Jak Silvergate Bank wpływa na kryptowaluty

1. Codzienne aktywne adresy Bitcoin

Nasza teza: Kryptowaluty są jak firmy, a aktywne adresy są jak klienci, podobnie jak aktywni użytkownicy Facebooka czy aktywni subskrybenci Netflixa.

Możemy zmierzyć cenę (czarna linia) w stosunku do aktywnych adresów (zielona linia), aby sprawdzić, czy cena bitcoina jest obecnie niedoszacowana, czy zawyżona.

Inwestor na wynos: Cena (czarna linia) spadła jeszcze bardziej niż w zeszłym tygodniu i jest teraz na poziomie 22 928 USD. Aktywne adresy (zielona linia) również uległy potknięciu i spadły do ​​około XNUMX KB.

Spadek prawdopodobnie wynika z wokół obawy finansowe Silvergate Bank, instytucja oferująca usługi dla przedsiębiorstw kryptowalutowych i blockchain. Firma nie była w stanie złożyć swojego rocznego raportu do SEC i powiedziała, że ​​jest zaniepokojona „zdolnością do kontynuacji”, powołując się na warunki związane z niedźwiedziem w 2022 roku.

Mówi także Jerome Powell z Fed dalsze podwyżki stóp może być w porządku, co może działać przeciwko BTC, tak jak w zeszłym roku. Mimo to, chociaż wiadomości mogą być ponure, inwestorzy mogą odnieść korzyści, jeśli BTC poniesie dodatkowe spadki, ponieważ będą mogli ponownie kupować BTC po obniżonych cenach i odbudować swoje portfele.

2. Codziennie aktywne adresy Ethereum

Inwestor na wynos: Ethereum również mocno ucierpiało, a cena (czarna linia) spadła z powrotem do średniego przedziału 1,500 USD. Aktywne adresy (zielona linia) spadły do ​​około 462 KB.

Obawy wokół Ethereum narastają w miarę jak profil głośności sieci spadła o 90% w ciągu ostatnich trzech lat. Ponadto Szanghaj wydaje się, że aktualizacja traci popularność, zanim jeszcze miała szansę się rozpocząć, ponieważ tylko 16% graczy ETH jest osiągać zyski z wyprzedzeniem zdarzenia.

3. Najlepsze „firmy” kryptowalut według całkowitych przychodów

Nasza teza: Przychody z kryptowalut, takie jak opłaty transakcyjne, to sposób, w jaki „biznes” kryptowalutowy zarabia pieniądze. Sprytni inwestorzy wyszukują projekty generujące najwięcej gotówki.

Inwestor na wynos: Sugerujemy kupowanie i trzymanie udziałów (lub tokenów) w największych kryptowalutach. Powyższy wykres przedstawia projekty o największym dochodzie jako:

• Ethereum (najlepsza sieć blockchain)
• Uniswap (najlepsza zdecentralizowana giełda)
• Lido Finance (najlepsza usługa stakingu)
• OpenSea (najlepszy rynek NFT)

Pomimo wszystkich naszych rozmów o ożywieniu rynku NFT w ostatnich miesiącach, ten tydzień oznacza ogromny cios dla OpenSea, które spadło na 4. miejsce. Lido zajmuje teraz trzecie miejsce na tej liście.

Sytuacja niekoniecznie oznacza, że ​​NFT cierpią. Raczej OpenSea widzi silną konkurencję ze strony Blur, która, jak krótko omówiono w zeszłym tygodniu, jest miażdżąc rywala i dominuje na rynku tokenów artystycznych. Nowe dane z DappRadar pokazują, że Blur może pochwalić się sprzedażą przekraczającą 1 miliard dolarów w ciągu ostatnich kilku dni. Natomiast OpenSea nie zarobił nawet 480 milionów dolarów.

W międzyczasie Uniswap pozostaje twardy na miejscu nr 2 po wypuszczając swój nowy Portfel iOS, mimo braku wsparcia ze strony Apple. Ponadto wzrósł natywny token przedsiębiorstwa w tym tygodniu blisko 7%. i poprowadził w rajdzie altcoinów, który obejmował zarówno Litecoin, jak i Polkadot.

4. Najlepsze firmy kryptograficzne według przychodów z protokołu

Przychody z protokołu to pieniądze zwracane posiadaczom tokenów lub skarbcom firm (w porównaniu z wypłatami dla dostawców płynności, jak w przypadku Uniswap lub posiadaczy NFT, jak w przypadku OpenSea). Można z grubsza pomyśleć o tym jak o dywidendach z akcji.

Inwestor na wynos: Nasza czwórka to nadal Ethereum, OpenSea (pomimo poślizgu w drugiej kategorii), dYdX i GMX, które kilka tygodni temu przejęły pozycję PancakeSwap jako 2. miejsce na tej liście.

W tym czasie wydaje się, że tylko Ethereum zwiększyło przychody z protokołu, które od zeszłego tygodnia wzrosły o 20 milionów dolarów, przekraczając pół miliarda. Bez wątpienia ETH pozostanie naszym numerem 1 przez jakiś czas, ponieważ nawet w obliczu przeciwności losu wciąż przewyższa inne protokoły z tej listy.

5. Całkowita wartość zablokowana

TVL reprezentuje, ile jest trzymanych lub „zablokowanych” w inteligentnych kontraktach firmy. Jest to w przybliżeniu odpowiednik depozytów posiadanych przez bank i może sygnalizować siłę firmy kryptograficznej.

Inwestor na wynos: Lido Finance jeszcze bardziej zwiększyło swoją kapitalizację rynkową i wyprzedza swojego najbliższego konkurenta (MakerDAO) o aż 2.1 miliarda dolarów. Firma była przedmiotem dezinformacji w tym tygodniu po tym, jak Bankless twierdził, że SEC mogła otrzymać zawiadomienie Wellsa. Od tego czasu wiadomość została wycofana, a współzałożyciel Bankless, David Hoffman, przeprosił.

Tymczasem MakerDAO może umocnić swoją pozycję w nadchodzących dniach, gdy firma jest rozważa inwestycję o wartości 750 milionów dolarów w amerykańskich skarbach. Jeśli przedsięwzięcie ruszy do przodu, pułap Maker zostanie podniesiony do 1.25 miliarda dolarów po pierwszej inwestycji w papiery skarbowe o wartości 500 milionów dolarów w październiku ubiegłego roku.

Curve i Aave wciąż zajmują 3 i 4 miejsce na tej liście. Wydaje się, że są na stabilnych pozycjach po tym, jak doświadczyli podwyżek cen o 4% (Aave) i 10% (krzywa), odpowiednio.

6. Najlepsze giełdy kryptograficzne

Nasza teza: Giełdy kryptowalut, zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane, są prawdopodobnie najważniejszymi zastosowaniami w łańcuchu bloków. Doświadczeni inwestorzy szukają giełd nr 1 i nr 2 w dłuższej perspektywie.

Inwestor na wynos: Uniswap pozostaje na pierwszym miejscu, chociaż od naszej ostatniej edycji zanotował kolejny spadek o 1 milionów dolarów. Dalej są Curve, PancakeSwap i dYdX w tej kolejności.

Tylko 1.7 miliarda dolarów dzieli kapitalizacje rynkowe PancakeSwap i Curve, a w nadchodzących tygodniach ten pierwszy może wzmocnić swoją pozycję jako wersja 3 platformy ma zostać ujawniony w sieci BNB Chain na początku kwietnia. Projekt spalił również rodzime tokeny CAKE o wartości około 27 milionów dolarów, co dodało mu dodatkowej rzadkości.

Historia wokół Giełdy kryptograficzne są nadal bardzo mieszane, ponieważ zarówno DEX, jak i CEX mają swoje zalety i problemy, więc poważni inwestorzy powinni rozważyć przechowywanie aktywów na różnych platformach, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

7. Najważniejsze protokoły udzielania pożyczek

Nasza teza: Pożyczanie i pożyczanie to kolejny sprawdzony przypadek użycia blockchain. Doświadczeni inwestorzy szukają firm, które zdominują rynek pożyczek w dłuższej perspektywie.

Inwestor na wynos: Pozycjoner nr 1, Aave, spadł o około 200 milionów dolarów w stosunku do zeszłego tygodnia, chociaż jego kapitalizacja rynkowa pozostaje powyżej 1 miliarda dolarów. MakerDAO i Compound nadal zajmują 2. i 3. miejsce, podczas gdy Euler wrócił na 4. miejsce z 50-milionową przewagą nad poprzednim pretendentem Abracadabra.money.

Pożyczki kryptograficzne są nadal w fazie zanurzenia, ponieważ zostały mocno dotknięte (podobnie jak wiele dywizji) dzięki kryptograficznej zimie 2022 r. Wielu liderów branży, takich jak Coinbase, rozstali się z Silvergate Bank, kryptowalutowym pożyczkodawcą, który, jak wspomniano powyżej, boryka się z poważnymi problemami finansowymi.

Inni mniejsi pożyczkodawcy, tacy jak Babel Finance, teraz badają możliwości kryjące się za tokenami spłaty, aby zapewnić rozgoryczonym klientom dostęp do potencjalnych opcji odzyskiwania. Babel był zmuszony do wstrzymania wszystkich wypłat zeszłego lata z powodu ciągłej zmienności i spekulacji na rynku.

8. Najlepsze platformy inteligentnych kontraktów

Nasza teza: Inteligentne platformy kontraktowe są jak systemy operacyjne dla Web3. Przewidujemy, że będzie dwóch lub trzech wielkich zwycięzców, którzy zdominują Internet jutra.

Inwestor na wynos: Bitcoin pozostaje na 1. miejscu w tej kategorii (Token Terminal nadal nie rozwiązał swojego problemu technicznego, więc ETH nie jest wymieniony na powyższym wykresie, mimo że nadal jest na 2. miejscu). Na trzecim miejscu, jak zwykle, znajduje się BNB Chain, chociaż jego kapitalizacja rynkowa spadła o kolejne 3 miliardy dolarów, pomimo pozytywnych wiadomości, że będzie gospodarzem wersji 4 PancakeSwap (wspomnianej powyżej).

9. Najlepsze protokoły DeFi

Nasza teza: Firmy DeFi to przyszli giganci fintech, którzy zakłócają lub zastępują wszystkie dotychczasowe systemy płatności i bankowości.

Inwestor na wynos: Chainlink poniósł kolejny spadek i jest obecnie wart 6.9 miliarda dolarów. Jednak nadal utrzymuje 600 milionów dolarów przewagi nad MakerDAO nr 2, podczas gdy BitDAO utrzymuje się na 3. miejscu.

Nie spodziewaj się, że Chainlink pozostanie wyłączony przez długi czas. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym biuletynie w tym tygodniu, firma przoduje, jeśli chodzi o projekty Oracle, które mają na celu prezentację zewnętrznych danych w sieciach blockchain. Inwestorzy kryptograficzni mogą skorzystać z nowych możliwości oferowanych przez wyrocznie, takie jak Chainlink (przeczytaj nasze Raport sektorowy Oracle tutaj).

10. Najlepsze kolekcje NFT

Nasza teza: NFT to wyspecjalizowana nisza kryptowalut. Są odpowiednie tylko wtedy, gdy naprawdę lubisz kolekcjonować. Nawet wtedy nie powinny one stanowić więcej niż 1% Twojego portfela.

Inwestor na wynos: BAYC wciąż jest na pierwszym miejscu, choć jego rodzeństwo nie radzi sobie tak dobrze. MAYC przesunął się z 1. miejsca na 5., podczas gdy BAKC całkowicie wypadł z pierwszej dziesiątki. Numery 10 i 2 tego wydania to Otherdeed i Mocaverse.

Gra NFT nabiera rozpędu, zwłaszcza że Blur i OpenSea wciąż skaczą sobie do gardeł (omówione powyżej). Sprawdź nasze Przewodnik NFT i Najlepsze projekty NFT na rok 2023 jeśli pikselowe tokeny graficzne nadal pasują do twoich upodobań. Te zasoby pomogą Ci rozszyfrować, które z nich są warte Twojego czasu.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-silvergate-bank-is-impacting-crypto/