Și dacă prețul Bitcoin continuă să scadă! Iată de ce este timpul să începeți să acordați atenție

Pentru tauri, Bitcoin (BTC) acțiunea zilnică a prețului lasă mult de dorit și, în acest moment, există puține semne de întoarcere iminentă. 

Urmând tendința din ultimele șase sau mai multe luni, factorii actuali continuă să pună presiune asupra prețului BTC:

• Preocupări persistente cu privire la potențiala reglementare strictă a cripto-ului.
• Politica Rezervei Federale a Statelor Unite, creșterea ratelor dobânzii și înăsprirea cantitativă.
• Preocupări geopolitice legate de Rusia, Ucraina și armonizarea resurselor naturale cu cerere mare importate de Uniunea Europeană.
• Sentiment puternic de reducere a riscurilor din cauza posibilității unei recesiuni în SUA și la nivel global.

Atunci când sunt combinate, aceste provocări au făcut ca activele cu volatilitate ridicată să fie mai puțin interesante pentru investitorii instituționali, iar euforia observată în timpul pieței bull 2021 s-a disipat în mare măsură.

Așadar, acțiunea zilnică a prețurilor nu este încurajatoare, dar analiza valorilor de durată mai lungă care măsoară prețul Bitcoin, sentimentul investitorilor și percepțiile asupra evaluării prezintă unele date interesante.

Piața încă cochetează cu condițiile de supravânzare

În intervalul de timp zilnic și săptămânal, prețul BTC presează împotriva unei linii de tendință descendentă pe termen lung. În același timp, benzile Bollinger, un indicator simplu de impuls care reflectă două abateri standard peste și sub o medie mobilă simplă, încep să se restrângă.

Strângerea benzilor are loc de obicei înainte de o mișcare direcțională, iar tranzacționarea prețurilor la rezistență pe termen lung este, de asemenea, un indiciu al unei mișcări direcționale puternice.

Vânzarea Bitcoin din 28 martie până în 13 iunie a adus indicele de putere relativă (RSI) la un nivel record pe mai mulți ani, iar o privire rapidă asupra indicatorului în comparație cu acțiunea prețului pe termen mai lung a BTC arată că cumpărarea atunci când RSI este profund supravândut. este o strategie profitabilă.

În timp ce situația pe termen scurt este îngrozitoare, o viziune agnostică a prețurilor asupra Bitcoin și a structurii sale de piață ar sugera că acum este un moment oportun pentru a acumula.

Acum, să comparăm acțiunea multianală a prețului Bitcoin față de RSI pentru a vedea dacă apare vreo dinamică interesantă.

După părerea mea, graficul vorbește de la sine. Desigur, ar putea apărea și mai multe dezavantaje, iar diverși indicatori tehnici și de analiză în lanț nu au confirmat încă un minim pe piață.

Unii analiști au prognozat o scădere în intervalul 15,000-10,000 USD și este posibil ca peretele de cumpărare la 18,000 USD să fie absorbit și să se transforme într-o capcană pentru tauri. În afară de acest eveniment, creșterea dimensiunii poziției la apariția unui RSI săptămânal supravândut a dat rezultate pozitive pentru cei suficient de curajoși pentru a face o schimbare.

O altă măsură interesantă de vizualizat într-un interval de timp mai lung este oscilatorul MACD (Moving Media Convergence Divergence). La fel ca RSI, MACD-ul a devenit profund supravândut, deoarece prețul Bitcoin s-a prăbușit la 17,600 USD și, în timp ce MACD (albastru) a trecut deasupra liniei de semnal (portocaliu), putem vedea că încă persistă pe un teritoriu netestat anterior.

Histograma a devenit pozitivă, pe care unii comercianți îl interpretează ca un semn timpuriu de inversare a tendinței, dar având în vedere toate provocările macro cu care se confruntă cripto, nu ar trebui să se bazeze foarte mult pe ea în acest caz.

Ceea ce mi se pare interesant este că, în timp ce prețul Bitcoin prezintă maxime și minime mai scăzute pe graficul săptămânal, RSI și MACD se mișcă în direcția opusă. Aceasta este cunoscută ca o divergență optimistă.

Din punctul de vedere al analizei tehnice, confluența mai multor indicatori sugerează că Bitcoin este subevaluat. Acum, acestea fiind spuse, partea de jos nu pare să fie înăuntru, având în vedere că o mulțime de probleme non-cripto-specifice continuă să injecteze slăbiciune în prețul BTC și pe piața mai largă. O scădere la 10,000 USD este o altă scădere de 48% față de evaluarea actuală a BTC, aproape de 20,000 USD.

Să aruncăm o privire la ce arată datele din lanț în acest moment.

Scorul Z MVRV

MVRV Z-Score este o măsurătoare în lanț care reflectă un raport dintre capitalizarea de piață a BTC și capitalizarea sa realizată (suma plătită de oameni pentru BTC în comparație cu valoarea sa de astăzi).

În conformitate cu co-creator David Puell:

„Această măsură afișează în mod clar vârfurile și scăderile ciclului prețurilor, subliniind oscilația dintre frică și lăcomie. Strălucirea valorii realizate constă în faptul că subminează „emoțiile mulțimilor” într-un grad semnificativ.”

Practic, dacă valoarea de piață a Bitcoin este măsurabil mai mare decât valoarea sa realizată, metrica intră în zona roșie, indicând un posibil vârf de piață. Când metrica intră în zona verde, semnalează că valoarea actuală a Bitcoin este sub prețul său realizat și că piața s-ar putea apropia de minim.

Privind graficul, în comparație cu prețul Bitcoin, actualul 0.127 MVRV Z-Score este în același interval cu minimele și minimele ciclului anterioare pe mai mulți ani. Compararea datelor din lanț cu indicatorii de analiză tehnică menționați mai devreme sugerează din nou că BTC este subevaluat și într-o zonă optimă pentru construirea unei poziții lungi.

Related: Prețul Bitcoin scade sub 19 USD, deoarece datele oficiale confirmă recesiunea SUA

Riscul de rezervă

Un alt punct de date din lanț care arată date interesante este metricul Risc de rezervă. Creat de Hans Hauge, graficul oferă o imagine vizuală a modului în care investitorii „încrezători” în Bitcoin sunt comparați cu prețul spot al BTC.

După cum se arată în graficul de mai jos, atunci când încrederea investitorilor este mare, dar prețul BTC este scăzut, riscul de recompensă sau atractivitatea Bitcoin față de riscul de a cumpăra și deține BTC intră în zona verde.

În perioadele în care încrederea investitorilor este scăzută, dar prețul este ridicat, Riscul de rezervă trece în zona roșie. Conform datelor istorice, construirea unei poziții Bitcoin atunci când Reserve Risk intră în zona verde a fost un moment bun pentru a stabili o poziție.

Începând cu 30 septembrie, datele de la LookIntoBitcoin și Glassnode arată ambele tranzacționare cu riscul de rezervă la cea mai scăzută măsurătorie vreodată și în afara granițelor zonei verzi.

Acest buletin informativ a fost scris de Big Smokey, autorul Umilul Pontificator Substack și autor rezident de buletine informative la Cointelegraph. În fiecare vineri, Big Smokey va scrie informații despre piață, modalități de tendințe, analize și cercetări anticipate cu privire la potențialele tendințe emergente pe piața cripto.

Opiniile și opiniile exprimate aici sunt numai cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Cointelegraph.com. Fiecare mișcare de investiții și de tranzacționare implică riscuri, ar trebui să efectuați propriile cercetări atunci când luați o decizie.