Melhor maneira de investir em DeFi 2024 – Bitcoin Market Journal

Esta é uma continuação de nossos mais bem avaliados Como Investir no DeFi artigo. Aqui está o TL, DR versão:

• Em vez de colocar seu dinheiro em todas essas plataformas DeFi, basta comprar os tokens (por exemplo, em vez de bloquear o valor no Composto, basta comprar e manter COMP)
• Os tokens podem ser considerados como "ações" nessas "empresas" (por exemplo, compra UNI é como comprar “ações” da “empresa” Uniswap)
• Para validar rapidamente quais tokens podem ser uma boa compra, observe o crescimento do usuário (gráfico aqui)
• Todos os projetos que estão crescendo rapidamente (mas o preço do token não) são provavelmente boas compras
• Como sempre, faça pesquisas adicionais e não invista mais do que está pronto para perder

Depois de identificar um bom investimento em DeFi, aqui está o método de 3 etapas para investir nesses tokens:

Eu testei essa abordagem com alguns dos investidores e corretores mais inteligentes do DeFi, convidando-os a abrir buracos nela (eu convido você a fazer buracos também). Eles concordaram que esta é uma boa abordagem para investidores de longo prazo neste espaço. Na minha opinião, é como comprar ações da GOOG em 2004.

Hoje, quero adicionar um pouco mais de nuance a essa abordagem, para ajudá-lo a encontrar boas compras de DeFi de longo prazo. E começa com algo que ouvi de uma fonte da Binance.

Blockchain é transparente

DeFi é construído em blockchains públicos, o que significa que você pode ver tudo acontecendo, em tempo real.

Isto é um enorme diferença de investir em empresas públicas. Digamos que você tenha ações do FB: sabe que o número de pessoas que usam o Facebook é um fator extremamente importante no valor do seu investimento. Mas você não sabe quantas pessoas estão usando o Facebook até que eles liberem seus relatórios trimestrais, quando os dados já são antigos.

No blockchain (onde o crescimento do usuário é tudo), você pode ver esses dados em tempo real. (Novamente, aqui está o gráfico.) Como as cadeias de blocos têm efeitos de rede, as cadeias de blocos de crescimento rápido podem ter curvas de crescimento quadráticas. Verifique, por exemplo, este crescimento no composto de protocolo DeFi:

Esse tipo de dado é a arma secreta do investidor blockchain. Simplesmente não está disponível para investidores comuns em mercados comuns: mostra quantas pessoas estão realmente utilização um blockchain, não apenas exagerando.

Os blockchains públicos são transparentes. Isso não é teoria: é um fato. E está te encarando.

Recentemente participei do Encontro do Harvard Blockchain Club, onde eles estavam Flora Sun. da Binance X, que é o braço de inovação da Binance (pense no Google X). Ela falou sobre Binance Smart Chain, que é o novo blockchain da Binance para a construção de projetos DeFi (sua resposta ao Ethereum, que é onde praticamente todos os projetos DeFi são construídos atualmente).

Ela apontou que uma das principais métricas que eles usam para o sucesso da Binance Smart Chain é quantos desenvolvedores estão construindo coisas nele. Este foi um interruptor de lâmpada, clique de tecla, “momento a-ha” para mim.

Pense nisso logicamente: quando você tem mais desenvolvedores em um blockchain DeFi, você tem mais dapps sendo lançados. Dapps atraem usuários. Mais usuários, por sua vez, atraem mais desenvolvedores. Na melhor das hipóteses, você tem um círculo virtuoso que procuramos como investidores:

É por isso a maneira mais fácil de investir no DeFi é simplesmente comprar e manter Ethereum. ETH é o jogo principal da cidade, o blockchain no qual todos esses dapps estão sendo construídos. É como investir em FB estoque (a plataforma) em vez de ZNGA (um aplicativo distribuído nessa plataforma).

Assim, "número de desenvolvedores" é uma boa métrica para medir o valor do blockchain plataformas, como Ethereum, Cardano, Polkadot e Binance Smart Chain.

Observe que isso não funciona para protocolos DeFi, apenas plataformas DeFi. Mas há uma métrica semelhante para protocolos DeFi: USUÁRIOS DE ENERGIA.

Medindo Usuários Avançados com Discord

Por exemplo, Discord é a plataforma de mensagens instantâneas escolhida pela comunidade de criptografia. (Não sou um fã, mas meus filhos adoram.) Discord é geek e difícil de usar - pense nos primeiros newsgroups da Usenet - o que o torna uma boa “barreira de entrada” para medir usuários avançados de um protocolo DeFi.

Oportunidade de investimento	Medido por	Onde encontrá-lo
Plataformas DeFi	# de desenvolvedores	Usuários ativos do GitHub
Protocolos DeFi	# de “usuários avançados”	Usuários ativos do Discord

Por que Discord? Por que não Telegram, Reddit e Twitter?

Primeiro, há o problema de contar o mesmo usuário várias vezes: se você é um “usuário avançado” no Discord, provavelmente também está no Twitter, então vamos mantê-lo simples e usar apenas um canal.

O Twitter também é um animal diferente: é fácil para qualquer um tweetar sobre qualquer coisa; é muito mais difícil encontrar e ingressar em um servidor Discord. Além disso, a atividade do Twitter basicamente corresponde aos movimentos de preços, por isso não informa nada de útil sobre onde or quando investir:

No gráfico acima, a linha verde é o preço do bitcoin; picos azuis são atividades sociais em torno do "bitcoin". Tenho dificuldade em ver um padrão, exceto que a atividade social aumenta quando o preço do bitcoin dispara. A atividade do Twitter, em outras palavras, não é muito útil para avaliar um blockchain.

Pense desta forma: o Twitter é de baixo comprometimento. A discórdia é um compromisso maior. Usar a plataforma é um compromisso muito alto. Comprar o token é o maior compromisso.

Juntar as peças

Em resumo, podemos valorizar os principais protocolos DeFi adicionando seus usuários ativos (mais importante) e usuários avançados (importância secundária) para obter um "valor por usuário" aproximado.

Protocolo DeFi	Token	Usuários ativos	Usuários avançados	Capitalização de mercado	Valor por usuário
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Compound	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	EMPRESTAR	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Equilibrista	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Olhando para esses números, diríamos que Uniswap pode estar um pouco subvalorizado, enquanto Ren e Aave parecem estar supervalorizados. Embora ninguém saiba quanto um usuário de blockchain “deveria” valer, esses dados iniciais sugerem algo em torno de US $ 2,000 por usuário. O gráfico torna ainda mais claro:

Isso não nos diz tudo, mas nos diz muito - especialmente quando monitorado ao longo do tempo. Por causa dos efeitos de rede do blockchain, quando vemos o total de usuários e usuários avançados disparando (sem um aumento subsequente no preço), temos potencialmente um hit em nossas mãos.

Em resumo:

• Olhe para total de usuários e usuários avançados para ver quais projetos DeFi estão experimentando um crescimento de "foguetes".
• Procure onde o o preço do token é baixo, em relação ao crescimento do usuário.
• Faça o seu qualitativo pesquisa, além deste quantitativo pesquisa (use nosso Scorecard do Investidor Blockchain).
• Quando você estiver satisfeito, simplesmente investir no token subjacente, que é como comprar "ações" da "empresa".

Esses números são a arma secreta do investidor blockchain. E como este espaço é tão novo, é como se estivéssemos resolvendo o Código Da Vinci antes de Robert Langdon se levantar da cama. É um jogo de longo prazo, mas somos investidores de longo prazo.

É como comprar ações da GOOG em 2004.

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/