksu cen towarów i usług konsumenckich „US Core CPI”, krytycznego wskaźnika inflacji dla FED i handlowców, bazowy CPI, który nie obejmuje cen energii i żywności ze względu na ich zmienny charakter, wzrósł o 0.3% w listopadzie 2023 r. w porównaniu z poprzednim październikiem wzrost w 2023 r. o 0.2%, natomiast dla bazowego CPI r/r oznaczał wzrost o 0.4%, choć oba były zgodne z oczekiwaniami analityków, zmiany w dalszym ciągu odzwierciedlały fakt, że inflacja raczej nie spadnie tak szybko do celu FED o 2%.

Pierwszą reakcją na tę poranną wiadomość był fakt, że odsetek traderów zaczął zmniejszać swoje oczekiwania spekulacyjne dotyczące ścieżki obniżek stóp procentowych FED w 2024 r. Zgodnie ze zmianami procentowymi w narzędziu FedWatch firmy CME, inwestorzy ograniczyli głównie swoje zakłady na obniżki stóp procentowych zaplanowane na 20 marca^th, 2024 r. i 1 maja^st, oczekiwania na obniżkę o 2024 pb na marcowym posiedzeniu wynoszą 25%, w porównaniu z 40.2% przed publikacją CPI, a na posiedzeniu 43.8 maja 1 oczekiwania na obniżkę o 2024 pb wynoszą obecnie 50%, spadł z 23.9% przed publikacją CPI.

Jutro rynki zwrócą szczególną uwagę na komunikat FED, projekcje polityki pieniężnej, wykres DOT i odpowiedzi Jerome’a Powella podczas konferencji prasowej FED. Opublikowane dzisiaj dane o CPI mogą pomóc FED w twierdzeniu, że stopy procentowe pozostaną „wyższe na dłużej” . FED musi widzieć stale niższe wskaźniki CPI, zanim rozważy jakiekolwiek komentarze lub decyzje dotyczące obniżek stóp procentowych, może to nastąpić dopiero w 2024 r. i do tego czasu można oczekiwać, że FED zachowa zrównoważony ton, ponieważ inwestorzy będą nadal spekulować na temat ścieżkę stóp procentowych. Według Bloomberg dziś rano sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała: „Nie wierzy, że „ostatnia mila” w powrocie inflacji do celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2% będzie szczególnie trudna”, z drugiej strony niektórzy analitycy kwestionują, czy cel FED nadal wynosi 2%, czy też FED rozważa inną wartość procentową.

EURUSD – wykres 8-godzinny

• Cena w dalszym ciągu tworzy wyższe minima i handel znajduje się powyżej rosnącego kanału cenowego, który rozpoczął się w październiku 2023 r., a broker cenowy przez krótki czas znajduje się powyżej górnej granicy kanału, a obecnie notuje z powrotem w obrębie kanału i w pobliżu jego średniego zakresu. Możemy również mieć niedobór, jak zaznaczono na wykresie.
• Ostatnia akcja cenowa odzwierciedla pozytywną rozbieżność pomiędzy akcją cenową, która wyznacza niższe minima, a RSI „1D 5 Close”, która wyznacza wyższe minima. RSI znajduje się na poziomach wyprzedania z formacją podwójnego dna i zbliża się do średniej kroczącej.
• Zbieg oporu reprezentowany przez tygodniowe i miesięczne punkty obrotu mieści się w przedziale 1.0807 i 1.0790, akcja cenowa obecnie testuje ten zakres.
• Linia MACD właśnie przekroczyła linię sygnałową i jej histogram zmienia się na dodatni.

Wniosek: Jeśli cena EURUSD zdoła się przebić i utrzymać powyżej zbiegu oporu, akcja cenowa może przedostać się do górnej granicy kanału, która w przypadku przełamania może również skierować akcję cenową na kolejny poziom oporu. Na działania cenowe duży wpływ będą miały FED i EBC, co również nastąpi w tym tygodniu. Rynki spodziewają się wyższej niż przeciętna zmienności, dlatego jako inwestorzy powinniśmy uważać na fałszywe wybicia, które mogą pojawić się na wykresach z krótszymi interwałami czasowymi.

Przeczytaj więcej na temat EURUSD „W jaki sposób dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA mogą wpłynąć na ceny EURUSD"

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.