Introducere
Fondurile criptografice explicate: Un fond de criptomonede este un nou vehicul de investiții similar fondurilor mutuale/ETF-urilor, care conține un portofoliu de jetoane digitale și criptomonede în loc de acțiuni, indici sau mărfuri.
În această piesă, vom evidenția cele mai bune fonduri cripto pentru 2022, cu recomandări concentrate pentru investitori, mari și mici.
Potrivit Crypto Fund Research, de la lansarea primului fond bitcoin în 2013, au fost înființate peste 800 de fonduri de criptomonede. Și acest nou segment de piață al industriei de gestionare a fondurilor crește într-un ritm frenetic.
Potrivit cercetării PWC, activele totale gestionate (AUM) ale fondurilor criptomonede aproape s-au dublat între 2020 și 2021, de la 2 miliarde USD la 3.8 miliarde USD. Randamentul mediu al fondului a crescut, de asemenea, de la +30% în 2019 la +128% în 2020.
Am evaluat câteva dintre aceste fonduri cu cele mai bune performanțe pentru această analiză, analizând indicatorii cheie de performanță, inclusiv valorile lor gestionate, numărul de angajați și mandatul. Datele utilizate au fost furnizate în principal de Crypto Fund List și Crypto Fund Research.
Cele mai bune fonduri cripto, pe baza performanței
| Numele fondului | Descriere | Active în administrare | Data lansării | numar de angajati | Scor |
|---|---|---|---|---|---|
| Starturi 500 | Inițial, a început ca 500 de startup-uri, firma de capital de risc în stadiu incipient din Silicon Valley are un portofoliu de peste 2500 de firme din peste 75 de țări. Investind într-o gamă largă de sectoare, au în portofoliu startup-uri blockchain și criptomonede, inclusiv BlockCypher și Hijro. | $ 1.8 de miliarde de | 2010 | 140+ | 4.70 |
| AltaIR Capital | AltaIR Capital este un fond de capital de risc cu sediul în Israel, care a fost fondat în 2010 pentru a se concentra pe investiții în sectorul tehnologiei. Fondul investește în startup-uri care acoperă FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber și Consumer Internet și a făcut mai multe investiții în blockchain în ultimii ani, cum ar fi Rega Risk Sharing. | $ 600 de milioane de | 2010 | 24 | 3.50 |
| Fondul de monedă digitală Altana (ADCF) | Parte a Altana Wealth, ADCF a tranzacționat cripto-uri majore proporțional cu capitalizarea lor de piață. Activă din 2014, a obținut un succes fenomenal cu o combinație de strategii lungi și scurte, implementând până la 50% din activele sale tranzacționând cripto-uri. | $ 92 de milioane de | 2014 | 26 | 2.80 |
| Alb-negru | Fondată în 2013, Grayscale a evoluat rapid în cel mai mare administrator de active în monedă digitală din lume. În 2021, aceștia au obținut o acoperire de 73.4% a pieței monedelor digitale, cu o gamă largă de produse de investiții, inclusiv trusturi cu un singur activ și fonduri diversificate cripto DeFi. | $ 55 de miliarde de | 2013 | 46 | 4.60 |
| Fondul Pantera Bitcoin | Fiind primul administrator de active instituționale din SUA care se concentrează exclusiv pe un blockchain, Pantera Capital a fost un pionier în criptofonduri din 2013. Cu peste 80 de investiții de risc și 70 de investiții în token în stadiu incipient, fondul s-a extins semnificativ în dimensiunea recentă. ani. | $ 6 de miliarde de | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Lansat în 2014, Coinshares este primul și cel mai mare fond de investiții bitcoin din Europa. Ele oferă o expunere diversificată la activele digitale printr-o gamă largă de ETF-uri cripto, ETP-uri și alte portofolii cu mai multe active. | $ 5 de miliarde de | 2014 | 54 | 4.20 |
| Capitala poliacă | Polychain Capital, fondată de Olaf Carlson-Wee, primul angajat al Coinbase, încearcă să ofere investitorilor săi randamente „exceptionale” prin strategii active de management. Fondul investește în monede digitale și nu în companii. Cea mai recentă investiție a lor a fost în challengerul Ethereum numit Avalanche (AVAX) în septembrie 2021. | $ 2 de miliarde de | 2016 | 38 | 3.20 |
| Capital BlockTower | Fondată inițial de firmele de capital de risc Andreesen Horowitz și Union Square Ventures, BlockTower Capital este o firmă de investiții în cripto-active cu sediul în New York. Firma implementează o gamă largă de strategii, inclusiv creșterea randamentului DeFi, capitalizarea ratei de finanțare și multe altele. | $ 150 de milioane de | 2017 | 50 | 2.10 |
| Fondul Alphabit | Acest fond cripto speculativ urmărește să genereze aprecierea capitalului, reducând în același timp riscul. Strategia lor implică investiții în stadiu incipient în peste 20 de proiecte cripto, tranzacționare automată pe futures și tranzacționare discreționară pe perechi de criptomonede cu lichiditate mai mare. | $ 56 de milioane de | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 Confirmare | 1Confirmation este un fond de investiții fondat de Nick Tomaino, cu sprijinul lui Peter Thiel, Marc Andreessen și Mark Cuban, care investește în startup-uri blockchain și token-uri digitale. Investițiile au inclus BTC, ETH, BAT, MakerDAO și Augur. Fondul a strâns peste 125 de milioane de dolari în 2021 pentru al treilea fond care se concentrează pe startup-uri cripto și token-uri digitale. | $ 200 de milioane de | 2017 | 4 | 1.90 |
| Managementul investițiilor Amentum | Fondată în 2017, Amentum Investment Management este un fond speculativ hibrid de monede digitale care se concentrează pe protocoale și aplicații bazate pe blockchain. Fondul a investit în bitcoin, Ether și alte jetoane, alături de platforme cripto precum DexGrid, Connext și NameBase. | (nu sunt disponibile date actuale) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Managementul capitalului digital Galaxy | Firma de investiții din New York se concentrează pe activele digitale și pe tehnologia blockchain. Firma folosește un model hibrid de fond speculativ/fond de capital de risc. Fondată de Michael Novogratz, AUM sa a crescut cu aproape 600% într-un singur an în 2021. | $ 3.1 de miliarde de | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Digital Asset Management | Fondat în 2012 de Jean-Luc Landry și Fred Pye, 3iQ este cel mai mare administrator de active digitale din Canada. Are mai multe fonduri de investiții cripto cu mai multe active complet reglementate care oferă investitorilor acreditați expunerea la active digitale precum bitcoin, Ether și Litecoin. | $ 1.5 de miliarde de | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Surse: Comunicate de presă, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Cel mai bun fond criptografic pentru investitori mari
Pentru investitorii care urmăresc coerența generală, 500 Global este o alegere fantastică. Fondul lor global are un istoric incredibil, hrănind peste 30 de unicorni tehnologici și peste 120 de startup-uri evaluate la peste 100 de milioane de dolari. Dar nu sunt un fond „pur cripto”.
Dacă sunteți în căutarea unei firme de investiții mai concentrate pe cripto, Alb-negru este clar câștigătorul. Cifrele vorbesc de la sine. Cu peste 50 de miliarde de dolari AUM, sunt cea mai mare și mai respectată firmă de investiții în active digitale care operează în prezent la nivel global.
Ambele firme acceptă doar investiții de la investitori acreditați – persoane cu valoare netă mare (1 milion de dolari sau mai mult, excluzând reședința principală) sau 5 milioane de dolari în active/toți proprietarii efectivi ca investitori acreditați.
Cel mai bun fond criptografic pentru investitorii mai mici
Există o mulțime de alte opțiuni destinate investitorilor individuali din medii mai modeste. Dacă doriți să investiți sume mai mici în cripto-uri și jetoane digitale, următoarele sunt alegerile noastre de top:
ETF-uri Bitcoin și Crypto: Un fond tranzacționat la bursă (ETF) este un fond de investiții care urmărește valoarea unui anumit activ suport. De obicei, activul este o marfă precum aurul/petrolul, un coș de acțiuni sau un indice major. Puteți investi în ETF-uri la fel cum ați face în acțiuni – cumpărați, vindeți, păstrați și tranzacționați-le după cum doriți. Într-un ETF cripto, fondul urmărește prețul unei criptomonede (sau mai multor valute). Astfel, oferă investitorilor individuali un acces mai ușor la cripto-uri fără a învăța cum să deschidă și să utilizeze portofelele bitcoin etc. (Puteți afla mai multe despre cripto ETF-urile pe site-ul nostru Pagina ETF-uri Bitcoin.)
Acțiuni Bitcoin și Crypto: În aceste zile, există numeroase startup-uri active în industria blockchain. Avem, de asemenea, o mulțime de firme cotate la bursă care au conexiuni puternice cu piețele criptomonedei. Stocurile unor astfel de companii care beneficiază de creșterea blockchainului și a cripto-urilor se numesc „stocuri bloc”. Pentru investitorii care caută o expunere indirectă la cripto-uri, acțiunile bloc sunt o alegere interesantă. (Pentru a afla mai multe despre subiect, vizitați site-ul nostru Pagina Blocare stocuri.)
Alternative pentru fondurile mutuale cripto: Deși avem o mulțime de ETF-uri și acțiuni cripto, fondurile mutuale legate direct de cripto-uri nu există. Motivul este destul de simplu – fondurile mutuale au constrângeri stricte de reglementare care le împiedică să se uite la active cu risc ridicat, cum ar fi cripto-urile. Dar dacă doriți opțiuni de investiții care seamănă cu fondurile mutuale, alternative exista. În afară de ETF-uri, există și alte produse de investiții tranzacționate la bursă, fonduri speculative cripto și fonduri tokenizate. (Vezi pagina noastră pe Cele mai bune alternative de fonduri mutuale cripto.)
Cea mai bună alternativă la fondul criptografic: Fă-o singur
Etosul descentralizat al blockchain-ului și al cripto-ului a stimulat întotdeauna un spirit de do-it-yourself. Dacă sunteți pregătit pentru un efort suplimentar de învățare, puteți prelua controlul investițiilor dvs. cripto în loc să le lăsați în mâinile administratorilor de fonduri. Rețineți câteva cerințe de bază și principii de pornire:
Gândește-te pe termen lung: dacă bagi bani în ceva orbește fără cercetare/pregătire adecvată, este jocuri de noroc. Evitați să urmăriți următoarea monedă meme în căutarea returnărilor de 100 de ori; intenționați să cumpărați o mână de active digitale de înaltă calitate, apoi păstrați-le timp de peste 5 ani.
Plătește-ți mai întâi datoriile: înainte de a începe să investiți în căi cu risc ridicat, cum ar fi cripto, ștergeți toate împrumuturile și datoriile existente pe termen scurt, în special datoriile cu cardurile de credit. (Ipotecile și împrumuturile pentru studenți sunt considerate datorii „mai bune”, deoarece tind să-și mențină valoarea sau să-ți sporească potențialul de câștig.)
Construiește o pernă de economii: păstrați deoparte un fond de cheltuieli de minim șase luni, în cazul în care aveți nevoie de el în caz de urgență. După ce ați plătit toate datoriile, începeți să acumulați câteva economii înainte de a vă gândi măcar să investiți în cripto-uri.
Odată ce ați urmat acești pași, putem trece în siguranță la pasul propriu-zis de a investi în criptomonede. Urmați aceste strategii de bază pentru a începe fără probleme:
- Cumpărați o mână de active digitale de înaltă calitate: Fiind cea mai populară și mai valoroasă cripto, bitcoin este o opțiune excelentă pentru începători. Puteți opta și pentru alte monede alternative dacă doriți, dar încercați să rămâneți cu primele zece monede – acestea tind să aibă lichiditate și fiabilitate maximă. (Vezi noastre Portofoliul viitorilor câștigători pentru alegerile noastre de top.)
- HODL pe termen lung: Nu este recomandată tranzacționarea constantă cu diverse cripto-uri, în special pentru începători. Deținerea pe termen lung (sau HODLing) a fost cea mai bună modalitate de a genera randamente excelente în timp. Vezi noastre Portofoliul de credincioși Blockchain pentru randamentele uimitoare pe care comunitatea noastră de investitori cripto le-a obținut în doar câțiva ani.
- Construiți un portofoliu: Luați în considerare combinarea activelor cripto cu investiții tradiționale, cum ar fi acțiuni și obligațiuni. (Noi îi spunem „Portofoliul credincioșilor blockchain”.) În această abordare, ați putea depăși investitorii tradiționali pur și simplu păstrând 10% din investiția dvs. ca cripto, menținând în același timp 50-60% acțiuni și 20-30% obligațiuni.
Articole pe aceeaşi temă:
Bitcoin Investing 101: Ce este Bitcoin? Cum functioneazã? Cum poți investi în el?
Blockchain Investing 101: Cum să construiți bogăție pe termen lung pe piețele activelor digitale
DeFi Investing 101: Ce este? De unde începi? Care sunt riscurile?
Dacă doriți să aflați mai multe despre oportunitățile de investiții de pe piețele valutare digitale, abonați-vă la Bitcoin Market Journal newsletter azi!
Mesaj Cele mai bune fonduri de criptomonede pentru 2022 a apărut în primul rând pe Jurnalul de piață Bitcoin.
Sursa: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/