Ce sunt benzile Bollinger și cum să le folosiți în tranzacționarea criptografică?

Un instrument de analiză tehnică numit Bollinger Bands folosește volatilitatea prețurilor pentru a oferi oportunități probabile de intrare și ieșire în tranzacționare. Ele sunt formate din două benzi sau linii exterioare și o linie centrală (media mobilă simplă pentru o perioadă de 20 de zile), care se mărește și se contractă ca răspuns la schimbările de preț. Pentru o analiză aprofundată a pieței, aceștia sunt frecvent utilizați împreună cu alți indicatori tehnici.

Bollinger Bands, a explicat

Bollinger Bands au fost create de John Bollinger în anii 1980. Sunt utile instrument de analiză tehnică utilizate în criptarea tranzacțiilor și alte piețe financiare pentru a evalua volatilitatea prețurilor, a identifica punctele probabile de inversare și a lua decizii de tranzacționare.

Cele trei benzi care ajută la construirea unei trupe Bollinger includ:

Banda superioară

Banda superioară este creată prin înmulțirea benzii din mijloc cu abaterea standard a prețului. Volatilitatea unui preț este cuantificată prin abaterea standard. Comercianții folosesc adesea un multiplicator de 2 pentru abaterea standard (SD), dar aceasta poate fi modificată în funcție de starea pieței și de preferințele personale.

Banda de mijloc (SMA)

Banda de mijloc reprezintă de obicei prețul activului într-o anumită perioadă ca medie mobilă simplă (SMA). Acesta servește ca axă și prezintă prețul mediu al criptomonedei în intervalul de timp selectat.

Banda inferioară

Din banda din mijloc, se scade un multiplu al abaterii standard pentru a determina banda inferioară.

Scopul benzilor Bollinger în tranzacționarea cu criptomonede

În tranzacționarea cu criptomonede, Benzile Bollinger servesc ca o tehnică crucială de analiză tehnică care le permite comercianților să:

Evaluați volatilitatea prețurilor

Comercianții pot evalua gradul de volatilitate a prețurilor pe piața criptomonedei folosind benzile Bollinger. Atunci când benzile se lărgesc, pot exista posibilități de tranzacționare, deoarece sugerează o volatilitate mai mare. Pe de altă parte, o contracție a benzilor denotă o volatilitate mai mică și un potențial de consolidare a prețurilor sau inversări de tendință.

Identificați condițiile de supracumpărare și supravânzare

Benzile Bollinger sunt folosite pentru a detecta posibile scenarii de supracumpărare și supravânzare, ajutând comercianții să le identifice. O potențială oportunitate de vânzare apare atunci când prețul atinge sau depășește banda superioară, ceea ce este un semn că prețul este supracumpărat. Pe de altă parte, dacă prețul ajunge sau scade sub banda inferioară, acesta poate fi considerat supravândut, indicând o potențială oportunitate de cumpărare.

Determinați direcția tendinței

Comercianții pot folosi Benzile Bollinger pentru a stabili direcția dominantă a tendinței. Prețul poate indica un trend ascendent dacă se mișcă constant de-a lungul benzii de sus. Pe de altă parte, dacă atinge frecvent sau rămâne aproape de banda inferioară, poate fi un semn al unui trend descendent.

Generați semnale inverse

Benzile Bollinger pot fi folosite pentru a crea semnale de inversare, care sunt indicatori ai posibilelor inversări de tendință. De exemplu, o posibilă inversare de la o condiție supraextinsă poate fi indicată atunci când prețul se mișcă în afara benzilor și apoi reintră (sub banda inferioară pentru un trend descendent sau deasupra benzii superioare pentru un trend ascendent).

Cum sunt construite benzile Bollinger?

Media mobilă simplă și abaterea standard sunt cele două blocuri de bază ale benzilor Bollinger și sunt utilizate în construcția lor. Aceste benzi oferă informații detaliate despre volatilitatea prețurilor și posibilele oportunități de tranzacționare pe piețele de criptomonede.

Iată un ghid pas cu pas pentru construirea benzilor Bollinger:

Pasul unu: Calculați SMA

În funcție de tehnica lor de tranzacționare, comercianții aleg un anumit interval de timp pentru analiză, cum ar fi zilnic, orar sau alt interval de timp. Pentru intervalul de timp selectat, sunt adunate prețurile de închidere anterioare pentru criptomoneda examinată. Deoarece indică ultimul preț tranzacționat la încheierea fiecărei perioade de timp, prețul de închidere este folosit frecvent.

Însumând prețurile de închidere pentru perioada de timp aleasă și împărțind totalul la numărul de puncte de date, se calculează SMA. De exemplu, dacă comercianții ar examina prețurile zilnice de închidere ale unei criptomonede pe o perioadă de 20 de zile, ar aduna prețurile de închidere din ultimele 20 de zile, ar împărți la 20 și apoi ar găsi SMA pentru ziua respectivă.

Pasul doi: Calculați SD

Comercianții determină abaterea standard a prețurilor de închidere în aceeași perioadă de timp după calculul SMA. Abaterea standard, care este crucială pentru evaluarea volatilității prețurilor pe piețele de criptomonede, cuantifică dispersia sau variabilitatea prețurilor din SMA.

Pasul trei: Construiți benzile Bollinger superioare și inferioare

Banda Bollinger mai mare este creată prin înmulțirea SMA cu abaterea standard. Un multiplicator tipic este 2, deși (după cum am menționat) acesta poate fi modificat în funcție de preferințele comercianților și de starea pieței. Același multiplu al SD este scăzut din SMA pentru a ajunge la banda Bollinger inferioară.

Pasul patru: Trasarea benzilor Bollinger pe un grafic de preț

Comercianții pot reprezenta SMA, abaterea standard, Banda Bollinger superioară și Banda Bollinger inferioară pe un grafic de preț după calcularea acestora. Linia centrală a benzilor Bollinger și a SMA este reprezentată de linia de mijloc. Trasarea benzilor superioare și inferioare deasupra și dedesubtul SMA creează un canal care înconjoară graficul prețurilor.

Pasul cinci: Interpretare

Pentru a înțelege cum să utilizați benzile Bollinger pentru a tranzacționa criptomonede, este vital să interpretați semnalele de preț. De exemplu, atunci când prețul atinge sau oscilează în afara benzii superioare, poate semnala o condiție de supracumpărare și o oportunitate de a vinde.

Pe de altă parte, dacă prețul atinge sau oscilează în afara benzii inferioare, poate fi un semn că piața este supravândută, prezentând o potențială oportunitate de cumpărare. Lărgimea benzilor oferă informații despre volatilitatea pieței; benzile mai largi denotă o volatilitate mai mare, în timp ce benzile mai înguste denotă o volatilitate mai mică.

Strategii de tranzacționare cripto cu benzi Bollinger

Variat cripto strategii de tranzacționare Folosirea benzilor Bollinger folosite de comercianți includ:

Strategia Bollinger Band Squeeze pentru cripto

Abordarea Bollinger Band Squeeze se bazează pe ideea că perioadele de volatilitate scăzută a prețurilor cripto (denumite „strângere”) sunt frecvent urmate de perioade de volatilitate ridicată (denumită „expansiune”). Funcționează după cum urmează:

• Găsiți strângerea: urmăriți momentele în care benzile Bollinger se îngustează și se mișcă în apropiere, un semn al volatilității scăzute a prețurilor.
• Pregătiți-vă pentru o evaziune: după o strângere, comercianții se așteaptă la o schimbare puternică a prețului. Ei nu prevăd direcția izbucnirii, dar se pregătesc pentru ea.
• Puncte de intrare: Comercianții intră în poziții în urma rupturii de preț din Benzile Bollinger (deasupra benzii superioare pentru sus, sub banda inferioară pentru jos), adesea folosind indicatori suplimentari de confirmare, cum ar fi volumul.
• Stop-loss și take-profit: implementați ordine stop-loss pentru a limita pierderile potențiale dacă erupția nu reușește să țină și să se stabilească niveluri de profit conform strategiei de tranzacționare a cuiva.

Benzile Bollinger pentru setarea punctelor de intrare și de ieșire în tranzacțiile cripto

Când tranzacționați criptomonede, fie pentru investiții pe termen scurt sau zi de tranzacționare, Benzile Bollinger pot fi utilizate pentru găsiți cele mai bune puncte de intrare și ieșire.

Puncte de intrare

Când prețul atinge sau scade sub banda Bollinger inferioară, indicând un scenariu de supravânzare, comercianții ar putea căuta semnale de cumpărare. În schimb, ei consideră condițiile de supracumpărare ca semnale de vânzare atunci când prețul atinge sau depășește Banda Bollinger superioară. Cu toate acestea, ar putea fi necesar să se facă mai multe investigații tehnice și validare.

Puncte de ieșire

Benzile Bollinger pot fi folosite de comercianți pentru a determina când să închidă o poziție. De exemplu, poate fi un indiciu să luați profituri dacă comercianții sunt mult timp pe o criptomonedă, iar prețul se apropie de banda superioară. În schimb, ar putea fi timpul să închidem tranzacția dacă acestea sunt scurte, iar prețul se apropie de banda inferioară.

Combinarea benzilor Bollinger cu alți indicatori de tranzacționare

Benzile Bollinger sunt frecvent utilizate de comercianți împreună cu alți indicatori pentru a-și completa strategiile de tranzacționare.

Benzile Bollinger și RSI

Combinând benzile Bollinger și indicele de rezistență relativă (RSI) ar putea ajuta comercianții să identifice inversări probabile. O scădere probabilă poate fi indicată, de exemplu, dacă prețul se apropie de Banda Bollinger superioară și RSI arată circumstanțe de supracumpărare.

Analiza volumului

Benzile Bollinger și analiza volumului tranzacționării poate fi folosit pentru a corobora fluctuațiile de preț. O creștere a volumului în timpul unei spargeri a benzii Bollinger ar putea întări validitatea semnalului.

Benzile Bollinger și mediile mobile

Mediile mobile sunt folosite în combinație cu benzile Bollinger de către comercianți pentru a adăuga mai mult context analizei tendințelor. Benzile Bollinger și o abordare încrucișată a mediei mobile, de exemplu, pot sprijini confirmarea schimbărilor de tendință.

Limitările benzilor Bollinger pentru comercianții cripto

Benzile Bollinger sunt un instrument util pentru comercianții de criptomonede, dar au și unele dezavantaje. În primul rând, acestea ar putea produce semnale false în perioadele de volatilitate minimă sau pe piețele care se mișcă puternic, ceea ce ar putea duce la pierderi. În al doilea rând, comercianții trebuie să utilizeze alți indicatori sau tehnici de analiză pentru a confirma direcția tendinței, deoarece aceștia nu oferă singuri informații direcționale.

Eficacitatea benzilor Bollinger poate varia, de asemenea, în funcție de criptomonede și intervale de timp. În plus, știrile sau evenimentele neașteptate ale pieței pot duce la diferențe de preț care nu se reflectă neapărat în benzi, ceea ce îi poate surprinde pe comercianți.

Strategii de management al riscului atunci când se utilizează benzile Bollinger

Ca și în cazul oricărui indicator tehnic, Benzile Bollinger trebuie utilizate de comercianții de criptomonede împreună cu o gestionare și o analiză aprofundată a riscurilor. Pentru a reduce posibilele pierderi în cazul în care tranzacțiile sunt împotriva lor, comercianții ar trebui să stabilească ordine explicite stop-loss.

Dimensiunea poziției este de asemenea esențială; pentru a evita supraexpunerea, comercianții ar trebui să aloce și o anumită sumă din numerar pentru fiecare tranzacție. Mai mult, riscul poate fi redus prin diversificarea între diferite criptomonede și limitarea procentului din întregul capital care poate fi pierdut într-o singură tranzacție.

Acest articol nu conține sfaturi sau recomandări privind investițiile. Fiecare mișcare de investiții și tranzacționare implică riscuri, iar cititorii ar trebui să își desfășoare propriile cercetări atunci când iau o decizie.

În cele din urmă, Benzile Bollinger ar trebui să fie întotdeauna folosite împreună cu alți indicatori pentru confirmare, precum și cu modele de piață mai mari. Succesul pe termen lung cu Benzile Bollinger depinde de menținerea disciplinei și de respectarea unei strategii clare de gestionare a riscurilor.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading