Estamos em uma crise de mercado?

Está escrito nas estrelas, aparentemente!

A palavra “crash” tem circulado no mundo financeiro há alguns meses, diante do queporelhas para ser um touro furioso esmagando uma de todos os tempos de alta (ATH) após o outro, apesar, e possivelmente devido, aos problemas do mundo com a pandemia ainda viva e forte, e com muitos setores fortemente atingidos pelos bloqueios. Este consumo excessivo da palavra por si só deveria ser enervante porque é um indicador claro de investidores preocupados e de que uma venda massiva está apenas à espera à porta, pronta para responder ao primeiro sinal claro de uma suportar: quando a maioria recorrerá à realização de lucros ou à redução de perdas, e os preços cairão rapidamente com percentagens de dois dígitos, semelhante ao que aconteceu com os mercados criptográficos há algumas semanas.

Neste estado que parece ser paranóia, cada vez que o mercado (especialmente o NASDAQ) tropeça um pouco, as pessoas começam a perguntar se é o grande mercado. No entanto, ninguém sabe exatamente qual é o grande e quão grande seria. Felizmente, não precisamos recorrer ao horóscopo para estimar uma resposta, pois temos as ferramentas profissionais (trocadilhos) para fazer isso.

Analisando muitos gráficos em vários períodos de tempo e comparando com falhas anteriores, consegui identificar vários sinais vermelhos que indicam uma falha iminente. Vamos analisar alguns deles:

Correlações de US30, US100 e US500 com moedas criptográficas.
Este é um fenômeno bastante novo que começou no final de 2019. Sempre que o mercado de ações sobe ou desce, as criptomoedas ecoam tal movimento eventualmente, mas com amplitudes maiores. Analisá-lo com mais detalhes revela que às vezes era o contrário, para onde o mercado de criptografia arrastou o das ações. Isso não aconteceu com a última falha do Crypto… ainda. A razão para a correlação é muito provavelmente o aumento do investimento de retalho e este ainda existe, embora os volumes estejam a diminuir à medida que os confinamentos são atenuados, o que contribui ainda mais para o declínio do mercado.

US100 menor Bollinger Band semanal
Em cada queda desde a quebra das pontocom, e apenas no caso de tais quedas, a parte inferior do Bollinger Band foi tocada ou ultrapassada. Estávamos na metade do caminho (a julgar pela linha mediana) na segunda e terceira semanas de maio. Atualmente, US100 está um pouco acima da mediana, mas há uma grande compressão no gráfico horário. Iria mais para cima? As estrelas não parecem estar alinhadas para isso.

Algo está fermentando nos estoques
Olhando para muitas ações, há indicadores de uma grande mudança iminente, independentemente da direção. Isso se deve ao achatamento das últimas semanas. Com o achatamento, vem a tensão; e a tensão eventualmente causa deslocamento. Todos os principais intervenientes já estão sobrevalorizados e já vimos a Tesla e a Amazon, os outrora melhores desempenhos do mercado pós-COVID19, a saturarem.

Fibonacci
Não é nenhum segredo que o mercado segue religiosamente a sequência de Fibonacci. Basta escolher qualquer ferramenta de retração para qualquer gráfico e você encontrará facilmente as áreas de suporte e resistência caindo em cada um dos níveis de Fibonacci (existem até ferramentas automatizadas para isso). Atualmente, estamos num grande nível de retração da tendência pós-COVID19 e já estamos enfrentando atritos. Se nenhuma quebra acontecer nesta fase, isso significa que precisaremos esperar mais alguns meses e os preços deverão aumentar pelo menos entre 10% e 20%. Como vimos com o Bitcoin, quanto maior você fica, mais forte você cai. Pode ser melhor para o mercado quebrar agora com uma grande correção do que mais tarde.

Câmbio Estrangeiro (FOREX)
Embora este mercado não esteja diretamente relacionado com quebras, a dinâmica dos pares de moedas é largamente afetada por ele. Principalmente, o CHF e o JPY obtêm grandes ganhos durante os primeiros dias de turbulência e, olhando para os gráficos, o indicador parece favorecer uma grande mudança no futuro próximo. Isto fica muito claro analisando as faixas GBP/CHF.

Análise Estética
Por último, mas não menos importante, minha ferramenta favorita é uma metodologia de análise que desenvolvi a partir de uma combinação de ferramentas ao analisar diferentes gráficos durante os últimos meses. É uma mistura de padrões harmônicos, análise de tendências e artes visuais. Ao aplicar figuras geométricas como linhas de tendência, curvas e espirais de Fibonacci ao gráfico, defino pontos de tensão e centros de gravidade para compreender o comportamento de uma tendência. Além disso, através da utilização de conceitos de simetria e da detecção de padrões repetitivos, estimo os movimentos futuros que aumentariam a harmonia geral do gráfico com base na Regra de Ouro. Aplicado ao US30, este método indica fortemente uma queda nas próximas semanas, pois mostra que atingimos o pico da tendência de alta atual. Se não ocorrer um crash, a harmonia do gráfico mensal US30 tornar-se-ia demasiado complexa para ser alcançada, exceto se o mercado continuar a expandir-se ao mesmo ritmo no próximo mês, o que é bastante improvável. Portanto, olhando para a análise fundamental, bem como usando Navalha de Occam para filtrar soluções complexas para o problema da harmonia, seria possível prever teoricamente o momento da queda.

Neste ponto, alguns poderiam perguntar o que é exatamente uma quebra do mercado, para a qual a resposta seria o sempre enfadonho “depende”. Eu deixaria o jargão financeiro para os analistas fundamentais, mas o que é importante para mim é como definir uma quebra com base no movimento dos preços. Para isso, basta olhar para a história. Como mencionado anteriormente, o Bollinger Band semanal mais baixo foi o indicador histórico de uma queda do US100 (NASDAQ). Para US30 (DowJones Industrual Average), isso pode ser um pouco diferente porque é menos volátil. No entanto, uma vez que a Banda de Bollinger inferior é apenas outro nome para o limite inferior desvio padrão, deve ser um bom indicador da importância de uma correção de mercado, desde que não tenha sido tocado antes durante a tendência de alta. Se fosse tocado antes, provavelmente estaríamos no período estável pós-acidente (semelhante a US30 durante 2018 até agosto de 2019) ou mesmo o início de um suportar mercado.

Toda bolha está fadada a estourar e tudo o que surgir acabará por cair. Isto aplica-se ao capitalismo como um todo, mas, por enquanto, são os ganhos no menor mercado de ações que estão em jogo iminente. É claro que, enquanto a bolha do capitalismo ainda estiver em expansão, o mercado de ações acabará por criar uma nova bolha após cada quebra. Precisamos apenas ter em mente que quanto maior for a bolha, mais difícil será o crash. Basta olhar para o ambiente estatal que nos rodeia; não precisamos de um gráfico para isso.

Mesmo que minha previsão esteja errada no curto prazo, não demorará muito até começarmos a contabilizar as perdas. Afinal, as falhas fazem parte do sistema, não é mesmo?!

Fonte: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–criptomoeda