Fed React: Acțiunile scad din cauza declarației Hawkish FOMC, Dolarul reduce pierderile, Delta, Petrolul crește, Aurul în scădere după Fed, Cryptos reduce câștigurile

Acțiunile americane au scăzut după ce Fed a scăzut la un ritm de creștere a ratei de jumătate de punct, dar au semnalat că „creșterile în curs” vor fi adecvate pentru a combate inflația. Aversiunea față de risc a revenit și asta a ajutat dolarul să reducă pierderile anterioare.

FOMC

Fed a oferit o creștere bine telegrafată a ratei dobânzii de jumătate de punct a ratei sale de împrumut pe termen scurt, aducând intervalul țintă la 4.25%-4.50%. Declarația și proiecțiile Fed au fost solicite, deoarece rata fondurilor federale a ajuns la 5.1%, ceea ce a fost cu jumătate de punct mai mare decât prognoza din septembrie. Graficul cu puncte s-a mutat mai sus, deoarece Fed pare să respingă așteptările pieței că vor reduce în cele din urmă ratele la sfârșitul anului viitor. Prognoza PIB-ului Fed arată că se angajează să ridice ratele pentru a combate inflația, ceea ce va face politica foarte restrictivă. 

Fed nu a salutat tendințele de dezinflație care tocmai au început să apară și sa concentrat pe câștiguri robuste de locuri de muncă și inflație ridicată. Orice speranță de aterizare ușoară a dispărut, deoarece Fed pare că s-a angajat să ia rate mult mai mari.

Companii aeriene

Delta rămâne încrezătoare că, în ciuda tarifelor mai mari, cererea ar trebui să se mențină anul viitor. CEO Bastian a spus: „Cererea pentru călătorii aeriene rămâne robustă pe măsură ce ieșim din an și impulsul Delta se dezvoltă.”

Previziunile Delta pentru EPS pentru trimestrul patru a fost de 3.07-3.12 USD, ceea ce a fost mai mare decât estimarea de consens de 2.89 USD. Veniturile pentru acest trimestru erau de așteptat să se încadreze între 45.5-45.6 miliarde dolari, mai mici decât prognoza de 45.94 miliarde dolari. 

Delta a avut două trimestre robuste consecutive, dar asta nu va continua în acest trimestru. Bastian a remarcat că călătoriile de afaceri din decembrie sunt „în afara tendinței”, iar alți transportatori au fost mai precauți cu perspectivele lor respective. La începutul acestei săptămâni, JetBlue a remarcat că călătoriile de vacanță se conturează mai rău decât se aștepta.  

Dacă prețul petrolului crește aici, luptele avioanelor s-ar putea înrăutăți. 

Ulei

Prețurile țițeiului au scăzut inițial după o remiză surprinzător de masivă. Raportul EIA de țiței a arătat că stocurile au crescut la cele mai înalte niveluri înregistrate din martie 2021. Numărul săptămânal principal a crescut la 10.2 milioane de barili, estimarea consensului a fost ca 3.4 milioane de barili să fie retrași. Comercianții de energie se vor aștepta ca următorul raport să reflecte mai bine impactul întreruperii conductei Keystone. 

Rezerva strategică de petrol a văzut încă 4.75 milioane de barili luați, ceea ce a fost cea mai mare cantitate luată în nouă săptămâni. Atât exporturile, cât și importurile de țiței au fost destul de impresionante. Exporturile de țiței au crescut cu 25.8%, până la 4.3 milioane de barili, în timp ce importurile au crescut cu 14.2%, până la 6.9 milioane de barili.

În ciuda dezvoltării masive, comercianții de energie se concentrează pe previziunile pieței EIA și pe potențialii catalizatori optimi, care includ redeschiderea Chinei și, posibil, reducerea producției din Rusia.

Prețurile țițeiului au redus câștigurile după ce o decizie fulgeră a FOMC a făcut ca dolarul să urce vertiginos. Graficul punctual al Fed sugerează că prognozează o recesiune ușoară care va afecta cererea de țiței în următorii doi ani. 

Aur

Prețurile aurului au scăzut după ce Fed a semnalat că intenționează să continue să majoreze ratele anul viitor. Câștigurile recente ale aurului au fost determinate în principal de speranța că Fed ar putea fi finalizată cu o ultimă creștere a ratei în februarie, dar această decizie FOMC arată că nu este cazul. 

Aurul este vulnerabil la o scădere sub nivelul de 1800 de dolari, deoarece Fed pare că este dispusă să ducă politica la un nivel foarte restrictiv. 

Crypto

Senatorul democrat Warren face echipă pe senatorul republican Marshall cu Legea împotriva spălării banilor a activelor digitale. Această legislație nu pare să fie finalizată cu acest Congres, dar le oferă tuturor timp să o revizuiască și să formeze un consens puternic pentru a face mai multe reglementări. Această lege va aborda unele dintre preocupările privind securitatea națională, deoarece solicită companiilor cripto să respecte aceleași reguli care se aplică băncilor și firmelor tradiționale. 

Bitcoin a redus câștigurile după ce Fed a oferit o creștere mai mică a ratei decât întâlnirile recente, dar a semnalat că „creșterile în curs” sunt probabil adecvate. Crypto-urile sunt târâte în jos pe măsură ce dolarul se ridică odată cu revenirea aversiunii la risc.  

Acest articol are doar scop informativ. Nu este sfat de investiții sau o soluție pentru a cumpăra sau vinde titluri de valoare. Opiniile sunt autorii; nu neapărat cea a OANDA Corporation sau a oricăreia dintre filialele, filialele, ofițerii sau directorii săi. Tranzacționarea cu levier este cu risc ridicat și nu este potrivită pentru toți. Ați putea pierde toate fondurile depuse.

Ed Moya

Analist senior de piață, America at OANDA

Cu o experiență de peste 20 de ani în tranzacționare, Ed Moya este analist de piață senior la OANDA, care produce analize interpiață de ultimă oră, acoperire a evenimentelor geopolitice, politicile băncii centrale și reacția pieței la știrile corporative. Expertiza sa particulară se află într-o gamă largă de clase de active, inclusiv FX, mărfuri, venit fix, acțiuni și criptomonede.

De-a lungul carierei sale, Ed a lucrat cu unele dintre cele mai importante case de brokeraj valutar, echipe de cercetare și departamente de știri de pe Wall Street, inclusiv Global Forex Trading, FX Solutions și Trading Advantage. Cel mai recent, a lucrat cu TradeTheNews.com, unde a furnizat analize de piață privind datele economice și știrile corporative.

Cu sediul la New York, Ed este un invitat obișnuit pe mai multe rețele financiare importante de televiziune, inclusiv CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business și Sky TV. Opiniile sale sunt de încredere de către cele mai renumite știri globale din lume, inclusiv Reuters, Bloomberg și Associated Press, și este citat în mod regulat în publicații importante precum MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times și The Wall Street Journal.

Ed este licențiat în economie de la Universitatea Rutgers.