Problema fundamentală pentru pantalonii scurți de energie (HP, MTDR, AGYP, SM)

Titlul indică punctul crucial: Piața taurului petrolier se sprijină ferm pe un teren „fundamental”. Deși are vânturi tehnice clare în ceea ce privește semnalele de tendință ale consilierului de investiții în mărfuri și în timp ce navighează pe o mare a băncii centrale și a stimulului fiscal, principalul factor care determină creșterea prețurilor petrolului - și a stocurilor de petrol în remorcă - este bun cerere și ofertă.

Totul începe cu accidentul petrolier anul trecut, în aprilie. Țițelul WTI a atins negativ-patruzeci de dolari pe baril. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Oamenii de fapt v-au plătit pentru a prelua controlul asupra butoaielor de petrol (pentru o zi, oricum).

Aceasta a fost o consecință a opririi bruște a unui atac de cord în economia globală ca răspuns la declanșarea crizei pandemice a sănătății Covid-19. Pe o piață a mărfurilor, astfel de evenimente lasă cicatrici traumatice care necesită timp pentru a se vindeca.

Managerii, consiliile, investitorii legați de industria petrolieră au fost prăjiți și jupuiți. Luni după aceea, cei mai mulți au fost reticenți chiar să repornească pompele, de teamă că o altă creștere a virusului ar forța reluarea blocajelor. Teama de același lucru a împiedicat noul capital de investiții să atingă industria petrolieră în restul anului 2020.

Avansăm rapid câteva luni, iar aici suntem pe punctul unei redeschideri complete alimentate de vaccinări mai rapide decât era de așteptat și de performanțe economice mai bune decât era de așteptat. Factorii de decizie politică nu îndepărtează punchbowl-ul, OPEC + tocmai a decis să evite accelerarea creșterilor de producție, iar principalii producători de petrol continuă să evite investițiile în noi capacități de producție, pe măsură ce își petrec timpul dulce cu deschiderea spigoturilor. În tot acest timp, tendințele petrolului sunt din ce în ce mai mari.

Aceasta este o piață taur clasică a mărfurilor. Și ar putea avea mult mai multe de parcurs, ceea ce se poate traduce într-o oportunitate majoră în stocurile din spațiul de producție de petrol.

Există câteva locuri evidente de întoarcere, precum Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) sau ETF-uri precum VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) sau United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). Dar pot exista oportunități mai puternice de găsit, uitându-vă puțin mai departe sub radar.

Având în vedere acest lucru, aruncăm o privire asupra unora dintre cele mai interesante stocuri legate de ideea aprovizionării neintegrate a noii aprovizionări cu petrol, inclusiv Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC US: AGYP) și SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) proiectează, fabrică și operează instalații de foraj performante în piese convenționale și neconvenționale din întreaga lume. De asemenea, H&P dezvoltă și implementează tehnologii avansate de automatizare, foraj direcțional și gestionare a sondajelor.

La 31 martie 2021, flota H&P a inclus 242 de platforme terestre în SUA, 32 de platforme terestre internaționale și șapte platforme de platforme offshore.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) a raportat recent câștiguri pentru ultimul său trimestru, inclusiv știri că segmentul H&P din America de Nord a ieșit din al doilea trimestru al anului fiscal 2021 cu 109 platforme active în creștere cu aproximativ 15% în trimestrul respectiv, compania a încheiat trimestrul cu 562 milioane dolari în numerar și investiții pe termen scurt și fără sume atrase din facilitatea sa de credit rotativ de 750 milioane dolari, care culminează cu aproximativ 1.3 miliarde dolari în lichidități disponibile, iar marjele brute operaționale ale soluțiilor trimestriale din America de Nord au crescut 19 milioane dolari până la 64 milioane dolari secvențial, pe măsură ce veniturile au crescut cu 48 milioane până la 250 milioane USD și cheltuielile au crescut cu 29 milioane USD până la 186 milioane USD.

Președintele și CEO John Lindsay a comentat: „Creșterea activității pe care am experimentat-o ​​în prima jumătate a anului fiscal 2021 a fost încurajatoare, în special în lumina recesiunii industriei discografice de anul trecut. Ca și în trecut, poziția noastră puternică pe piață și poziția financiară flexibilă ne permit să ne concentrăm pe obiectivele strategice pe termen lung pe piețe volatile și incerte. Facem progrese semnificative în implementarea soluțiilor de tehnologie digitală și în introducerea de noi modele comerciale în industrie, dar ne dăm seama că mai avem mult de lucru înainte ”.

Dacă sunteți lung acest stoc, atunci vă place modul în care stocul a răspuns la anunț. Acțiunile HP s-au deplasat mai mult în ultima săptămână în general, împingând aproximativ 17% la creșterea volumului de tranzacționare peste medie. Acțiunile acțiunilor au crescut în ultima lună, crescând cu aproximativ 20% în acea perioadă pe o acțiune generală puternică.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) a generat vânzări de 296.2 milioane de dolari, conform informațiilor publicate în cel mai recent raport financiar trimestrial al companiei. Aceasta se adaugă la o rată de creștere secvențială trimestrial-trimestrial de 20.2% pe linia de sus. În plus, compania are un bilanț puternic, cu niveluri de numerar care depășesc cu mult pasivele curente (610.2 milioane USD față de 251.6 milioane USD).

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) este o companie independentă de energie angajată în explorarea, dezvoltarea, producția și achiziția de resurse de petrol și gaze naturale în Statele Unite, cu accent pe șisturile de petrol și gaze naturale și alte piese neconvenționale.

Operațiunile sale actuale se concentrează în principal pe porțiunea bogată în petrol și lichide a pieselor Wolfcamp și Bone Spring din bazinul Delaware din sud-estul New Mexico și vestul Texasului. Matador operează, de asemenea, în piesele de șist Eagle Ford din sudul Texasului și piesele de șist din Haynesville și Cotton Valley în nord-vestul Louisianei.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) a discutat recent despre planul său de creștere a producției de petrol în 2021 pentru a genera fluxuri de numerar suplimentare. Compania proiectează producția totală de petrol din acest an cuprinsă între 17.2 și 17.8 milioane de barili, sugerând o îmbunătățire de 10% de la an la an.

În plus, concentrarea companiei pe eficiența capitalului ar trebui să ajute linia de jos. Anul acesta, MTDR proiectează costurile de forare și finalizare pentru puțurile orizontale operate, s-au îndreptat către vânzări pentru a scădea cu aproximativ 14% față de an. De asemenea, caută să inițieze plăți de dividende în acest an, ceea ce va contribui la stimularea interesului investitorilor într-un cerc virtuos într-un context al creșterii prețului petrolului.

Dacă sunteți lung acest stoc, atunci vă place modul în care stocul a răspuns la anunț. Acțiunile MTDR s-au deplasat mai mult în ultima săptămână în general, împingând aproximativ 12% la creșterea volumului de tranzacționare peste media. Acțiunile acțiunii au crescut în ultima lună, crescând cu aproximativ 20% în acea perioadă pe o acțiune generală puternică.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) a înregistrat vânzări de 336.2 milioane de dolari în ultimele date financiare trimestriale raportate, reprezentând o creștere de top de 49.9%. În plus, compania se luptă cu unele obstacole ale bilanțului, nivelurile de numerar se luptă să țină pasul cu pasivele curente (48.3 milioane USD, respectiv 376.4 milioane USD).

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) este un alt joc cu capac mai mic în spațiu, cu un unghi interesant de furnizare a valorii, care s-ar putea înmulți odată cu creșterea prețului petrolului.

Compania este specializată în activitatea de refacere și completare a puțurilor existente de petrol și gaze situate în câmpuri mature de producere a petrolului și gazelor din Statele Unite, cu obiectivul de a-și mobiliza expertiza și tehnologia pentru a conduce la volume mai mari de producție, o durată de viață mai lungă și recuperarea mai eficientă a rezervelor de petrol și gaze dovedite și disponibile în puțurile achiziționate.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) a anunțat recent că a închiriat 300 de acri care conțin cinci puțuri suplimentare de petrol în Crystal Falls, Texas, identificate ca parte a contractului de închiriere Annie Gilmer.

Conform comunicatului său, contractul de închiriere Annie Gilmer se află în mica comunitate din Crystal Falls, Texas, pe malul Clear Fork al râului Brazos, la aproximativ 300 de mile nord de orașul Breckenridge, Texas. Există un total de cinci puțuri forate pe leasing, care este de aproximativ 4100 de acri. Există cinci puțuri în arendă care au fost forate în formațiunea Mississippi care se întâlnește la aproximativ 70 ′ sub suprafața pământului. Formația din Mississippi, atunci când este prinsă pe o bună structură geologică, poate produce un număr cumulativ prolific de petrol și gaze. Au existat șase puțuri forate pe leasing începând cu mijlocul anilor 1989, ultima fiind forată în 5000,000. De la fântâna inițială, leasingul a produs peste cinci sute de mii (500,000,000) de barili de petrol cu ​​greutate mare și peste cinci sute de milioane ( XNUMX) picioare cubice de gaz natural foarte bogat. Există două puțuri permise de injecție cu apă sărată pe arendă. Unul dintre puțurile de injecție va fi reconvertit într-un producător activ de petrol și gaze.

CEO-ul Allied, George Montieth, a aprofundat achiziția: „Suntem încântați să adăugăm puțurile de închiriere Annie Gilmer la portofoliul nostru în continuă expansiune de puțuri de petrol din Texas. În prezent, Allied are un echipaj la fața locului săptămâna aceasta în această nouă locație și se așteaptă să lanseze debitele, videoclipurile și alte date pertinente în curând. Investitorii se pot aștepta, de asemenea, la actualizări cu privire la locația noastră Green Lease, întrucât platforma de workover așteaptă acum vremea pentru a intra în contractul de leasing.

De asemenea, ar trebui să subliniem că achiziția a fost nediluativă, conform comunicatului companiei.

Acțiunile Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) au avut o tendință ascendentă puternică în ultimele șase luni, pe măsură ce compania își intensifică operațiunile. Cu toate acestea, a cunoscut, de asemenea, o mulțime de acțiuni corective și consolidative începând din februarie, sugerând că ar putea fi timpul pentru o nouă mișcare acum, când un sprijin puternic în zona de 0.25 dolari a susținut în mod repetat tragerea de război între acumulare și distribuție .

SM Energy Co (NYSE: SM) se facturează ca o companie independentă de energie angajată în achiziția, explorarea, dezvoltarea și producția de petrol, gaze și NGL-uri în statul Texas.

Compania a anunțat recent rezultate operaționale și financiare pentru primul trimestru 2021 și a furnizat anumite îndrumări în al doilea trimestru al anului 2021, inclusiv numerar net furnizat prin activități de exploatare de 105.6 milioane dolari înainte de o modificare netă a capitalului de rulment de (51.4 dolari), în valoare totală de 157.1 milioane dolari. EBITDAX ajustat (o măsură non-GAAP reconciliată mai jos) a fost de 215.0 milioane USD.

Directorul executiv Herb Vogel comentează: „În timp ce vremea fără precedent din primul trimestru a prezentat provocări excepționale, echipa SM Energy a acordat prioritate siguranței, a colaborat cu furnizorii și ne întoarcem pe drumul cel bun spre atingerea obiectivelor noastre pe termen lung. Rămânem concentrați pe prioritățile cheie ale generării fluxului de numerar gratuit, reducerii datoriei absolute și demonstrării administrării ESG de nivel superior și ne menținem îndrumările pe tot parcursul anului pentru producție, cheltuieli de capital și generarea fluxului de numerar liber. ”

Dacă sunteți lung acest stoc, atunci vă place modul în care stocul a răspuns la anunț. Acțiunile SM s-au deplasat mai mult în ultima săptămână în general, împingând aproximativ 38% la creșterea volumului de tranzacționare peste medie. Acțiunile acțiunilor au crescut în ultima lună, adunându-se cu aproximativ 48% în acea perioadă pe o acțiune generală puternică.

SM Energy Co (NYSE: SM) a generat vânzări de 443.8 milioane de dolari, conform informațiilor publicate în cel mai recent raport financiar trimestrial al companiei. Aceasta se adaugă la o rată de creștere secvențială trimestrial-trimestrial de 38.6% pe linia de sus.

DISCLAIMER: EDM Media LLC (EDM), este un editor terț și furnizor de servicii de difuzare a știrilor, care diseminează informații electronice prin mai multe canale media online. EDM NU este afiliat în niciun fel cu nicio companie menționată aici. EDM și companiile sale afiliate sunt un furnizor de soluții de difuzare a știrilor și NU sunt un broker / dealer / analist / consilier înregistrat, nu dețin licențe de investiții și NU pot vinde, oferi să vândă sau să ofere să cumpere orice garanție. Actualizările de piață ale EDM, alertele de știri și profilurile corporative NU sunt o solicitare sau o recomandare de a cumpăra, vinde sau deține valori mobiliare. Materialul din această versiune este destinat să fie strict informațional și NU trebuie niciodată interpretat sau interpretat ca material de cercetare. Toți cititorii sunt îndemnați să efectueze singuri cercetări și due diligence și să consulte un profesionist financiar autorizat înainte de a lua în considerare orice nivel de investiții în acțiuni. Toate materialele incluse aici sunt conținut și detalii republicate care au fost diseminate anterior de companiile menționate în această versiune. EDM nu este responsabilă pentru deciziile de investiții ale cititorilor sau abonaților săi. Investitorii sunt avertizați că își pot pierde totalul sau o parte din investiții atunci când investesc în acțiuni. Pentru serviciile curente efectuate, EDM a fost compensat de șapte sute cincizeci de dolari pentru acoperirea știrilor din comunicatele de presă curente emise de Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) de către o terță parte.

EDM NU DEȚINE ACȚIUNI DE NICI O COMPANIE NUMITĂ ÎN ACEASTA COMUNICARE.

Această versiune conține „declarații anticipative” în sensul secțiunii 27A din Securities Act din 1933, astfel cum a fost modificată, și Secțiunii 21E din Securities Exchange Act din 1934, astfel cum a fost modificată, iar astfel de declarații anticipative sunt făcute în conformitate cu adăpostește prevederile din Legea privind reforma litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995. „Declarații anticipative” descriu așteptările, planurile, rezultatele sau strategiile viitoare și sunt în general precedate de cuvinte precum „poate”, „viitor”, „plan” sau „planificat” ”,„ Va ”sau„ ar trebui ”,„ așteptat ”,„ anticipează ”,„ schiță ”,„ în cele din urmă ”sau„ proiectat ”. Sunteți avertizat că astfel de declarații sunt supuse unei multitudini de riscuri și incertitudini care ar putea determina circumstanțe, evenimente sau rezultate viitoare să difere semnificativ de cele proiectate în declarațiile anticipative, inclusiv riscurile pe care rezultatele reale pot să le diferă semnificativ de cele proiectate în declarațiile anticipative ca urmare a diferiților factori și a altor riscuri identificate în raportul anual al companiei privind formularul 10-K sau 10-KSB și alte depuneri făcute de o astfel de companie la Securities and Exchange Commission. Ar trebui să luați în considerare acești factori în evaluarea declarațiilor anticipative incluse aici și să nu vă bazați în mod nejustificat pe astfel de declarații. Declarațiile anticipative din această versiune sunt făcute de la data prezentului document și EDM nu își asumă nicio obligație de a actualiza astfel de declarații.

Contact media:

EDM Media LLC

E-mail: IR@EDM.Media

Birou: 800-301-7883

EDM.Media

Sursă: https://otcprwire.com/the-fundamental-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/