Prețul Bitcoin a izbucnit în această săptămână, dar s-a schimbat tendința?

Bine ați venit cititorilor și vă mulțumim pentru abonare! Buletinul informativ Altcoin Roundup este acum redactat de redactorul rezident al buletinului informativ Cointelegraph Big Smokey. În următoarele câteva săptămâni, acest buletin informativ va fi redenumit Crypto Market Musings, un buletin informativ săptămânal care oferă analize avansate și urmărește tendințele emergente pe piața cripto. 

Data publicării buletinului informativ va rămâne aceeași, iar conținutul va pune în continuare un accent puternic pe analiza tehnică și fundamentală a criptomonedelor dintr-o perspectivă mai macro, pentru a identifica schimbări cheie în sentimentul investitorilor și structura pieței. Sperăm să vă placă!

E timpul să mergi mult?

Săptămâna aceasta, Bitcoin (BTC) pretul are animat, cu o creștere la 21,000 USD pe 26 octombrie. Acest lucru i-a determinat pe câțiva comercianți să proclame că s-ar putea să se afle partea de jos sau că BTC intră în următoarea fază a unei structuri tehnice precum Wyckoff, o întrerupere a intervalului sau un fel de răsturnare a rezistenței la suport. .

Înainte de a deveni toate optimiste și de a deschide lungi de 10 ori, să revenim la o analiză anterioară pentru a vedea dacă ceva în structura pieței Bitcoin s-a schimbat și dacă recenta criză de impuls optimist indică o schimbare mai largă a tendinței.

Cand Ultima actualizare a fost publicat pe 30 septembrie, Bitcoin era în jur de 19,600 USD, ceea ce se află încă în limitele ultimelor 136 de zile de acțiune a prețurilor. La acea vreme, identificasem divergențe optimiste pe indicele săptămânal de putere relativă (RSI) și divergența medie mobilă a confluenței (MACD). Au existat, de asemenea, o mână de semnale potențiale „de jos” provenite de la mai mulți indicatori în lanț, care s-au aflat la minime pe mai mulți ani.

Să aruncăm o privire la cum arată lucrurile acum.

Benzile Bollinger sunt strânse

Benzile Bollinger pe intervalul de timp zilnic rămâne restrâns, iar creșterea din această săptămână la 21,000 USD a fost extinderea sau cresterea volatilitatii la care se așteptau majoritatea comercianților. După cum este normal pentru curs, după ce a ieșit din partea superioară a brațului, prețul a revenit pentru a testa linia de mijloc/banda de mijloc (20MA) ca suport.

În ciuda forței mișcării, prețul rămâne plafonat sub 200-MA (linia neagră) și nu este clar în acest moment dacă 20-MA va servi acum drept suport pentru prețul Bitcoin.

După ce a revenit la un minim aproape absolut la 25.7, RSI-ul săptămânal continuă să aibă o tendință ascendentă, iar divergența optimistă identificată în analiza anterioară rămâne în joc. O tendință similară este deținută și de MACD-ul săptămânal al BTC.

În același grafic, putem vedea că cea mai recentă lumânare săptămânală este pe cale să creeze un maxim săptămânal mai ridicat. Dacă lumânarea se închide peste limita maximă din ultimele cinci săptămâni și prețul va continua în săptămânile următoare cu o închidere zilnică sau săptămânală peste 22,800 USD, aceasta ar putea fi elementele unei inversări de tendință.

Pe intervalul de timp zilnic, indicatorul pentru medii mobile multiple Guppy de la BTC (GMMA sau Super Guppy) ridică sprâncenele. Există o comprimare a mediilor mobile pe termen scurt și acestea converg cu mediile mobile pe termen lung, ceea ce indică de obicei o mișcare direcțională iminentă sau, în unele cazuri, o inversare a tendinței macro în curs de dezvoltare.

În ultimele câteva săptămâni, Bitcoin „volatilitate record scăzută” s-a vorbit în oraș și atunci când se folosesc benzile Bollinger, GMMA și BVOL, gama de prețuri înăsprită sugerează extinderea, dar în ce direcție rămâne un mister.

Bitcoin s-a tranzacționat în intervalul 18,600-24,500 USD timp de 36 de zile și din perspectiva analizei tehnice, prețul rămâne aproape de mijlocul intervalului respectiv. Trecerea la 21,000 de dolari nu a stabilit un maxim zilnic semnificativ și nici nu a scăpat din intervalul actual, care în esență este un cot lateral.

Prețul se menține peste media mobilă de 20 de zile deocamdată, dar încă nu am văzut trecerea 20-MA peste 50-MA, iar cea mai mare parte a raliului din 26 octombrie a revenit la nivelul scăzut de 20,000 USD.

O dezvoltare mai convingătoare ar implica Bitcoin să iasă din blocul actual pentru a testa 200-MA la 24,800 USD și, în cele din urmă, să încerce să inverseze media mobilă pentru a susține.

O nouă extindere a intervalului de 29,000 USD – 35,000 USD ar inspira încredere taurinilor care caută un semn mai clar de inversare a tendinței. Până când se întâmplă acest lucru, acțiunea actuală a prețului este pur și simplu o consolidare mai mare care este fixată de rezistența care se extinde până la 24,800 USD.

Related: De ce este piața cripto azi?

Datele Bitcoin în lanț spun că se acumulează

La fel ca prețul spot al BTC, MVRV Z-Score a revenit și în zona -0.194 până la -0.023 în ultimele trei luni. Valoarea în lanț reflectă un raport dintre capitalizarea de piață a BTC și capitalizarea sa realizată (suma plătită de oameni pentru BTC în comparație cu valoarea sa de astăzi).

Pe scurt, dacă valoarea de piață a Bitcoin este cu mult mai mare decât valoarea sa realizată, metrica intră în zona roșie, indicând un posibil vârf de piață. Când metrica intră în zona verde, semnalează că valoarea actuală a Bitcoin este sub prețul său realizat și că piața s-ar putea apropia de minim.

Conform graficului MVRV Z-Score, în comparație cu prețul Bitcoin, actualul -0.06 MVRV Z-Score se află în același interval cu minimele și minimele ciclului anterioare multianuale.

Riscul de rezervă

Valoarea riscului de rezervă a Bitcoin arată cât de „încrezători” sunt comparați cu prețul de piață al BTC.

Când încrederea investitorilor este mare, dar prețul BTC este scăzut, în zona verde intră riscul-recompensă sau atractivitatea Bitcoin față de riscul de a cumpăra și deține BTC.

În perioadele în care încrederea investitorilor este scăzută, dar prețul este ridicat, Riscul de rezervă trece în zona roșie. Datele istorice sugerează că construirea unei poziții Bitcoin atunci când Reserve Risk intră în zona verde a fost un moment bun pentru a stabili o poziție.

În prezent, putem vedea că, în ultimele șase luni, metrica a stabilit ceea ce investitorii ar putea descrie ca un minim. La momentul redactării acestui articol, riscul rezervelor crește spre 0.0009 și, de obicei, trecerea pragului de 0.001 în zona verde a marcat începutul unei redresări.

Abia aștept

Mai multe date par să sugereze că prețul Bitcoin este subevaluat și este încă în proces de croială, dar niciunul nu confirmă că nivelul actual al pieței se află.

Săptămâna aceasta și în lunile anterioare, mai multe întreprinderi miniere Bitcoin au anunțat public necesitatea restructurării datoriilor, posibilitatea de a ne plăti datoria, iar unele chiar au sugerat un potențial faliment.

Majoritatea minerilor listați public au fost vânzând majoritatea BTC-urilor lor extrase din iunie, iar titlurile recente referitoare la Calculați nordul și Core Scientific indică faptul că prețul Bitcoin este încă în pericol din cauza problemelor de solvabilitate ale minerilor industriali.

Date de la Glassnode spectacole Mărimea totală a soldurilor minerilor se situează în jurul valorii de 78,400 BTC fiind „deținute de mineri pe care i-am etichetat (reprezentând 96% din hashrate-ul actual).”

Potrivit Glassnode, în cazul „stresului pe venit”, este posibil ca minerii să fie forțați să lichideze tranșe din aceste rezerve pe piața liberă, iar efectul de influență asupra prețului Bitcoin ar putea fi următorul catalizator al unei vânzări. la noile minime anuale.

Acest buletin informativ a fost scris de Big Smokey, autorul Umilul Pontificator Substack și autor rezident de buletine informative la Cointelegraph. În fiecare vineri, Big Smokey va scrie informații despre piață, modalități de tendințe, analize și cercetări anticipate cu privire la potențialele tendințe emergente pe piața cripto.

Opiniile și opiniile exprimate aici sunt numai cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Cointelegraph.com. Fiecare mișcare de investiții și de tranzacționare implică riscuri, ar trebui să efectuați propriile cercetări atunci când luați o decizie.