Perspectiva do EUR/USD antes da principal taxa de refinanciamento e política monetária do BCE – MarketPulse

Talking Points

Banco Central Europeu – BCE

Índice de Preços ao Consumidor dos EUA – IPC dos EUA

Análise Técnica EUR/USD – Gráfico Semanal

O EUR/USD tem lutado com uma pressão significativa nas últimas semanas, preso entre a influência dos dados de inflação e a especulação em curso sobre as trajetórias das taxas de juro dos EUA e da Zona Euro. Desde 1 de janeiro de 2024, o par tem sido negociado dentro de uma faixa tão alta quanto 1.1000 e tão baixa quanto 1.0700, e a maioria dos dias de negociação testemunhou a ação do preço entre 1.0780 e 1.0920, à medida que os dados económicos e de inflação continuaram a moldar os mercados, sublinhando o importância desses fatores no desempenho da dupla.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Banco Central Europeu – BCE

• O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se esta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Na sua última reunião, a 7 de março de 2024, o BCE manteve a taxa de juro inalterada no nível atual de 4.5%. De acordo com a pesquisa dos analistas da Bloomberg, a probabilidade de um corte nas taxas para a reunião de 11 de abril de 2024 é atualmente de 4.4%, em comparação com 82.2% para a reunião de 6 de junho de 2024.
• A inflação na Zona Euro tem diminuído constantemente. O IHPC Y/Y da Zona Euro está atualmente em 2.4%, ligeiramente acima da meta do BCE de 2%. A descida da taxa de inflação reflectiu-se em todas as componentes do índice, ao contrário dos EUA, onde os custos dos serviços permaneceram mais elevados durante mais tempo. O IHPC M/M da Zona Euro permanece próximo das suas médias recentes; no entanto, aumentou ligeiramente em Janeiro e Fevereiro de 2024. O declínio da inflação na Zona Euro ao longo dos últimos meses pode ter impactado a recente fraqueza do preço do Euro face a outras moedas; assim, os comerciantes procurarão que o BCE esclareça as suas expectativas para um corte nas taxas em Junho.

Índice de Preços ao Consumidor – IPC dos EUA

• O CPI dos EUA, o Core CPI M/M e Y/Y foram divulgados na quarta-feira, juntamente com a ata da última reunião do FOMC. O IPC e o IPC principal dos EUA aumentaram 0.4% em março, uma variação percentual semelhante à de fevereiro de 2024; o IPC Y/Y aumentou 3.5%, em comparação com 3.2%. Os números significam que a inflação nos EUA pode permanecer mais elevada durante mais tempo e, por defeito, menos do que os cortes esperados nas taxas de juro da FED para 2024. As actas da última reunião do FOMC mostraram que os decisores políticos reconheceram o impacto das taxas mais elevadas no crescimento; no entanto, a sua principal preocupação ainda é a inflação.
• Mais sobre o IPC dos EUA: Índice de Preços ao Consumidor dos EUA CPI – USDJPY Análise Técnica

Análise Técnica EUR/USD – Gráfico Semanal

Fonte: TradingView.com

• O contexto gráfico geral de longo prazo permanece inalterado e ainda reflete uma formação de “cunha ascendente” para a tendência descendente, que começou em meados de 2021; a ação do preço tentou romper abaixo da borda inferior do padrão; no entanto, a vela da semana passada fechou com formação de martelo acima do nível de suporte representado pela borda inferior do canal, adicionando assim mais peso ao nível de preços. (Elipse destacada)
• A ação do preço está atualmente sendo negociada abaixo de seu ponto de articulação mensal de 1.0850. O ponto pivô cruza com EMA9, SMA9 e SMA20, formando uma confluência de resistência acima do preço de mercado atual.
• A ação do preço continuou a ser negociada abaixo do ponto de articulação anual de 1.0920, representando um nível crítico a ser observado em caso de rupturas.
• A queda do preço do EURUSD que ocorreu após o NFP da última sexta-feira desapareceu quando o preço voltou aos seus níveis de abertura no final do dia de negociação, formando um castiçal de martelo no Gráfico Diário, no entanto, o EUR/USD caiu novamente após a data de alta inflação nos EUA. .
• O RSI permaneceu alinhado com a ação do preço e quebrou acima de sua média móvel.
• O Indicador Estocástico se alinha com a ação do preço e a linha% K cruza acima da linha% D.

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