O primeiro cofre do Pods Yield, stETHvv, é a nova melhor maneira de compor o ETH sem risco de mercado para o seu principal. A estratégia desbloqueia o poder das opções para ganhar mais com volatilidade.
Pods Yield é uma nova linha de produtos da Pods Finance que permite aos usuários investir em uma estratégia com apenas um clique. Até agora, há apenas uma estratégia ao vivo para o público, stETHvv. stETHvv se concentra em Acumulação ETH ao longo do tempo e é perfeito para Detentores de longo prazo de ETH. A estratégia usa opções para permitir que os usuários ganhem mais ETH quando o mercado estiver volátil, sem colocar o principal em risco.
Depois de trabalhar com opções DeFi desde o início, eles tinham certeza de quão poderosos eram esses instrumentos financeiros. Ao mesmo tempo, eles perceberam que a maioria dos usuários gostaria de acessar os benefícios das opções sem se preocupar com a complexidade que as acompanha.
Então, a Pods decidiu criar um produto que permitisse aos usuários desbloquear todo o potencial das opções de maneira fácil.
Pensando nisso, lançaram recentemente Rendimento de vagens, um produto de investimento de depósito de um clique com um aplicativo simples.
Cofre de Volatilidade stETH
A primeira estratégia do Pods Yield é stETHvv (Eth Volatility Vault) e é um estratégia de baixo risco focado em Acumulação de ETH.
Isto combina Lido com uma estrangular para obter um rendimento base consistente e vantagens ilimitadas durante os mercados voláteis. Isso significa que:
- O Lido sempre garante um rendimento mínimo à estratégia. Portanto, mesmo quando as opções não terminam no dinheiro, a estratégia resultará em um rendimento mínimo positivo. E é por isso que o gráfico abaixo é todo verde.
- Este é um tipo de estratégia “protegido pelo principal”. Isso significa que a estratégia preserva o principal do risco de mercado e os usuários podem esperar sacar pelo menos o mesmo que depositaram.
O gráfico abaixo mostra a estrutura de pagamento semanal (após taxas) de um depósito de 100 stETH de acordo com os movimentos de preço do ETH:
😱
Quem iria querer este produto?
(Quero dizer... quem não gostaria)
stETHvv é perfeito para aqueles que segure ETH e quer acumular mais ETH ao longo do tempo. Ele usa a volatilidade do ETH a seu favor e ganha mais cada vez que o preço do ETH salta, Para cima ou para baixo.
Pai DeFi sabe o que é bom ????
O mercado atual é bastante imprevisível e saber em qual direção o preço do ETH irá não é tarefa fácil. o Única coisa temos certeza é que a volatilidade continuará a acontecer massivamente em criptomoedas, então por que não ganhar muito com isso?
Testando a Estratégia
Para ver como essa estratégia teria se comportado no passado, realizamos um backtest desde 2015, comparando as três estratégias a seguir. Os resultados foram os vistos no gráfico:
- Depósito em stETHvv,
- Investir ETH em uma carteira de empréstimos com APY de 3.9%,
- Basta segurar 100 ETH.
Veja o stETHvv. E tudo isso sem tocar no seu principal 🤯
Na configuração do stETHvv strangle, estamos estimando a compra de opções de compra e venda usando 50% do rendimento semanal. Isso também considera opções OTM semanais de 20%, precificadas com Black Scholes regulares e assumindo 90% de volatilidade implícita. Este backtest também assume que stETH é sempre igual a um ETH.
Você pode ver no gráfico como o cofre se comporta sempre que há um exercício. O valor do lucro do exercício é incorporado ao depósito inicial e, na semana seguinte, aumentará o rendimento sobre essa soma recém-incorporada. Você pode identificar exercícios no gráfico verificando quando a balança sobe um nível ou degrau.
Observe que as devoluções anteriores são NÃO uma garantia de retornos futuros.
Então não há nenhum risco?
A estratégia stETHvv faz não exponha seus fundos ao risco de mercado, pois usa apenas parte do rendimento para configurar o estrangulamento. Mas qualquer protocolo DeFi está sujeito a outros tipos de riscos, como risco de contrato inteligente. Você pode ler mais sobre riscos SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
Estrutura de taxas
O cofre cobra 0.1% de taxa de administração na retirada e 20% de taxa de desempenho sempre que uma opção é exercida.
Incrível, como faço para entrar?
Aqui está um rápido tutorial em vídeo para você depositar no stETHvv:
O que esperar após o depósito
Na maioria das semanas, quando o mercado está estável (ou o preço do ETH não está saltando), você pode esperar ganhar metade do rendimento gerado pelo Lido. Mas quando o ETH está tendo uma semana louca e volátil, o cofre pode gerar dezenas de vezes mais do que o rendimento do Lido no mesmo período. Soa interessante?
Sobre os pods
Financiamento de pods está no mercado de opções desde 2020, mas a história começou mais cedo. A equipe implantou o primeiro protocolo de opções na rede principal com Ohmydai em novembro de 2019. Em 2021, a equipe implantou um dos primeiros AMMs para opções. Além do preço de código aberto e do local de negociação de opções 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Pods criou Airdrip (ou Fábrica de Opções), uma maneira de qualquer pessoa criar opções e levar a composição para o próximo nível. E agora a Pods está criando estratégias de derivativos focadas em usuários nativos de DeFi.
Pods é apoiado por alguns dos melhores investidores de DeFi no espaço, como Framework Ventures, Boost VC, IOSG, Tomahawk, Zeeprime e muito mais.
Mantenha-se informado sobre as atualizações do Pods Yield, não se esqueça de entre no Discord dos pods, siga-os no Twitter e experimente o stETHvv do Pods Yield!! 🥳
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