Analiză în lanț: cum să devii un expert și să obții o rentabilitate ridicată

Instrumentele blockchain nu seamănă în niciun fel cu activele tradiționale, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare sau alte echivalente de numerar. Prin urmare, înțelegerea schimbării comportamentului pieței este o problemă care nu poate fi abordată folosind aceleași tehnici analitice ca și pentru activele tradiționale. Avem nevoie de un nou tip de studiu care condensează datele din blockchain-ul deschis pentru a oferi puncte de vedere distincte, tactici de tranzacționare puternice și management al poziției.

Acum putem extrage seturi uriașe de date din registrul public al fiecărui activ datorită analizei în lanț. În ciuda dimensiunii reduse a eșantionului, suntem totuși capabili să înregistrăm fiecare acțiune anterioară în lanț. Colectarea datelor blockchain este esențială pentru analiza investitorilor și a sentimentului pieței. Indiferent dacă sunteți un comerciant experimentat de criptomonede sau nu, găsirea de monede subevaluate/supraevaluate necesită utilizarea unor date simplificate.

Această postare va analiza fiecare aspect al analizei în lanț și vă va ajuta să începeți cu unele dintre cele mai importante resurse și analiști în lanț disponibili în acest moment. Haide să mergem.

Analiza în lanț: ce este?

On-Chain este o analiză singulară care stabilește o vedere macro a pieței criptomonedei, luând în considerare registrul unui activ și o înregistrare imuabilă a dinamicii pieței. Analiștii din lanț evaluează dinamica cererii și ofertei, comportamentul uman, tendințele de cumpărare/vânzare și activitatea minerilor folosind aceste informații radical transparente.

Putem dezvolta de fapt puncte de vedere potențiale pentru a înțelege această piață deschisă, având o amintire perfectă a fiecărei tranzacții, a fiecărei tranzacții și a fiecărei mărci temporale. Nu trebuie să fii un cercetător de date sau un programator pentru a efectua analize în lanț; tot ce trebuie să știți despre rețelele criptografice este modul în care funcționează și cum interacționează utilizatorii cu ele.

Trecutul analizei în lanț

În timp ce majoritatea instrumentelor avansate în lanț au fost create în ultimii trei până la patru ani, unele dintre măsurile încă utilizate astăzi datează din 2011. Am putut determina când au fost distruse monedele datorită valorii de evaluare a bitcoinului pentru indicarea era adreselor bitcoin. Raportul Network Value to Transaction (NVT), una dintre cele mai apreciate măsuri, a fost creat în 2017 de Chris Burniske și Jack Tatar.

Putem calcula cu precizie valoarea de utilitate a unei criptomonede folosind raportul NVT și, de asemenea, ajută la determinarea utilității tranzacționale a blockchain-ului.

Comparăm frecvent raportul NVT cu raportul preț-câștiguri, care este legat de acțiuni și poate fi utilizat într-un mod similar pentru a identifica companiile și monedele care cresc valoarea. Pentru a îmbunătăți acuratețea acestei statistici, au fost efectuate mai multe iterații. Luați ca exemplu valoarea rețelei la semnalul raportului de tranzacție (NVTS), o statistică creată luând media mobilă pe 9 zile.

Cea mai recentă creștere a acestei statistici a fost făcută de Coinmetrics, unul dintre cele mai mari instrumente în lanț din industrie, care a folosit, de asemenea, aprovizionare cu float liber pentru a crește raportul.

Există numeroase metrici pe care le puteți folosi pentru a dezvolta diverse perspective pe piață, iar cele mai multe dintre ele se bazează pe ideea UTXO-urilor (Unspent Transaction Outputs). Cu toate acestea, deoarece modelele de cont pentru aceste rețele sunt dificil de gestionat, avem probleme cu crearea de valori pentru jetoanele Ethereum și ERC-20.

Deși comunitatea din lanț a văzut numeroase evoluții noi, nu prea multe au rămas aceleași. Domeniul arheologiei blockchain este încă la început. Avem un număr mic de roluri de specialitate care pot genera concepte și idei unice, precum și să analizeze și să traducă microdate în macrometrice.

Cele mai bune valori în lanț pe care le puteți utiliza

Niciun analist din lanț nu aderă la niciun ghid sau structuri. Pentru a prognoza mișcarea pieței, fiecare comerciant folosește un set diferit de măsuri în lanț, dar practic toți comercianții de criptomonede se bazează pe un număr mic de indicații cheie. Aici, am inclus o colecție a celor mai perspicace măsuri în lanț care oferă o vedere mai largă a pieței:

Capul de piață

Capitalizarea de piață a unui activ stabilește valoarea generală a rețelei și ne ajută să înțelegem alți factori precum adoptarea, dimensiunea pieței și riscul. Deși s-ar putea să nu existe o corelație directă, aceasta este utilizată pentru a identifica diferite proprietăți ale rețelei. Prețul unui activ și întreaga sa ofertă circulantă sunt pur și simplu multiplicate pentru a determina valoarea totală a rețelei.

Capitalizare realizată

Deoarece rezultatele tranzacției sunt evaluate doar la prețul la care au fost modificate ultima dată, aceasta este o variație a statisticii inițiale de capitalizare a pieței. Valoarea actuală a monedei nu este luată în considerare. Toate monedele care sunt inactive în rețea sunt eliminate atunci când piața este capitalizată complet. Economia oricărui lanț anume este, de asemenea, afectată de acest lucru. Dacă s-ar folosi monedele inactive, valoarea lor ar fi restabilită la valoarea de piață, ridicând considerabil plafonul realizat.

Fazele pieței și fundurile ciclice

În multe situații, plafonul realizat este utilizat pentru a înțelege etapele pieței și pentru a prognoza perioadele de acumulare. Pe baza datelor privind plafonul realizat, am evidențiat următoarele trei perioade de piață pe care să le cunoașteți:

Bull Market: Definiția unei piețe de creștere este simplă: dacă plafonul realizat continuă să crească, se spune că piața se află într-o fază de creștere. Din punct de vedere tehnic, aceasta înseamnă că sunt folosite monede care au fost cumpărate cu mult mai puțin decât valoarea lor actuală.

Piața ursului: Similar cu aceasta, se spune că o piață se află într-o fază de urs dacă plafonul realizat continuă să scadă. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când jucători nou-nouț intră pe piață prin achiziționarea de monede prin schimburi în afara lanțului.

Faze de acumulare: Deținătorii pe termen lung și investitorii înțelepți cumpără cât mai multe monede pe parcursul acestor faze, ceea ce servește în cele din urmă drept suport și ilustrează o tendință ascendentă a capitalizării pieței.

Știm că un ciclu a ajuns la fund atunci când capitalizarea pieței se tranzacționează sub plafonul realizat. Am văzut că plafonul realizat a coincis cu podeaua pieței de urs în 2011 și din nou în 2013. În timpul fazelor de piață și de acumulare, plafonul realizat a servit atât ca rezistență, cât și ca suport în acest caz.

Raportul dintre valoarea de piață și valoarea realizată

Raportul MVRV este o statistică simplă utilizată pentru a identifica vârfurile și minimele pieței. Putem spune când un preț este supraevaluat sau subevaluat pe baza raportului dintre valoarea de piață și valoarea realizată.

Scorul MVRV-Z este utilizat pentru a determina evaluarea unui activ și se calculează după cum urmează:

Scorul MVRV-Z = Market Cap – Realizat Cap

Măsurile avansate LTH-MVRH și STH-MVRV au fost create prin utilizarea raportului MVRV original. Putem evalua acțiunile investitorilor pe termen lung și, respectiv, investitorilor pe termen scurt, prin folosirea acestor indicatori.

Raportul cheltuit la profitul de producție (SOPR)

SOPR este una dintre cele mai populare valori pentru determinarea sentimentului și profitabilitatea macro-piață în timp. Raportul este creat prin compararea valorilor monedelor realizate și în momentul generării UTXO. Pentru orice investigație în lanț, SOPR este crucial, deoarece clarifică comportamentul zilnic și orar al pieței.

Ar trebui să țineți cont de următoarele modele și cadre atunci când utilizați SOPR:

• Când SOPR depășește 1, participanții de pe piață câștigă bani (în medie), indicând că își vând bunurile pentru mai mult decât au plătit pentru ele. Invers, când SOPR este mai mic de 1, participanții de pe piață (în medie) întâmpină pierderi, ceea ce arată că vând pentru mai puțin decât au plătit.
• Vând monede la un preț de prag de rentabilitate când SOPR ajunge exact la 1 (in medie).
• Activele care reprezintă o aprovizionare ilichidă sunt în prezent în circulație în timp ce SOPR continuă să crească.
• Când SOPR-ul continuă să scadă, indică faptul că monedele care sunt profitabile nu sunt tranzacționate sau că participanții de pe piață suferă pierderi.

Profit sau pierdere net nerealizat (NUPL)

NUPL este utilizat pentru a evalua starea rețelei. Putem determina profitabilitatea rețelei calculând diferența dintre câștigurile și pierderile realizate. Rețeaua este într-o stare de generare de profit dacă valoarea NUPL este mai mare decât zero și este într-o stare de pierdere dacă valoarea este mai mică. Când intri în secțiunea albastră, poți să ieși și să rezervi câștiguri. Când intri în regiunea roșie, te poți întoarce.

Această statistică vine și în formele Pierdere nerealizată, LTH-NUPL și STH-NUPL. Acestea pot fi folosite pentru a înțelege o anumită nișă de piață sau pentru a se concentra asupra unei anumite investiții demografice.

Puell Mutiple

Prin contrastarea emisiunii zilnice de monede și a mediei mobile pe 365 de zile a emisiunii zilnice de monede, este creat Multiplu Puell. Acest indicator este apreciat de mulți analiști din lanț, deoarece determină profitabilitatea minerilor și stresul pe venit.

Rentabilitatea minerilor

Pentru a plăti cheltuielile de funcționare curente, noii mineri trebuie să-și vândă monedele. Operațiunile miniere consacrate contracarează această presiune de vânzare prin păstrarea unor monede suplimentare în trezoreriile lor. Ca rezultat, observăm că capitalul mai mare absoarbe presiunea de vânzare a minerii mici.

Multiplu Puell va crește când se vor realiza profituri și va depăși rapid media anuală. Am concluzionat din analiza datelor istorice că valorile mai mari de 4.0 indică vârfuri de piață.

Fundul pieței

Puell Multiple este utilizat pentru a evalua activitățile miniere și pentru a determina nivelurile minime ale pieței. Este foarte dificil pentru mineri să obțină profit și să plătească cheltuielile generale în timpul unei piețe urs prelungite. Oprindu-le hardware-ul, conditiile pietei ii scot din retea. Scopul de bază al acestui lucru este de a consuma mai puțină energie. Ei vor vinde mai puține monede și își vor crește partea din venituri în comunități miniere uriașe. Rentabilitatea minieră a scăzut cu 50% în ultimele cicluri, iar la acel moment, Multiplu Puell era mai mic de 0.5. Acum se măsoară mai puțin de 1.0.

Raportul de aprovizionare Stablecoin (SSR)

Raportul de furnizare a monedelor stabile este util pentru a determina cât valorează BTC. Nivelurile SSR sub un anumit prag indică o creștere a cumpărăturilor. Pur și simplu spus, servește ca un substitut pentru dinamica dintre BTC și USD.

Extinderea rețelei

Deși extinderea rețelei este o statistică simplu de calculat, oferă o imagine mai cuprinzătoare a pieței. Este folosit pentru a identifica activele care câștigă sau își pierd tracțiune și reprezintă adoptarea criptomonedelor în timp.

Extinderea rețelei Ethernet

Corelație Bitcoin

Această măsură este vizibilă în cea mai mare parte pe în bloc. Indicatorul de corelare cu BTC ne permite să evaluăm modul în care diferitele active sunt afectate de modificările prețului bitcoin. Putem vedea legătura statistică dintre două variabile folosind această măsurătoare. Este indirect proporțional cu bitcoin dacă este mai mic de unu. Vedem o legătură pozitivă dacă numărul este mai aproape de unu. Corelarea cu BTC ajută investitorii să reducă riscul. Când prețul BTC scade brusc, putem lua măsurile adecvate pentru a limita pierderile la activele legate de acesta.

Cele mai bune 5 instrumente în lanț

Puteți experimenta cu numeroasele instrumente în lanț care sunt accesibile în prezent acum că aveți o înțelegere de bază a analizei în lanț și a valorilor utilizate pentru a evalua piața. Cele mai bune cinci instrumente în lanț sunt prezentate mai jos:

nod de sticlă

Una dintre cele mai importante soluții de date și informații în lanț, nod de sticlă oferă un explorator de date live, precum și o varietate de valori analitice pentru diverse active. Cu privire la perspectivele nodurilor de sticlă, ei publică un număr săptămânal care oferă atât o evaluare calitativă, cât și cantitativă a pieței. În plus, oferă articole aprofundate despre blockchain-urile și activele digitale binecunoscute, care sunt utile de studiat pentru a înțelege piețele folosind date istorice. În acest moment, puteți deschide un cont gratuit și puteți obține acces la o serie de indicatori. Planul avansat (39 USD) și planul profesional (799 USD) sunt cele două alternative de investiții ale tale.

Santiment

Santiment este o soluție inovatoare în lanț, care este accesibilă atât dezvoltatorilor, cât și comercianților. Dezvoltatorii au acces la documentația tehnică despre logică, algoritmi și alte câteva măsuri Santiment, în timp ce comercianții au acces la un set diferit de cazuri de utilizare și tutoriale. În plus, site-ul oferă o varietate de soluții pentru a ajuta comercianții cu criptoanalitice. Pentru pluginuri de foi de calcul și pentru solicitarea de loturi de date, puteți utiliza Sansheets și, respectiv, SanAPI. În mod surprinzător, Santiment a oferit și jetoane SAN pentru a contracara proiecțiile de preț existente și intenționează să adauge funcții de urmărire și ardere.

Coinmetrica

Unul dintre cele mai fiabile sisteme în lanț pentru date și informații este Coinmetrica. A început în 2017 ca o inițiativă open-source cu scopul de a oferi blockchain-urilor publice valoare economică. Acum oferă o varietate de produse și servicii pentru a-și susține misiunea și viziunea și pentru a ajuta clienții să facă alegeri bine informate de investiții cripto. Cele patru servicii principale furnizate de Coinmetrics sunt managementul riscului, indici, date de rețea și date de piață. Pentru a facilita urmărirea datelor și a valorilor criptomonedei, aceștia au și o aplicație pentru smartphone.

Criptocuanta

Folosind multe măsuri, inclusiv fluxuri de schimb, fluxuri de mineri, fluxuri bancare, date de rețea și date de piață, Criptocuanta analizează bitcoin, ethereum, stablecoin și altcoin ca întreg și oferă o imagine de ansamblu asupra stării rețelei. Puteți alege dintre cele patru planuri ale acestora: de bază, avansat, profesional și premium. Notificările personalizate sunt distincția cheie între aceste programe. Fiecare măsură are diverse alerte pe care comercianții le pot configura pentru a le anunța atunci când crește sau scade în afara limitelor predeterminate. Toate valorile sunt disponibile în ediția gratuită, dar nu există notificări personalizate sau funcții premium.

În bloc

În bloc produce rapoarte precise și oferă informații despre piață pentru sectorul criptomonedei utilizând știința datelor și AI. Oferă consumatorilor previziuni direcționale ale prețurilor, statistici de piață Defi și analiză a sentimentului pieței, în plus față de instrumentele analitice blockchain. Orice comerciant de criptomonede începător poate naviga cu ușurință prin diferitele date financiare și de rețea datorită designului ușor de utilizat al aplicației.

Ar trebui să urmăriți acești trei analiști pe lanț pe Twitter

Willy Woo

Când vine vorba de a verifica blockchain-urile pentru a găsi semnale de investiții, Willy Woo este printre cei mai buni din industrie. În 2016, a început să lucreze ca analist on-chain și a devenit fascinat de aspectele tehnologice ale rețelei bitcoin. În prezent, scrie previziuni la fiecare două sau trei săptămâni pentru abonații săi plătitori. Willy Woo are o diplomă de inginer cu onoruri și douăzeci de ani de experiență ca antreprenor în tehnologie, ceea ce îl face o autoritate în lanț.

Șah mat

Checkmate, unul dintre cei mai proeminenți analiști în lanț de pe Twitter, colaborează cu Glass Node pentru a produce buletine informative și ediții săptămânale. Tot ce trebuie să știți despre analiza în lanț este acoperit în masterclass-ul său, iar cea mai mare parte este că vă veți alătura unei comunități de fani ai criptomonedei care se extind constant.

Will Clemente

Will Clemente, un tânăr în vârstă de 19 ani, specializat în finanțe de la Universitatea East Carolina, oferă informații despre diferite analize în lanț. În fiecare săptămână, pe canalul său de YouTube, el și Anthony Pompliano, cu care lucrează, discută despre starea pieței. Will este destul de activ cu buletinele informative pentru abonați și scrie pentru peste 27,000 de investitori. El ajută noii investitori să obțină o înțelegere generală a ceea ce s-a întâmplat zilnic și săptămânal și folosește în primul rând Glassnode pentru cercetarea sa.

În concluzie

Tehnologia în lanț va fi fundamentul finanțelor în viitor, astfel încât este aici pentru a rămâne și pentru a oferi date de piață comercianților de criptomonede din întreaga lume. On-chain este încă la început, dar ne putem aștepta la o mulțime de progrese în anii următori. Mai mulți utilizatori vor începe să folosească valorile în lanț ca un instrument suplimentar pentru confirmările tranzacțiilor, pe măsură ce mai multe date istorice sunt adăugate și stocate acolo. Este totuși sfătuit să utilizați instrumentele menționate mai sus și să vă uitați la toate valorile, chiar dacă sunteți nou în analiza cripto și în lanț. Odată ce elementele de bază sunt înțelese, puteți explora mai departe, puteți corela diferite măsuri și vă puteți dezvolta propriul punct de vedere asupra pieței. Veți avea întotdeauna un avantaj competitiv față de alți jucători de pe piața bitcoin dacă faceți acest lucru.

Legate de