Por que o jogo é armado em favor de estoques de petróleo em crescimento (CEI, VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

A última vez que você puxou a bomba de gasolina, você deve ter notado uma sensação de aperto. Para cada agenda, há um preço a ser pago.

Nesse caso, como foi destacado recentemente pela Shell, Chevron e ExxonMobil, o preço da missão para desacelerar o aquecimento global causado pelo homem é a falta de aumento da produção, mesmo com os preços do petróleo e do gás aumentando.

No entanto, ao mesmo tempo, a recuperação econômica está cada vez mais forte e os formuladores de políticas monetárias e fiscais estão trabalhando duro para criar o máximo de demanda e inflação possível, para ajudar a forçar as taxas de juros do limite inferior zero e, finalmente, nos tirar o gotejamento de “medidas políticas alternativas” como QE e Curve Control.

O resultado final é um forte mercado altista do petróleo e uma provável avaliação de prêmio ao longo do tempo a ser conferida a empresas de energia de pequena capitalização com estratégias de produção que não envolvam decisões altamente públicas do conselho envolvendo protestos contra as mudanças climáticas.

Isso representa uma vantagem para empresas como SM Energy Co (NYSE: SM), Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN), Camber Energy Inc (NYSE American: CEI), PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE), Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), Southwestern Energy Company (NYSE: SWN) e PBF Energy Inc (NYSE: PBF).

Analisamos mais de perto alguns desses nomes a seguir.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) estava oscilando à beira da extinção após o crash da pandemia há um ano. No entanto, as ações voltaram com força total, com alta de 600% nos últimos seis meses, mas agora consolidando-se bem nos gráficos abaixo do nível-chave de $ 40.

A empresa se apresenta como uma empresa independente de petróleo e gás natural com foco na aquisição, exploração e desenvolvimento de ativos de alta qualidade nos principais campos de petróleo do sul e oeste do Texas.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) relatou recentemente os resultados das operações para os três meses e o ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a produção do ano inteiro de 2020 de 101.6 MBoe / d (63% petróleo), um aumento de 146% sobre Volumes de 2019, reservas provadas de final de ano de 475.9 MMBoe (61% de petróleo) e caixa líquido gerado por atividades operacionais de $ 559.8 milhões e fluxo de caixa livre ajustado de $ 10.7 milhões, incluindo caixa líquido gerado por atividades operacionais de $ 368.1 milhões e $ 122.6 milhões de geração de fluxo de caixa livre ajustada nos últimos três trimestres.

Joe Gatto, presidente e CEO comentou: “Em um ano marcado por extraordinária volatilidade nos preços das commodities e desafios no local de trabalho criados pela pandemia de COVID-19, nossa equipe recém-integrada executou perfeitamente em um conjunto renovado de iniciativas operacionais e financeiras que, em última instância entregou mais de $ 120 milhões de fluxo de caixa livre ajustado desde o início do segundo trimestre, melhorando dramaticamente nossa liquidez e posição de dívida absoluta. É importante ressaltar que essas realizações foram complementadas por conquistas significativas relacionadas à segurança dos funcionários e às emissões ambientais. ”

Mesmo com essas notícias, o CPE não fez muita coisa na semana passada, com as ações registrando nenhum movimento líquido nesse período.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) gerou vendas de $ 359.9 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 21.6% na receita líquida. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 24.4 milhões contra $ 672 milhões, respectivamente).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) está no jogo de otimizar poços operados anteriormente abaixo do ideal, o que é uma busca particularmente interessante durante um período de resistência política contra a expansão da produção dos grandes players.

A empresa possui expertise e recursos adequados para o processo de locação de oportunidades de produção subexploradas onde a maior parte dos custos fixos associados ao desenvolvimento e trazer petróleo para o mercado já foram absorvidos por outra entidade, aumentando o valor de sua expertise e ajudando a expandir o acesso ao petróleo para os consumidores.

A empresa é particularmente interessante devido à sua fusão pendente com sua subsidiária de propriedade majoritária, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN). A combinação estratégica dará aos investidores da CEI forte exposição a propriedades historicamente ricas de petróleo e gás espalhadas por Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas, com exposição significativa à Costa do Golfo.

A Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) anunciou mais recentemente que recuperou a conformidade com todos os padrões de listagem continuada da NYSE American LLC, resolvendo totalmente sua deficiência de listagem contínua anterior. Portanto, a empresa está agora em total conformidade com todos os requisitos de listagem continuada da NYSE American.

Louis G. Schott, CEO interino da Camber declarou: “Estamos muito satisfeitos por estar de volta em conformidade com todos os padrões de listagem da NYSE American. Nosso novo cumprimento não poderia ter sido possível sem a divisão reversa de 1 para 25 que afetamos em dezembro de 2018. Estamos ansiosos para concluir nossa transação de combinação anunciada anteriormente com a Lineal Star Holdings e continuar a construir valor para os acionistas.

Além disso, sua subsidiária, VKIN, recentemente divulgou métricas de desempenho extraordinárias que continuam a mostrar uma grande promessa. De acordo com seu registro recente, a Viking acaba de registrar um desempenho recorde, registrando receitas acima de US $ 2020 milhões em 40, o que representa um aumento de mais de 400% em relação a 2018.

James Doris, presidente e CEO da Camber e da Viking, comentou: “Estamos satisfeitos com os resultados da Viking, dados os desafios enfrentados em 2020. Em muitos aspectos, o ano foi de sobrevivência para as empresas de E&P devido ao ambiente de preços e condições de mercado sem precedentes , e não apenas perduramos graças ao empenho e perseverança de toda a nossa equipa, também conseguimos melhorar em áreas-chave, incluindo o aumento das receitas globais e a redução da dívida ao nível Viking. Continuamos focados em executar nossa estratégia e traçar um caminho em direção à lucratividade. ”

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) se apresenta como uma das maiores refinadoras independentes na América do Norte, operando, por meio de suas subsidiárias, refinarias de petróleo e instalações relacionadas na Califórnia, Delaware, Louisiana, Nova Jersey e Ohio.

A PBF Energy Inc. também atualmente possui indiretamente o sócio geral e aproximadamente 48% da participação em sociedade limitada da PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) relatou recentemente uma receita operacional de $ 2021 milhões no primeiro trimestre de 57.7, em comparação com uma perda operacional de $ 1,366.8 milhões no primeiro trimestre de 2020. Excluindo itens especiais, a perda operacional no primeiro trimestre de 2021 foi $ 317.8 milhões em comparação com uma perda de operações de $ 134.0 milhões no primeiro trimestre de 2020. Os resultados financeiros da PBF Energy refletem a consolidação da PBF Logistics LP (NYSE: PBFX), uma sociedade limitada master da qual a PBF Energy indiretamente detém o sócio geral e aproximadamente 48% dos interesses dos sócios limitados no final do trimestre.

Tom Nimbley, presidente e CEO da PBF Energy, disse: “Os resultados do primeiro trimestre da PBF refletem os desafios contínuos da redução da demanda provocada pela pandemia. Nossas refinarias operaram bem e em taxas que refletiam a demanda. ” O Sr. Nimbley continuou: “Observamos uma melhora sequencial durante o trimestre. Corremos mais em março do que em janeiro, o que reflete as condições de mercado mais favoráveis, uma vez que o lançamento progressivo da vacina levou à melhora da demanda. No entanto, mesmo com o aumento da demanda, o setor de refino independente está enfrentando ventos contrários insustentáveis ​​como resultado da escalada dos custos de conformidade com o programa RFS. Se o programa não for corrigido, provavelmente resultará em uma reformulação da indústria de refino dos Estados Unidos e uma maior dependência de energia estrangeira. ”

Embora este seja um fator claro, ele foi incorporado a uma fita de negociação caracterizada por uma oferta bastante dominante, que não é o tipo de ação que os acionistas do PBF realmente desejam ver. No total, nos últimos cinco dias, as ações caíram cerca de -10% no volume de negociação acima da média. Em suma, não é uma fita particularmente amigável, mas pode, no final das contas, apresentar algumas novas oportunidades.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) gerou vendas de US $ 4.9 bilhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 34.7% na receita. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 1.5 bilhões contra $ 3.4 bilhões, respectivamente).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) se apresenta como uma empresa independente de exploração e produção com foco na aquisição, melhoria e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural nas regiões da Costa do Golfo e do Continente Médio.

Possui ativos no Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas. Ela também é atualmente a subsidiária majoritária da Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) (veja acima), e um acordo de fusão está em andamento que pode aumentar o valor de ambas as empresas por meio de sinergias geográficas e operacionais.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) recentemente divulgou resultados sólidos para o primeiro trimestre, incluindo receitas de quase $ 1 milhões e um EBITDA ajustado de $ 10.5 milhões.

James Doris, presidente e CEO da Camber e da Viking, comentou: “Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre da Viking, especialmente após as condições sem precedentes vividas em 1. Estamos extremamente encorajados com a base que estabelecemos e estamos intensamente focados em buscando oportunidades de crescimento. ”

É importante ressaltar que a empresa foi capaz de impulsionar o crescimento de receita trimestral sequencial de quase 20%, à frente de qualquer senso claro de plena “reabertura” econômica, quando os analistas esperam que a demanda de energia cresça significativamente.

As ações do Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) estão testando o suporte chave em ações recentes, com o nível de $ 0.50 até agora amplamente mantido. Isso pode ser importante, visto que essa área foi testada há meia década nas ações e se manteve bem, levando a ganhos dramáticos para os acionistas da VKIN nos meses e trimestres subsequentes.

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Fonte: https://otcprwire.com/why-the-game-is-rigged-in-favor-of-growth-oil-stocks-cei-vkin-pdce-swn-pbf-cpe-sm/