Iată 3 moduri în care indicele de putere relativă (RSI) poate fi utilizat ca semnal de vânzare

O tranzacție este profitabilă numai dacă atât achiziția, cât și vânzarea se fac la momentul potrivit. De multe ori, comercianții își vând pozițiile prea devreme și lasă profiturile pe masă sau continuă să se țină de comerț chiar și după schimbarea tendinței. Acest lucru duce la evaporarea profiturilor și, de multe ori, tranzacția se transformă într-o pierdere.

Deși este important să tranzacționați cu tendința, este de asemenea important să țineți cont de semnele unei inversări. Dacă comercianții învață să identifice aceste semne de avertizare, pot evita cumpărarea din partea de sus și vânzarea la fund, ceea ce este o experiență obișnuită pentru mulți comercianți noi.

Un instrument care îi poate ajuta pe comercianți să observe inversarea tendințelor este indicatorul indicelui de putere relativă (RSI).

Noțiuni de bază RSI

RSI este un oscilator de impuls care măsoară magnitudinea schimbărilor recente de preț și pe măsură ce se deplasează între 0 și 100. În general, este utilizat pentru a identifica nivelurile de supracumpărare și supravânzare pentru orice activ.

Un activ este considerat supra-cumpărat atunci când își depășește valoarea intrinsecă, fie pe termen scurt, fie pe termen lung, iar acesta este un semn timpuriu că ar putea fi vulnerabil la o corecție.

În mod similar, citirile în exces de vânzare sugerează că vânzarea a fost exagerată și activul se tranzacționează la un preț sub valoarea sa intrinsecă. Aceste active sunt considerate gata pentru o revenire.

Se presupune că RSI favorizează taurii dacă tranzacționează între 50 și 100. Pe de altă parte, dacă RSI este între 0 și 50, semnalează că urșii au un avantaj. O lectură de 50 pe RSI este considerată neutră, indicând un echilibru între tauri și urși.

Setarea implicită pentru majoritatea software-urilor de graficare desemnează o citire peste 70 ca supra-cumpărată și sub 30 ca supravândută. Cu toate acestea, dacă comercianții folosesc doar aceste valori ca ghid pentru cumpărare sau vânzare, este probabil să cumpere prea devreme în timpul unei faze de urs și să vândă în etapele inițiale ale fazei taurului.

Prin urmare, este important să înțelegeți cum să utilizați aceste citiri supra-cumpărate și supra-vândute pentru a maximiza profiturile.

Să vedem câteva exemple pentru a înțelege mai bine elementele de bază.

După cum se arată în graficul de mai sus, Binance Coin (BNB) a depășit maximul istoric anterior și a început următoarea etapă a trendului ascendent în februarie a acestui an. Moneda era la 52 de dolari când RSI a crescut peste 70, indicând că a fost supracumpărată. Dacă comercianții ar fi vândut în acest moment, ar fi ratat o mare parte din câștigurile viitoare.

Amintiți-vă, atunci când o monedă începe o nouă tendință ascendentă prin ieșirea dintr-un interval sau niveluri de rezistență critice, posibilitatea ca RSI să rămână în teritoriul supracumpărat este mare. Acest lucru se datorează faptului că comercianții profesioniști identifică începutul unei noi tendințe ascendente și încep să cumpere fără să aștepte o achiziție. Datorită cumpărării susținute, RSI rămâne supra-cumpărat pentru o durată considerabilă. Prin urmare, în acest caz, poziția nu ar trebui închisă doar pentru că a crescut peste 70.

Cum să observați condițiile de supra-cumpărare

Dacă RSI crește peste 85 în această perioadă timpurie, este timpul să fim prudenți. Perechea BNB / USDT arată că RSI a crescut peste 95 pe 19 februarie, când prețul a atins un maxim local la 348.70 dolari.

De acolo, altcoin a corectat 46% la 186.10 dolari pe 23 februarie. În aceste faze de cumpărare frenetică, este dificil de prezis un top, prin urmare, comercianții ar trebui să-și strângă opririle pentru a-și proteja profiturile atunci când RSI începe să tranzacționeze peste 85.

Pe 12 aprilie, RSI a urcat din nou peste 85 și a făcut un top local. Acest lucru sugerează că comercianții ar trebui să fie atenți atunci când RSI atinge 85 chiar și în timpul fazelor puternice de taur.

Un alt punct de remarcat este că, din februarie până la mijlocul lunii mai, RSI nu a scufundat niciodată în teritoriul supra-vândut. În timpul fazelor bull, RSI acceptă, în general, între 40 și 50. Când prețul scade între aceste niveluri, comercianții ar trebui să devină prudenți și să caute alte semnale de sprijin pentru a iniția poziții lungi.

După cum se arată mai sus, Bitcoin (BTC) și-a început tendința ascendentă în octombrie 2020. Observați cum RSI a sărit și a rămas peste 70 în primele zile de la începutul bull run-ului. Cu toate acestea, RSI nu a ajuns în zona extrem de supracumpărată peste 85 în această perioadă.

RSI a crescut peste 85 în ianuarie, iar comercianții care au vândut în această perioadă au atins un top local. Pe măsură ce prețul s-a corectat, RSI a scăzut de pe teritoriul supra-cumpărat până la nivelul 40, ceea ce a oferit comercianților o oportunitate de cumpărare.

Eter (ETH) și-a început cursa de tauri în noiembrie 2020, dar RSI nu s-a susținut pe teritoriul supracumpărării. RSI a sărit peste nivelul de 85 abia la începutul lunii ianuarie, iar comercianții care au vândut în această etapă ar fi înregistrat profituri devreme. Acest lucru arată că nu există niciun indicator sau strategie care să funcționeze de fiecare dată.

Cu toate acestea, comercianții au primit încă două oportunități de cumpărare când RSI a atins nivelul 40. Acest lucru le-ar fi oferit posibilitatea de a intra din nou pe piață și de a captura o mare parte din cursa taurului rămasă.

RSI a crescut la 83.46 pe 11 mai, la doar timidul de 85 și cel mai mare altcoin depășit pe 12 mai. Acest lucru arată că nivelul 85 nu este o cifră magică și comercianții ar trebui să devină prudenți atunci când prețul se apropie de acesta.

Divergențe de urs

RSI este un oscilator de impuls, astfel, atunci când prețul crește, la fel ar trebui și RSI. Cu toate acestea, uneori RSI diferă de acțiunea de preț. În astfel de situații, chiar și atunci când prețul crește, RSI nu reușește să facă acest lucru.

Acest fenomen se numește divergență negativă sau descendentă. Acesta este un semn de avertizare că impulsul alcista se poate slăbi.

Graficul de mai sus este un bun exemplu de divergență negativă, care a dus la o cădere masivă. RSI a înregistrat un maxim peste 89, pe măsură ce Bitcoin a crescut la un nou record din toate timpurile, la 41,950 USD pe 8 ianuarie. Cu toate acestea, pe măsură ce Bitcoin a continuat să facă maxime mai ridicate, RSI a continuat să facă maxime mai mici. Acesta a fost un semn că elanul bullish a scăzut.

Când se formează o divergență negativă, comercianții ar trebui să devină prudenți și să aștepte ca prețul să reacționeze în jos înainte de a vinde. În acest caz, defalcarea sub media mobilă simplă de 50 de zile sau întreruperea sub nivelul 45 pe RSI a fost un semn că tendința ar fi putut continua cursul.

RSI a crescut peste 95 pe 19 februarie, când BNB a atins un nou record istoric la 348.70 dolari. De acolo, prețul și-a continuat evoluția ascendentă, dar RSI a realizat vârfuri mai mici, formând o divergență negativă.

Acest lucru a oferit un avertisment amplu pentru comercianți că impulsul urcării se slăbea și altcoin-ul era pregătit pentru o schimbare de tendință. Comercianții și-ar fi putut vinde pozițiile atunci când RSI a scăzut sub nivelul de 45 sau când prețul a scăzut sub media mobilă exponențială de 20 de zile și apoi nu a reușit să crească peste acesta pe 15 mai.

Buline (DOT) este un alt exemplu bun în care divergența negativă a dus la o scădere bruscă. Cu toate acestea, în acest caz, RSI nu a dat un semnal de vânzare. Prin urmare, este important să nu vă bazați doar pe un singur indicator. O ruptură sub mediile mobile a fost un semnal că tendința se schimba și comercianții ar fi putut vinde acolo, deoarece RSI-ul semnala deja slăbiciune în impuls.

De ce este important să identificăm divergențele

RSI este un indicator important care poate ajuta la semnalarea sfârșitului unei faze de taur. Citirile extreme în teritoriul supra-cumpărat și divergențele negative pot fi folosite atât pentru înregistrarea profiturilor pe poziții înainte ca tendința să se schimbe.

Mai degrabă decât să încerce să cronometreze vârful, comercianții ar trebui să ia în considerare vânzarea atunci când RSI și mediile mobile semnalează că tendința își pierde impulsul.

Opiniile și opiniile exprimate aici sunt numai cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Cointelegraph.com. Fiecare mișcare de investiții și de tranzacționare implică riscuri, ar trebui să efectuați propriile cercetări atunci când luați o decizie.

Sursă: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal