Скачок цены Ethereum до $ 2.6 тыс. Не может заинтересовать профессиональных трейдеров, настроенных на медвежьи настроения

Выступая на Virtual Fintech Forum в Гонконге 27 мая, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал препятствия, связанные с развертыванием Ethereum 2.0. Бутерин сказал, что за последние пять лет произошло несколько внутренних командных конфликтов, и в результате он подтвердил, что запуск Ethereum 2.0 вряд ли произойдет раньше конца 2022 года..

В отчете Goldman Sachs от 22 мая аналитики заявили, что Эфир имеет «высокие шансы обогнать Биткойн. как доминирующее средство сбережения ». Кроме того, в отчете отмечен рост сектора децентрализованного финансирования (DeFi) и экосистемы нефинансовых токенов (NFT), построенных на Ethereum. По совпадению, уже на следующий день цена эфира упала до 1,750 долларов.

14 июня CoinShares выпустила еженедельный отчет о движении средств и Инвестиционные продукты эфира имели наибольший оттокна общую сумму 12.7 млн. долл. США.

Однако грядущее истечение срока опциона на 1.5 миллиарда долларов 25 июня По мнению Cointelegraph, может стать поворотным моментом для эфира. Эта цифра на 30% больше, чем срок истечения 26 марта, когда цена эфира упала на 17% за пять дней и достигла дна около 1,550 долларов.

Несмотря на заигрывание с 2,600 долларами после роста на 12% за последнюю неделю, ведущие трейдеры эфиром, похоже, не могут изменить свое нейтральное положение на медвежье, согласно данным по деривативам.

Премия по 3-месячным фьючерсам нейтрально-медвежья.

Обычно трехмесячные фьючерсы Tte обычно торгуются с премией по сравнению с обычными спотовыми биржами. В дополнение к риску биржевой ликвидности продавец откладывает расчет и обычно взимает дополнительную плату.

Доходность от 6% до 17% годовых по кредитованию стейблкоинов указывает на бычий настрой, когда 3-месячная премия торгуется выше этого диапазона. С другой стороны, когда фьючерсы торгуются ниже кредитной ставки стейблкоина, это сигнал о краткосрочных медвежьих настроениях.

Как показано выше, 8% -ная премия - 26% в годовом исчислении - исчезла 13 мая, что указывает на крайний оптимизм. С тех пор он составляет около 2.8%, что эквивалентно 10% в годовом исчислении. Таким образом, ведущие трейдеры настроены нейтрально-медвежьим образом в соответствии с этим индикатором, поскольку он приближается к нижнему уровню ожидаемого диапазона.

Перекос вариантов показывает умеренные признаки страха

Дельта-наклон 25% сравнивает аналогичные опционы колл (покупка) и пут (продажа) и становится положительным, когда защитная премия опционов пут торгуется выше. Когда этот показатель превышает 10%, это считается индикатором «страха».

Обратное верно, когда маркет-мейкеры настроены на повышение, и это приводит к тому, что индикатор отклонения 25% дельты входит в отрицательный диапазон.

С 20 мая по 8 июня индикатор оставался около 10%, указывая на более высокую защитную премию пут, которая обычно является индикатором «страха». Однако за последнюю неделю он немного улучшился до 7% в «нейтральном» диапазоне, но все еще близок к медвежьим настроениям.

Нет никаких свидетельств бычьего роста уверенности ведущих трейдеров, поскольку эфир тестирует сопротивление $ 2,600. Поэтому до тех пор, пока эти индикаторы не перейдут от нейтрального к бычьему, трейдеры должны действовать с особой осторожностью, прежде чем прийти к заключению, что налицо бычье движение.

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автор и не обязательно отражают взгляды Cointelegraph. Каждый инвестиционный и торговый ход связан с риском. При принятии решения вы должны провести собственное исследование.

Источник: https://cointelegraph.com/news/ethereum-price-bounce-to-2-6k-fails-to-excite-neutral-to-bearish-pro-traders