Estoques de energia de pequena capitalização para a próxima etapa (VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

O preço da energia está em alta. Mas não é um mercado altista normal de commodities. É sempre arriscado dizer “desta vez é diferente” quando se trata de mercados financeiros. Mas desta vez é diferente. Pelo menos, para commodities de energia.

Por que é diferente?

Porque nunca estivemos em um estado de recuperação global de uma crise de saúde pandêmica global em um mundo onde 84% de todas as nossas necessidades de energia são movidas por combustíveis fósseis e todas as nossas principais indústrias são altamente intensivas em energia.

Claro, você pode apontar para a gripe espanhola de 1918-1920 - que deixou pelo menos 50 milhões de mortos em todo o mundo - como uma crise comparável. Mas simplesmente não é. Isso foi pior. Muito pior. E era pior precisamente porque não tínhamos nossa capacidade atual de resolução de problemas com tecnologia aumentada. E, claro, nós fizemos. Para que mais serve o progresso?

Mas também era diferente por outros motivos. Naquela época, o mundo não era tão dependente da indústria de energia. E a indústria de energia não era tão dependente do mundo. Como resultado, desta vez, a montanha-russa foi mais dramática para as empresas que ganham a vida atendendo às nossas necessidades de energia.

Não havia lugar pior para ter seu dinheiro em março - junho de 2020 do que ações de energia de pequena capitalização. No entanto, como quis o destino, pode não haver lugar melhor para ter seu dinheiro do que ações de energia de pequena capitalização um ano depois.

Isso tem enormes implicações de oportunidade para ações como SM Energy Co (NYSE: SM), PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE), Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN), Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), Southwestern Energy Company ( NYSE: SWN) e PBF Energy Inc (NYSE: PBF), alguns dos quais discutiremos mais detalhadamente a seguir.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) se apresenta como uma das maiores refinadoras independentes na América do Norte, operando, por meio de suas subsidiárias, refinarias de petróleo e instalações relacionadas na Califórnia, Delaware, Louisiana, Nova Jersey e Ohio.

A PBF Energy Inc. também atualmente possui indiretamente o sócio geral e aproximadamente 48% da participação em sociedade limitada da PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) relatou recentemente uma receita operacional de $ 2021 milhões no primeiro trimestre de 57.7, em comparação com uma perda operacional de $ 1,366.8 milhões no primeiro trimestre de 2020. Excluindo itens especiais, a perda operacional no primeiro trimestre de 2021 foi $ 317.8 milhões em comparação com uma perda de operações de $ 134.0 milhões no primeiro trimestre de 2020. Os resultados financeiros da PBF Energy refletem a consolidação da PBF Logistics LP (NYSE: PBFX), uma sociedade limitada master da qual a PBF Energy indiretamente detém o sócio geral e aproximadamente 48% dos interesses dos sócios limitados no final do trimestre.

Tom Nimbley, presidente e CEO da PBF Energy, disse: “Os resultados do primeiro trimestre da PBF refletem os desafios contínuos da redução da demanda provocada pela pandemia. Nossas refinarias operaram bem e a taxas que refletiam a demanda. ” O Sr. Nimbley continuou: “Observamos uma melhora sequencial durante o trimestre. Corremos mais em março do que em janeiro, o que reflete as condições de mercado mais favoráveis, uma vez que o lançamento progressivo da vacina leva à melhora da demanda. No entanto, mesmo com o aumento da demanda, o setor de refino independente está enfrentando ventos contrários insustentáveis ​​como resultado dos custos crescentes de conformidade com o programa RFS. Se o programa não for corrigido, provavelmente resultará em uma reformulação da indústria de refino dos Estados Unidos e uma maior dependência de energia estrangeira. ”

Embora este seja um fator claro, ele foi incorporado a uma fita de negociação caracterizada por uma oferta bastante dominante, que não é o tipo de ação que os acionistas do PBF realmente desejam ver. No total, nos últimos cinco dias, as ações caíram cerca de -10% no volume de negociação acima da média. Em suma, não é uma fita particularmente amigável, mas pode, no final das contas, apresentar algumas novas oportunidades.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) gerou vendas de US $ 4.9 bilhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 34.7% na receita. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 1.5 bilhões contra $ 3.4 bilhões, respectivamente).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) se apresenta como uma empresa independente de exploração e produção com foco na aquisição, melhoria e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural nas regiões da Costa do Golfo e do Continente Médio.

Possui ativos no Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas. Ela também é atualmente a subsidiária majoritária da Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), e um acordo de fusão está em andamento que pode aumentar o valor de ambas as empresas por meio de sinergias geográficas e operacionais.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) recentemente divulgou resultados sólidos para o primeiro trimestre, incluindo receitas de quase $ 1 milhões e um EBITDA ajustado de $ 10.5 milhões.

James Doris, presidente e CEO da Camber e da Viking, comentou: “Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre da Viking, especialmente após as condições sem precedentes vividas em 1. Estamos extremamente encorajados com a base que estabelecemos e estamos intensamente focados em buscando oportunidades de crescimento. ”

É importante ressaltar que a empresa foi capaz de impulsionar o crescimento de receita trimestral sequencial de quase 20%, à frente de qualquer senso claro de plena “reabertura” econômica, quando os analistas esperam que a demanda de energia cresça significativamente.

As ações da VKIN recuaram para testar o suporte potencialmente importante, que foi testado pela última vez em 2015 e no início de 2016, levando a uma alta significativa nos trimestres subsequentes. À medida que a empresa continua a construir sua base de produção e o valor em dinheiro dessa produção aumenta (conforme o petróleo sobe), o estoque pode ser visto como particularmente subvalorizado, dado o fato de que a multidão parece não ter encontrado nos meses.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) é um bom exemplo de um player de menor capitalização no setor de energia que tem operações em crescimento. Como muitas ações que se enquadram nessa descrição, ela estava oscilando à beira da extinção após o crash da pandemia há um ano. No entanto, as ações voltaram com força total, com alta de 600% nos últimos seis meses, mas agora consolidando-se bem nos gráficos abaixo do nível-chave de $ 40.

A empresa se apresenta como uma empresa independente de petróleo e gás natural com foco na aquisição, exploração e desenvolvimento de ativos de alta qualidade nos principais campos de petróleo do sul e oeste do Texas.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) relatou recentemente os resultados das operações para os três meses e o ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a produção do ano inteiro de 2020 de 101.6 MBoe / d (63% petróleo), um aumento de 146% sobre Volumes de 2019, reservas provadas de final de ano de 475.9 MMBoe (61% de petróleo) e caixa líquido gerado por atividades operacionais de $ 559.8 milhões e fluxo de caixa livre ajustado de $ 10.7 milhões, incluindo caixa líquido gerado por atividades operacionais de $ 368.1 milhões e $ 122.6 milhões de geração de fluxo de caixa livre ajustada nos últimos três trimestres.

Joe Gatto, presidente e CEO comentou: “Em um ano marcado por extraordinária volatilidade nos preços das commodities e desafios no local de trabalho criados pela pandemia COVID-19, nossa equipe recém-integrada executou perfeitamente em um conjunto reformulado de iniciativas operacionais e financeiras que, no final das contas, resultaram mais de $ 120 milhões de fluxo de caixa livre ajustado desde o início do segundo trimestre, melhorando dramaticamente nossa liquidez e posição de dívida absoluta. É importante ressaltar que essas realizações foram complementadas por conquistas significativas relacionadas à segurança dos funcionários e às emissões ambientais. ”

E as ações têm se apresentado bem nos últimos dias, com alta de 5% naquele período.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) gerou vendas de $ 359.9 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 21.6% na receita líquida. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 24.4 milhões contra $ 672 milhões, respectivamente).

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Fonte: https://otcprwire.com/small-cap-energy-stocks-for-the-next-leg-vkin-pdce-swn-pbf-cpe-sm/