Altcoin Roundup: Prețurile post-crash oferă investitorilor șansa de a construi un portofoliu diversificat

Bine ați venit la Altcoin Roundup de la Cointelegraph Market, un buletin informativ aprofundat care se concentrează pe investiții din perspectiva analizei fundamentale și urmărește să identifice proiecte blockchain și token-uri emergente care umple cerințele de nișă pe piața în creștere a criptomonedei.

Conceptul de investiții multisectoriale a fost mult timp susținut în finanțele tradiționale ca abordare convențională a construirii unui portofoliu echilibrat. Alocările tipice includ reprezentarea acțiunilor, obligațiunilor guvernamentale și corporative, mărfurilor și proprietăților imobiliare.

Acum că piața criptomonedelor are crescut la un ecosistem de mai multe trilioane de dolari cu numeroase active emergente, sectoare clare încep să apară. Investitorii pricepuți care doresc să aplice practici de diversificare a portofoliului pentru participațiile lor ar trebui să înceapă să acorde atenție.

Runupul precedent al Altcoin a discutat câteva dintre soluțiile și monede de nivel superior, cum ar fi Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM și Solana/SOL, care au câștigat importanță în ultimul an, dar aceste proiecte ar putea intra și sub umbrela investițiilor de mare capitalizare, alături de active de înaltă profil precum Bitcoin (BTC), Eter (ETH) și a lui Cardano ADA.

Odată ce un investitor are o reprezentare adecvată a proiectelor blue-chip, pot fi luate în considerare alte sectoare emergente, cum ar fi finanțele descentralizate (DeFi), oracolele și monedele stabile.

DeFi: Uniswap, Aave și PancakeSwap

Finanțarea descentralizată a apărut în timpul verii DeFi în 2020, iar sectorul a contribuit la lansarea pieței actuale, aducând un nou nivel de entuziasm ecosistemului cripto, care avea nevoie de următoarea mare inovație.

Una dintre cele mai bune măsurători utilizate pentru a demonstra succesul în creștere al DeFi în ansamblu este clasamentul total value locked (TVL), care, împreună, a atins un maxim istoric la 157.63 miliarde de dolari pe 14 mai, conform datelor Defi Llama și Standuri la 116.62 miliarde USD la momentul redactării acestui articol.

Lansarea interfeței de schimb descentralizat (DEX) a Uniswap – care a permis lansarea imediată a noilor proiecte și a pus la dispoziție token-urile publicului larg – a contribuit la aprinderea unui val de creștere și inovație pe piață care continuă să se extindă până în prezent.

În mai puțin de un an, Uniswap a evoluat în topul DEX care servește comunitatea cripto, înregistrând un record de 5.74 miliarde USD în volumul de tranzacționare pe 24 de ore în timpul vânzării pieței din 19 mai și 5.37 miliarde USD în volum total blocat pe platformă.

Gama largă de fonduri de lichiditate este atracția principală pentru investitorii care doresc să-și diversifice portofoliul cripto. Prin aceste pool-uri, stakerii au capacitatea de a câștiga un randament prin furnizarea de lichiditate pentru schimb în schimbul unei părți din comisioanele de tranzacționare. Un număr de pool-uri oferă randamente de miză care variază de la 25% la 2,000%, iar comercianții pot selecta pool-uri pe baza unei varietăți de factori, inclusiv apetitul pentru risc.

În timp ce Uniswap a condus calea pentru DEX-uri, există și alte opțiuni, cum ar fi platforma de creditare a lui Aave, care a apărut ca protocolul DeFi de cel mai înalt rang în funcție de valoarea totală blocată, cu peste 14.1 miliarde de dolari în TVL la momentul redactării acestui articol.

Decizia recentă a lui Aave de a oferă acces la nivelul doi (L2) pe Polygon a adus energie regenerabilă în ecosistemul AAVE, deoarece comercianții și lichiditățile au migrat cu plăcere în mediul cu taxe mai mici oferit pe Polygon. Acest lucru a dus la o creștere semnificativă a TVL atât pentru AAVE, cât și pentru tokenul nativ al Polygon, MATIC, care este acum al doilea protocol de TVL, cu 11.08 miliarde de dolari blocați pe protocol.

Fiecare portofoliu echilibrat are, de asemenea, o mică alocare de 1% până la 5% rezervată activelor cu risc mai mare, iar piața cripto nu are lipsă de active cu risc ridicat și cu creștere mare.

Pentru deținătorii de token-uri care sunt deschiși la un risc puțin mai mare în schimbul unor randamente mai mari, PancakeSwap, bazat pe Binance Smart Chain, se mândrește cu un TVL de 7.67 miliarde USD și promoții rate anuale procentuale (APR) de până la 482.54%, conform site-ului web al proiectului, cu toate recompensele plătite în tokenul CAKE nativ al protocolului.

Monedele stabile sunt noile „conturi de economii”

Deși un simbol care rămâne legat de o valoare fixă ​​poate să nu sune ca cea mai atractivă oportunitate pentru investitori, stablecoins-urile au evoluat pentru a juca un rol crucial în funcționarea ecosistemului mai larg de criptomonede.

Monedele stabile servesc adesea ca coloana vertebrală a perechilor de tranzacționare pe bursele centralizate și descentralizate, precum și oferind comercianților o modalitate simplă de a bloca câștiguri.

Cele mai proeminente două monede stabile sunt Tether (USDT) și moneda USD (USDC), care au livrări circulante de jetoane de 60.9 miliarde de dolari, respectiv 21.6 miliarde de dolari. Tether este în prezent cel mai tranzacționat cripto token, cu volume de tranzacționare pe 24 de ore care variază de la 100 de miliarde de dolari la 290 de miliarde de dolari.

Alte monede stabile populare includ Binance USD (BUSD), monedele stabile create pentru a fi utilizate în ecosistemul Binance Smart Chain, precum și monedele stabile controlate algoritmic DAI, care sunt bătute prin garanții colaterale pe protocolul Maker.

Pentru cei care doresc să câștige un mic randament suplimentar în condițiile în care se află în siguranța monedelor stabile, există mai multe opțiuni disponibile, cum ar fi depunerea de jetoane într-un protocol de creditare precum AAVE pentru a câștiga până la 5% din depozite sau Curba de schimb descentralizată de monede stabile, care oferă randamente de până la 50% pentru unele pool-uri de monede stabile oferite.

Alte opțiuni populare includ furnizarea de lichidități pentru diferitele burse descentralizate, cum ar fi PancakeSwap, care oferă 8.64% pentru fondul său de lichidități DAI-BUSD sau QuickSwap, care oferă o recompensă plus o taxă din randamentul procentual anual de 15.01% pentru fondul său USDT-USDC și 26.75% pentru fondul său DAI-USDC.

Oracolele

Într-o lume care devine din ce în ce mai dominată de datele digitale, niciun portofoliu de criptomonede nu ar fi complet fără acces la un furnizor de oracle. Aceste entități sunt greii industriei care facilitează schimb sigur de date și informații în cadrul ecosistemului criptomonedei, precum și pe piețele financiare mai largi.

În prezent, Chainlink este unul dintre cele mai dominante proiecte Oracle și un jucător-cheie care cuprinde o comunitate înfloritoare open-source de furnizori de date, operatori de noduri, dezvoltatori de contracte inteligente, cercetători și auditori de securitate.

Suntem la jumătatea lunii mai și $ LINK are deja 35 de integrări!

Văd că un nivel ridicat al integrărilor este distrus cu ușurință luna aceasta.

cu #Za doar câștigi, din toate aspectele posibile.

Vedeți toate integrările Chainlink la: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

— TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) 18 Mai, 2021

În timp ce rețeaua Chainlink nu oferă în prezent o modalitate directă de a câștiga un randament printr-un mecanism simplificat de miză sau de guvernare, este ușor pentru deținătorii de token-uri să își pună stocurile la lucru în pool-urile de lichidități DEX și protocoalele DeFi precum Aave.

Pentru investitorii care nu sunt pregătiți să aibă încredere în bursele descentralizate și platformele DeFi, companiile centralizate purtătoare de randament precum Nexo, Celsius și BlockFi sunt disponibile și pentru investitorii cripto care doresc să câștige profit din deținerile lor.

Bursele centralizate precum Coinbase și Binance oferă și capacități de miza directă. De exemplu, investitorii ar putea miza BAND pentru până la 11.7% DAE pe bursele majore.

Ca urmare a vânzării din luna mai, care a dus la eliminarea unei valori de peste 1.2 trilioane de dolari de pe piața criptomonedei, multe dintre proiectele de top sunt acum mult sub valorile lor ridicate din toate timpurile și se tranzacționează la ceea ce unii investitori ar descrie drept „ prețuri de chilipir”.

In timp ce participanții de pe piață rămân nesiguri În ceea ce privește direcția în care se îndreaptă prețurile pe termen scurt, ar fi înțelept să investigăm aceste oportunități mai devreme decât mai târziu, deoarece piața cripto notoriu de volatilă poate face mișcări semnificative imediat.

Doriți mai multe informații despre diversificarea în proiectele menționate mai sus?

Opiniile și opiniile exprimate aici sunt numai cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Cointelegraph.com. Fiecare mișcare de investiții și de tranzacționare implică riscuri, ar trebui să efectuați propriile cercetări atunci când luați o decizie.

Sursa: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversifed-portfolio