Deblocarea profiturilor Bitcoin ETF: experții dezvăluie „cea mai bună” strategie de tranzacționare

Potențiala aprobare a unui ETF Bitcoin (Exchange Traded Fund) este obligată să deschidă noi oportunități pentru comercianți. Așteptările legate de acest eveniment influențează acum piața, dar un expert consideră că acestea vor avea un efect mai substanțial în lunile următoare. 

În momentul scrierii acestui articol, Bitcoin se tranzacționează la 37,400 USD cu un profit de 1% în ultimele 24 de ore. În săptămâna precedentă, criptomoneda a rămas în verde cu un profit de 3%, menținând nivelul critic de 37,000 USD, în ciuda creșterii presiunii de vânzare.

Strategia lucrativă în anticiparea aprobării Bitcoin ETF

Pe măsură ce valoarea Bitcoin crește cu o creștere remarcabilă de 125% în acest an, apare o nouă strategie de tranzacționare, promițând randamente ridicate în urma anticipatului ETF Bitcoin. Un analist de piață experimentat, Markus Thielen, dezvăluie informații despre valorificarea dinamicii pieței cripto în evoluție pentru tranzacționare profitabilă într-un eseu postat de platforma de opțiuni Deribit.

a lui Thielen analiză dezvăluie o tendință „neobișnuită” pe piața Bitcoin: în ciuda creșterii sale semnificative, volatilitatea realizată pe 30 de zile rămâne la o modestă 41%, contrastând puternic cu media pe 5 ani de 63%.

Potrivit analistului, această volatilitate redusă reflectă un interes în scădere pentru opțiunile Bitcoin cu efect de pârghie, o consecință directă a pătrunderii jucătorilor instituționali în arena cripto.

Acești jucători, care dețin active Bitcoin semnificative, vor vinde probabil volatilitate, promovând un mediu de piață mai stabil, care să reflecte piețele financiare tradiționale.

În acest peisaj, iese în evidență strategia de a vinde strangle (120% call și 80% put) pe o bază de rulare de 30 de zile. Potrivit lui Thielen, această abordare a demonstrat profitabilitate în aproximativ 23% din cazuri în ultimul an, așa cum se vede în graficul de mai jos, marcând o îmbunătățire semnificativă față de profilul de risc ridicat al verii finanțelor descentralizate (DeFi).

La acel moment, protocoalele DeFi au atras miliarde de capital către ecosistemul cripto, contribuind la incipientul raliu Bitcoin. Deși există diferențe în dinamica actuală a pieței, jucătorii de opțiuni sunt probabil să beneficieze de această strategie.

Această strategie, deosebit de eficientă în perioadele cu risc scăzut, sugerează o fereastră de oportunitate pentru ca comercianții să o valorifice înainte de a introduce influența instituțională.

Se așteaptă implicarea instituțională pentru a stabiliza piața Bitcoin

Lansarea anticipată a ETF-ului Bitcoin este pregătită să transforme în continuare piața. Se așteaptă ca acest eveniment să recalibreze raportul put/call, care se înclină puternic spre apeluri.

Thielen îl compară cu S&P 500, unde raportul put/call a fost mai echilibrat. Piața Bitcoin ar putea fi martora în curând la un echilibru similar, prezentând o oportunitate pentru comercianți de a valorifica volatilitatea printr-o strategie de vânzare-put.

Mai mult, Thielen observă că faza de după aprobarea ETF ar putea fi ultima șansă pentru comercianți de a exploata niveluri ridicate de volatilitate. Odată ce jucătorii instituționali încep să vândă în mod sistematic volatilitate, se așteaptă ca piața să intre într-o fază de fluctuații reduse a prețurilor, făcând strategiile bazate pe volatilitate mai puțin eficiente.

Analiza atinge, de asemenea, corelația Bitcoin cu indicatorii de piață mai largi, cum ar fi indicele VIX. În timp ce piața Bitcoin și-a menținut o volatilitate ridicată în raport cu indicele VIX, se anticipează că acest decalaj se va reduce, oferind comercianților un avantaj strategic în sincronizarea eficientă a tranzacțiilor.

În concluzie, pe măsură ce ETF-ul Bitcoin se apropie și crește participarea instituțională, comercianții pricepuți pot privi spre vânzarea stranglei ca o abordare strategică pentru a valorifica condițiile actuale de piață.

Imagine de copertă de la Unsplash, diagramă de la Deribit și Tradingview

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/unlocking-bitcoin-etf-profits-experts-reveals-best-trading-strategy/