Um grande passo na direção certa

O apetite pelo risco melhorou muito na terça-feira, após relatos de que a Rússia está retirando algumas tropas, uma desescalada significativa que torna a perspectiva de uma invasão esta semana muito menos provável.

O Kremlin afirma que nunca teve a intenção de invadir a Ucrânia e que o regresso de algumas tropas às suas bases regulares após exercícios militares está a decorrer como sempre foi planeado. Embora os riscos permaneçam elevados, isto parece ser um grande passo na direcção certa e os investidores, como todos os outros, estão a respirar aliviados.

As ações europeias subiram mais de 1% e os futuros dos EUA aguardam uma abertura semelhante, enquanto o petróleo e o ouro estão a reduzir os ganhos das últimas sessões. O clima continuará, sem dúvida, a melhorar se as tropas continuarem a regressar às bases e os líderes pararem de falar sobre a perspectiva de uma invasão iminente, o que parece ter divertido alguns nos últimos dias.

Com os esforços diplomáticos previstos para continuarem, começando com a visita do Chanceler alemão Olaf Scholz hoje ao Kremlin, poderemos ver o sentimento continuar a melhorar nos próximos dias. Isso poderia permitir que as ações recuperassem mais terreno perdido, uma vez que os acontecimentos na Ucrânia aumentaram os receios em torno da inflação e das taxas de juro.

Pressão crescente sobre o BCE e o BoE

Os dados de toda a Europa esta manhã mostraram que o mercado de trabalho permaneceu saudável no novo ano, apesar do revés do omicron. A área do euro viu o emprego ultrapassar o nível pré-pandemia, enquanto a economia cresceu 0.3% nos últimos três meses do ano. A resiliência demonstrada através da última vaga realça o quão apertado é o mercado de trabalho e continuará a aumentar a pressão sobre o BCE à medida que este enfrenta uma inflação invulgarmente elevada.

O Banco de Inglaterra está perfeitamente consciente destas pressões, tendo já aumentado as taxas de juro em cada uma das duas últimas reuniões e espera-se uma repetição também nos próximos meses. Os salários continuam a subir, uma vez que o bónus de Natal pareceu exceder as expectativas, o que contribuiu para que os rendimentos subissem 4.3% nos três meses até Dezembro, uma taxa mais rápida do que no mês anterior e muito superior ao consenso de 3.8%. A pressão sobre os bancos centrais não está a diminuir, embora se preveja que a inflação atinja o seu pico nos próximos meses.

Bitcoin procurando aproveitar o impulso positivo

O Bitcoin permaneceu bastante estável durante a incerteza dos últimos dias. Já tinha começado a recuar dos 45,500 dólares com o início da realização de lucros, mas a desvantagem desde sexta-feira tem sido bastante moderada pelos seus próprios padrões. No entanto, certamente está se beneficiando da melhoria do sentimento hoje, subindo quase 5% e, de repente, os máximos da semana passada parecem bastante vulneráveis. Uma quebra acima aqui o colocaria de volta em território saudável e poderíamos vê-lo ganhar impulso a partir daí.

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