4 maneiras exclusivas de negociar derivados: tendências para 2021

O mercado de derivativos criptográficos está entre os produtos financeiros apoiados por blockchain de crescimento mais rápido, principalmente através da evolução contínua de ativos sintéticos em cadeia.

Dentro do ecossistema financeiro tradicional (TradFi), a negociação de derivativos é um produto em que o valor do derivativo é “derivado” do preço ou valor de um ativo subjacente.

Em comparação com o TradFi, o financiamento descentralizado (DeFi) é relativamente novo, com a maioria dos investidores envolvidos principalmente na negociação à vista. No entanto, à medida que os investidores institucionais e de retalho continuam a entrar no criptoverso, vários derivados promissores de criptomoedas foram desenvolvidos para fornecer aos comerciantes acesso a um espectro mais amplo de estratégias de investimento geradoras de rendimento.

Uma breve análise dos derivados criptográficos do mercado atual

Os primeiros derivativos criptográficos surgiram já em 2011, mas estavam limitados a contratos futuros baseados no preço da criptomoeda herdada Bitcoin (BTC). Anos mais tarde, novas bolsas começaram a oferecer uma selecção mais ampla de derivados que permitia aos investidores fazer ofertas contra os movimentos esperados do mercado. 

Em 2020, o cenário dos derivativos criptográficos explodiu, estabelecendo novos recordes. Na verdade, em maio de 2020, o mercado de derivativos criptográficos teve um volume de negociação de 24 horas de US$ 320 bilhões, quase 60% superior ao volume de negociação nos mercados à vista de criptografia, que foi de cerca de US$ 200 bilhões, indicando que a negociação de derivativos de criptografia continuará dominando o cenário de negociação de criptografia.

Até o momento, o mercado de criptografia está limitado principalmente a derivativos apoiados por blockchain. Mas novas plataformas como SynFutures desenvolveram ativos sintéticos on-chain e outras ferramentas semelhantes que podem espelhar perfeitamente o desempenho de ativos off-chain (mundo real), expandindo assim o escopo dos derivativos criptográficos.

Opções de negociação de derivativos criptográficos mais populares

Dependendo do contrato subjacente, a maioria das plataformas atuais oferece um ou mais dos seguintes tipos de negociação de derivativos opções:

• Negociação de Futuros – Este acordo “legal” representa um contrato entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado no futuro. A maioria das bolsas regulamentadas oferece aos seus usuários a oportunidade de negociar futuros.
• Negociação de opções – Ao contrário da negociação de futuros, a negociação de opções permite aos traders o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data futuros predefinidos. No entanto, eles não são obrigados a vender ou comprar o mesmo.
• Contratos Perpétuos – Ao contrário dos futuros e das opções, os contratos perpétuos não vêm com datas de liquidação ou de vencimento, permitindo que os traders mantenham as suas posições abertas por um período indefinido.
• Troca de swap – A negociação de swap depende de um “contrato” entre duas partes para trocar fluxos de caixa numa data futura com base numa fórmula predeterminada. Quase todas as negociações de swap são realizadas por meio de contratos OTC e não são oferecidas diretamente pelas bolsas. 

O futuro da negociação de derivativos

Embora o rápido desenvolvimento de derivados apoiados por criptomoedas sublinhe a maturação gradual do criptoverso, a maioria dos derivados de criptomoedas segue um padrão predefinido e oferece opções limitadas, predominantemente ligadas ao BTC e a algumas outras altcoins. 

É aqui que a SynFutures entra em cena, abrindo o âmbito da negociação de derivados a um espectro mais amplo de oportunidades para investidores de retalho e institucionais. Aproveitando um protocolo descentralizado de derivativos, o SynFutures permite que qualquer pessoa negocie qualquer coisa a qualquer momento, estabelecendo as bases para a próxima onda de investimentos em derivativos.

Apelidada de “plataforma de derivativos descentralizados de próxima geração”, SynFutures, atualmente em fase de testes beta, já se destacou. Liderada por profissionais com vasta experiência nos setores DeFi e TradFi, a plataforma é apoiada por investidores proeminentes como Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures e Dragonfly Capital, entre vários outros.

Como uma plataforma de derivativos aberta e totalmente descentralizada, o SynFutures potencializa a negociação de muitos ativos sintetizados, incluindo ativos do mundo real nativos do Ethereum, cross-chain e off-chain. Além disso, SynFutures é também a primeira plataforma de negociação de derivativos a oferecer mercados gerados por usuários, permitindo que qualquer pessoa liste qualquer par de negociação em 30 segundos, ao mesmo tempo que capacita os provedores de liquidez a definir contratos futuros sobre ativos e datas de vencimento arbitrários.

SynFutures pretende lançar gradualmente seu Synthetic Automated Market Maker (sAMM) proprietário, permitindo aos usuários negociar e listar todas as criptomoedas, altcoins, índices, NFTs e ativos do mundo real com um único token. Além disso, a plataforma também adicionará um Liquidante Automatizado (ALQ) para reduzir a barreira de entrada de liquidantes e ao mesmo tempo automatizar o processo de liquidação.

Fonte: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/