O Deutsche Bank caiu 15% após um aumento nos swaps de inadimplência de crédito com outros bancos europeus, incluindo Commerzbank e Barclays, caindo cerca de 8%.
Nos Estados Unidos, a First Republic caiu mais 6% no pré-mercado, depois de cair tanto ontem.
Charles Schwab também caiu 6% ontem, queda de 2% no pré-mercado, enquanto JP Morgan estava mais calmo ontem em -0.2%, mas caiu 2% hoje.
As ações europeias em geral estão vermelhas na França, Alemanha e Inglaterra, já que a terceira sexta-feira continua com preocupações bancárias.
O próprio Deutsche Bank foi lucrativo no ano passado, com um lucro líquido anual de € 5 bilhões, um aumento de 159% em relação ao ano anterior, após uma reestruturação aparentemente bem-sucedida que começou em 2019.
Nesse mesmo ano, o mercado de recompra congelou em setembro de 2019 devido a uma escassez significativa de caixa, o que levou a um aumento nas taxas de empréstimos de curto prazo.
O Fed interveio na época, injetando bilhões de dólares para estabilizar as taxas de juros, com medidas tomadas durante a pandemia que inundaram o mercado.
Durante grande parte do ano, no entanto, o Fed esteve ocupado tirando liquidez dos bancos comerciais, incluindo uma nova alta de US$ 2.65 trilhões que fica em operações de recompra reversa (uma espécie de conta bancária no Fed fora do sistema bancário comercial).
O aperto agressivo continuou na quarta-feira com outro aumento do Fed, apesar de dois bancos americanos com US$ 300 bilhões em depósitos afundarem e um banco europeu com US$ 600 bilhões resgatados pelas autoridades suíças.
No entanto, as perspectivas de uma pausa nos aumentos das taxas inicialmente se acalmaram na quinta-feira, mas agora há um debate sério sobre se todos os depósitos devem ser segurados pelos bancos, reservando alguns de seus lucros durante os bons tempos para um fundo de seguro administrado pelo estado.
A secretária dos EUA, Janet Yellen, disse que isso não estava sendo considerado, fazendo com que o First Republic e muitos outros bancos dos EUA caíssem cerca de 10% na quarta-feira, provocando ainda mais um escrutínio contínuo dos bancos.
O Deutsche Bank está sob pressão do mercado há anos, em parte porque as autoridades americanas o direcionaram agressivamente com ações, em comparação com sua abordagem em relação aos bancos americanos.
O aumento nos swaps de inadimplência do banco, sugerindo que há um risco de inadimplência de 30%, ocorre depois que suas ações caíram 30% no mês passado.
No entanto, embora esteja mais no vermelho do que outros bancos devido às pressões anteriores do mercado, praticamente todos os bancos estão em baixa hoje, e vários deles estão significativamente em baixa.
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