O problema fundamental para curtos de energia (HP, MTDR, AGYP, SM)

O título mostra o ponto crucial: o mercado altista do petróleo está firmemente apoiado em terreno “fundamental”. Embora tenha ventos a favor técnicos claros em termos de sinais de tendência do consultor de investimento em commodities, e embora esteja navegando em um mar de banco central e estímulo fiscal, o principal fator que impulsiona os preços do petróleo - e os estoques de petróleo a reboque - é o bom e velho oferta e procura.

Tudo começa com a queda do petróleo no ano passado, em abril. O petróleo WTI atingiu os quarenta dólares negativos por barril. Isso nunca aconteceu. Na verdade, as pessoas pagavam para você assumir o controle dos barris de petróleo (por cerca de um dia, de qualquer maneira).

Isso foi uma consequência da paralisação repentina semelhante a um ataque cardíaco na economia global em resposta ao início da crise de saúde pandêmica Covid-19. Em um mercado de commodities, esse tipo de evento deixa cicatrizes traumáticas que demoram para cicatrizar.

Gestores, pranchas, investidores ligados à indústria do petróleo foram torrados e esfolados. Meses depois, a maioria relutou em até mesmo ligar as bombas novamente, por medo de que outro surto do vírus forçaria a retomada dos bloqueios. O medo do mesmo impediu que um novo capital de investimento tocasse a indústria do petróleo durante o resto de 2020.

Avance alguns meses, e aqui estamos nós à beira de uma reabertura completa alimentada por vacinações mais rápidas do que o esperado e desempenho econômico melhor do que o esperado. Os legisladores não estão removendo o ponche, OPEP + apenas decidiu evitar aumentos de produção acelerados e grandes produtores de petróleo continuam a evitar investir em nova capacidade de produção enquanto levam seu doce tempo abrindo as torneiras novamente. Ao mesmo tempo, as tendências do petróleo são cada vez maiores.

Este é um clássico mercado em alta de commodities. E poderia ter que ir muito mais longe, o que pode se traduzir em uma grande oportunidade em estoques no espaço de produção de petróleo.

Existem alguns lugares óbvios para se virar, como Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) ou ETFs como VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) ou United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). Mas pode haver oportunidades mais poderosas a serem descobertas olhando um pouco mais além do radar.

Com isso em mente, damos uma olhada em alguns dos estoques mais interessantes vinculados à ideia de fornecimento não integrado de novo suprimento de petróleo, incluindo Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC US: AGYP) e SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) projeta, fabrica e opera sondas de perfuração de alto desempenho em jogos convencionais e não convencionais em todo o mundo. A H&P também desenvolve e implementa tecnologias avançadas de automação, perfuração direcional e gerenciamento de levantamento.

Em 31 de março de 2021, a frota da H&P incluía 242 plataformas terrestres nos EUA, 32 plataformas terrestres internacionais e sete plataformas offshore.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) relatou recentemente os lucros de seu último trimestre, incluindo notícias de que o segmento de Soluções da América do Norte da H&P encerrou o segundo trimestre do ano fiscal de 2021 com 109 plataformas ativas com alta de aproximadamente 15% durante o trimestre, a empresa encerrou o trimestre com $ 562 milhões em dinheiro e investimentos de curto prazo e nenhum valor sacado em sua linha de crédito rotativo de $ 750 milhões culminando em aproximadamente $ 1.3 bilhão em liquidez disponível, e as margens brutas operacionais das soluções trimestrais da América do Norte aumentaram $ 19 milhões para $ 64 milhões sequencialmente, conforme as receitas aumentaram $ 48 milhões para $ 250 milhões e as despesas aumentaram em $ 29 milhões para $ 186 milhões.

O presidente e CEO John Lindsay comentou: “O aumento na atividade que experimentamos durante a primeira metade do nosso ano fiscal de 2021 foi encorajador, especialmente à luz da desaceleração da indústria fonográfica no ano passado. Como no passado, nossa forte posição de mercado e posição financeira flexível estão permitindo que nos concentremos em objetivos estratégicos de longo prazo durante mercados voláteis e incertos. Estamos fazendo um bom progresso na implantação de soluções de tecnologia digital e na introdução de novos modelos comerciais na indústria, mas percebemos que ainda há muito trabalho pela frente ”.

Se você está comprando essa ação, está gostando de como a ação respondeu ao anúncio. As ações da HP subiram ao longo da semana passada em geral, empurrando cerca de 17% para o lado positivo no volume de negociação acima da média. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 20% naquele período devido à forte ação geral.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) gerou vendas de US $ 296.2 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 20.2% na receita líquida. Além disso, a empresa tem um balanço patrimonial sólido, com níveis de caixa excedendo em muito o passivo circulante ($ 610.2 milhões contra $ 251.6 milhões).

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) é uma empresa independente de energia que atua na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, com ênfase em xisto de petróleo e gás natural e outras atividades não convencionais.

Suas operações atuais estão focadas principalmente na porção rica em petróleo e líquidos dos campos de Wolfcamp e Bone Spring na Bacia de Delaware, no sudeste do Novo México e no oeste do Texas. A Matador também opera no xisto Eagle Ford no sul do Texas e no xisto Haynesville e no vale do algodão no noroeste da Louisiana.

A Matador Resources Co (NYSE: MTDR) discutiu recentemente seu plano para aumentar a produção de petróleo em 2021 para gerar fluxo de caixa adicional. A empresa projeta a produção total de petróleo deste ano na faixa de 17.2 a 17.8 milhões de barris, sugerindo uma melhora de 10% ano a ano.

Além disso, o foco da empresa na eficiência de capital deve ajudar os resultados financeiros. Este ano, a MTDR projeta que os custos de perfuração e completação de poços horizontais operados caiam em cerca de 14% ano após ano. Também pretende iniciar o pagamento de dividendos este ano, o que ajudará a impulsionar o interesse dos investidores em um círculo virtuoso em um contexto de alta do preço do petróleo.

Se você está comprando essa ação, está gostando de como a ação respondeu ao anúncio. As ações da MTDR subiram na última semana em geral, empurrando cerca de 12% para o lado positivo no volume de negociação acima da média. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 20% naquele período devido à forte ação geral.

A Matador Resources Co (NYSE: MTDR) obteve vendas de $ 336.2 milhões em seus últimos relatórios financeiros trimestrais, representando um crescimento de 49.9%. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 48.3 milhões contra $ 376.4 milhões, respectivamente).

Energia Aliada (OTCMKTS: AGYP) é outro jogo de limite menor no espaço, com um ângulo interessante de fornecimento de valor que pode se multiplicar com o aumento do preço do petróleo.

A empresa é especializada no negócio de retrabalho e re-completação de poços de petróleo e gás existentes localizados em campos produtores de petróleo e gás maduros nos Estados Unidos, com o objetivo de mobilizar sua experiência e tecnologia para impulsionar maiores volumes de produção, vida útil mais longa do poço e recuperação mais eficiente das reservas comprovadas e disponíveis de óleo e gás nos poços adquiridos.

A Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) anunciou recentemente que arrendou 300 acres contendo cinco poços de petróleo adicionais em Crystal Falls, Texas, identificados como parte do arrendamento Annie Gilmer.

De acordo com seu comunicado, o arrendamento Annie Gilmer é na pequena comunidade de Crystal Falls, Texas, nas margens do Clear Fork do rio Brazos, aproximadamente trinta milhas ao norte da cidade de Breckenridge, Texas. Há um total de cinco poços perfurados no arrendamento, que tem aproximadamente 300 acres. Há cinco poços arrendados que foram perfurados para a formação do Mississippi que é encontrada a aproximadamente 4100 ′ abaixo da superfície da terra. A formação do Mississippi, quando capturada em uma boa estrutura geológica, pode produzir números cumulativos de petróleo e gás prolíficos. Foram seis poços perfurados no arrendamento a partir de meados dos anos 70, sendo o último perfurado em 1989. Desde o poço inicial, o arrendamento já produziu mais de quinhentos mil (5000,000) barris de petróleo de alta gravidade e mais de quinhentos milhões ( 500,000,000) pés cúbicos de gás natural muito rico. Existem dois poços de injeção de água salgada permitidos no arrendamento. Um dos poços de injeção será reconvertido em produtor ativo de petróleo e gás.

O CEO da Allied, George Montieth, elaborou sobre a aquisição: “Estamos entusiasmados em adicionar os poços Annie Gilmer Lease ao nosso portfólio cada vez maior de poços de petróleo no Texas. A Allied atualmente tem uma equipe no local esta semana neste novo local e espera liberar taxas de fluxo, vídeos e outros dados pertinentes em breve. Os investidores também podem esperar atualizações sobre a localização de nosso Green Lease, já que a plataforma de workover está agora apenas esperando o tempo para passar para o lease. ”

Vale destacar também que a aquisição não foi dilutiva, segundo nota da empresa.

As ações da Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) têm apresentado uma forte tendência de alta nos últimos seis meses, à medida que a empresa intensifica suas operações. No entanto, ela também viu uma boa dose de ação corretiva e de consolidação desde fevereiro, sugerindo que pode ser hora de uma nova mudança, agora que o forte apoio na área de $ 0.25 repetidamente resistiu ao cabo de guerra entre acumulação e distribuição .

SM Energy Co (NYSE: SM) se apresenta como uma empresa de energia independente envolvida na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás e LGNs no estado do Texas.

A empresa anunciou recentemente os resultados operacionais e financeiros para o primeiro trimestre de 2021 e forneceu certas orientações para o segundo trimestre de 2021, incluindo caixa líquido gerado por atividades operacionais de $ 105.6 milhões antes da mudança líquida no capital de giro de ($ 51.4) milhões, totalizando $ 157.1 milhões. O EBITDAX ajustado (uma medida não-GAAP reconciliada abaixo) foi de $ 215.0 milhões.

O CEO Herb Vogel comenta: “Embora o clima sem precedentes no primeiro trimestre tenha apresentado desafios excepcionais, a equipe da SM Energy priorizou a segurança, colaborou com os fornecedores e estamos de volta ao caminho para alcançar nossos objetivos de longo prazo. Continuamos focados nas principais prioridades de geração de fluxo de caixa livre, redução da dívida absoluta e demonstração de administração ESG de alto nível, e mantemos nossa orientação para o ano todo para produção, despesas de capital e geração de fluxo de caixa livre. ”

Se você está comprando essa ação, está gostando de como a ação respondeu ao anúncio. As ações da SM subiram ao longo da semana passada em geral, empurrando cerca de 38% para o lado positivo no volume de negociação acima da média. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 48% naquele período devido à forte ação geral.

SM Energy Co (NYSE: SM) gerou vendas de US $ 443.8 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 38.6% na receita.

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