Analista prevê grande correção para mercados de tecnologia e criptografia

Markus Thielen, O fundador da 10x Pesquisa, o analista conhecido por prever com precisão o fundo do Bitcoin (BTC) em novembro de 2022 e seu subsequente aumento para máximos recordes antes do evento de redução pela metade, adotou agora uma postura de baixa em ativos de risco, incluindo ações de tecnologia e criptomoedas. Esta mudança de perspetiva surge num contexto de preocupações crescentes relativamente à inflação sustentada e ao seu impacto nos mercados financeiros.

De acordo com uma Denunciar publicado pela CoinDesk hoje cedo, em nota recente aos clientes, Thielen destacou que os ativos de risco estão atualmente à beira de uma correção significativa. “Nossa preocupação crescente é que os ativos de risco (ações e criptomoedas) estejam à beira de uma correção significativa de preços. O principal gatilho é a inflação inesperada e persistente”, afirmou. Com o mercado obrigacionista a ajustar as suas expectativas para menos cortes nas taxas de juro – antecipando agora menos de três, em vez de seis no início deste ano – o cenário parece cada vez mais precário para investimentos sensíveis ao risco.

Os ajustes no mercado de títulos fizeram com que os rendimentos das notas do Tesouro dos EUA de 10 anos subissem para 4.642% este mês, marcando o nível mais alto desde novembro de 2023.

Este aumento no que muitas vezes é considerado a taxa livre de risco torna os investimentos de maior risco, como ações de tecnologia e criptomoedas, menos atraentes. Thielen observou que esta reavaliação agressiva do mercado obrigacionista, impulsionada pela inflação persistente nos EUA, juntamente com um mercado de trabalho e uma economia resilientes nos EUA, diminuiu significativamente o apelo destes activos de alto risco.

Refletindo sua postura cautelosa, Thielen mencionou: “Vendemos todas as nossas ações de tecnologia ontem à noite, pois o Nasdaq está negociando muito mal e reagindo ao maior rendimento dos títulos. Possuímos apenas algumas criptomoedas de alta convicção.”

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Thielen elaborou ainda que grande parte da recuperação do Bitcoin observada ao longo de 2023 e em 2024 foi alimentada por expectativas de cortes nas taxas, uma narrativa que agora está sendo seriamente desafiada. De acordo com um recente Wall Street Journal artigo por Nick Timiaros, Blake Gwinn, estrategista de taxas de juros da RBC Capital Markets, disse: “Nossa previsão inicial incluía três cortes nas taxas, sendo crucial uma redução em junho. Se ultrapassarmos Junho sem cortes, as nossas expectativas ajustam-se para uma potencial primeira redução em Dezembro.”

A aprovação pela SEC dos EUA de onze ETFs de Bitcoin à vista em 10 de janeiro inicialmente atraiu quase US$ 12 bilhões para esses fundos, apoiando uma forte alta de preços. No entanto, as entradas diminuíram significativamente, com a média de entradas líquidas de 5 dias para estes ETFs à vista a cair para zero.

À medida que a excitação do próximo halving quadrienal da rede Bitcoin – que deverá reduzir a recompensa pela mineração de novos blocos, diminuindo assim o ritmo de entrada de novos Bitcoins no mercado – começa a diminuir, alguns observadores do mercado, incluindo Thielen, antecipam que a correção pode acelerar. Ele salienta: “Depois de uma campanha inicial de novidade, os fluxos de ETF tendem a esgotar-se, a menos que os preços continuem a aumentar – o que não acontece desde o início de março. Com rebaixamentos de dois a 17%, esses investidores podem ficar à margem.”

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 63,410, uma queda de 4.7% nas últimas 24 horas.

Nos últimos cinco dias, o NASDAQ Composite Index, de alta tecnologia, caiu 2.72%.

Imagem em destaque via P

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/10x-research-founder-turns-bearish-on-tech-stocks-and-cryptocurrencies-amid-inflation-concerns/