As ações continuam a ignorar a inversão mais profunda da curva de rendimentos desde o início dos anos 2000. O índice S&P 500 recuperou mais de 13% desde os mínimos de junho, já que muitos em Wall Street antecipam que o Fed interromperá o aperto quantitativo no próximo ano e começará a cortar as taxas de juros. Se os próximos relatórios sobre a inflação e sobre a folha de pagamento não-agrícola apoiarem o argumento de pivô do Fed, poderemos parar de ouvir estes apelos do mercado baixista.
As ações poderão ter dificuldades em manter a recuperação, à medida que os investidores continuarem a ver dados económicos que sugerem que a economia ainda está a aguentar-se e à medida que as tensões entre os EUA e a China aumentam. Wall Street já ouviu o suficiente do Fed para saber que estamos presos no modo de esperar para ver durante os próximos 48 dias. O 21 de setembrost A decisão do FOMC terá uma trajetória clara a partir dos dados do mercado de trabalho e da inflação. Eu
Aumento dos pedidos de subsídio de desemprego
Os pedidos de seguro-desemprego nos EUA continuam a aumentar, um sinal esperado de que o mercado de trabalho continua a arrefecer. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram em 6,000, para 260,000, em linha com as expectativas, enquanto os pedidos contínuos aumentaram mais do que o esperado, para 1.416 milhões. O Fed poderia prestar mais atenção às reivindicações contínuas, o que poderia refutar o argumento de que o mercado de trabalho ainda é muito forte, uma vez que as pessoas deveriam ser capazes de encontrar emprego facilmente.
A notícia do Walmart sobre a redução de centenas de cargos corporativos não foi uma grande surpresa, dadas as perspectivas pessimistas de lucro. Os anúncios de demissões parecem ser um tema crescente em toda a América corporativa, mas enquanto o número de vagas de emprego permanecer cerca de 50% acima dos níveis pré-pandemia, a luta do Fed contra a inflação não diminuirá.
BOE
Com a inflação quase 5 vezes superior à taxa alvo, o BOE precisava de entregar hoje um aumento de meio ponto na taxa. Com um mercado de trabalho apertado, o BOE deverá estar posicionado para continuar a proporcionar aumentos massivos das taxas, mesmo quando o crescimento abranda. A economia do Reino Unido não parece estar posicionada para uma recessão prolongada, o que deverá permitir que o BOE, na sua maioria mais agressivo, seja agressivo com o aperto.
O maior aumento das taxas em 27 anos foi apoiado por oito membros do MPC, um deles votou a favor de um aumento de apenas um quarto de ponto. As perspectivas do BOE roubaram os holofotes ao verem a economia caindo em recessão a partir do quarto trimestre deste ano. O alerta de uma longa recessão complicará a política no próximo ano. O banco também prevê um pico de inflação acima de 13% ainda este ano e que fique em torno de 9.5% no terceiro trimestre. A reação mais notável foi com a inversão da curva de juros de 3s-2s, que foi a primeira vez que aconteceu desde 10.
Com as últimas sondagens a mostrarem que Liz Truss alarga a sua liderança, as expectativas de uma inflação mais elevada irão aumentar, uma vez que alguns benefícios fiscais se revelarão inflacionários.
Crypto
O Bitcoin tem se consolidado abaixo do nível de US$ 24,000 na semana passada, à medida que a volatilidade da criptografia permanece deprimida. A correlação do Bitcoin com as ações permanece, mas nas últimas sessões teve um desempenho inferior. Um aumento com as expectativas de aumento da taxa do Fed limitou o quão alto o bitcoin pode chegar por enquanto, mas enquanto os comerciantes permanecerem confiantes de que o pico nos rendimentos do Tesouro permanece em vigor, o bitcoin pode já ter atingido o fundo do poço. Uma consolidação instável pode ocorrer no futuro do bitcoin até vermos mais alguns relatórios de inflação e de folha de pagamento não agrícola.
Afirmações de que a criptografia está morta foram exageradas. Na verdade, a criptografia está viva e bem. A BlackRock fez parceria com a CoinBase para disponibilizar criptografia para investidores institucionais. Esta é uma notícia positiva muito necessária para os comerciantes de criptografia e deve fornecer algum otimismo para a saúde do criptoverso a longo prazo.
Este artigo é apenas para fins de informação geral. Não é um conselho de investimento ou uma solução para comprar ou vender títulos. As opiniões são os autores; não necessariamente da OANDA Corporation ou de qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, executivos ou diretores. A negociação alavancada apresenta alto risco e não é adequada para todos. Você pode perder todos os seus fundos depositados.
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