Технический курс USD/JPY: повторное тестирование поддержки 20-дневной скользящей средней с медвежьим импульсом – MarketPulse

Технический обзор USD/JPY: повторное тестирование поддержки 20-дневной скользящей средней с медвежьим импульсом

• Ключевые технические факторы стали медвежьими для пары USD/JPY, подозреваемой по факту изобретения Банка Японии.
• Первая линия защиты быков по паре USD/JPY на уровне 20-дневной скользящей средней, выступающей в качестве поддержки 148.25, выглядит уязвимой.
• Следующая ближайшая поддержка, за которой стоит следить, будет на уровне 146.10/146.00.

Это дополнительный анализ нашего предыдущего отчета, «USD/JPY выросла до 11-месячного максимума, несмотря на радужный отчет Танкана за третий квартал и устные интервенции» опубликовано 2 октября 2023 г. Нажмите здесь для подведения итогов.

Ассоциация USD / JPY сформировал ожидаемый импульс вверх и достиг ключевой зоны сопротивления 150.00/150.30, достигнув внутридневного максимума 150.16 во вторник, 3 октября, в первой половине американской сессии после выхода лучших, чем ожидалось, индексов JOLT США. количество рабочих мест за август.

После этого всего за 5 минут пара USD/JPY упала почти на три большие цифры и достигла внутридневного минимума 147.34 в связи с подозрением на вмешательство Банка Японии (BoJ) в соответствии с инструкциями Министерства финансов Японии.

Шансы на широкомасштабный сценарий отката силы доллара возросли.

Вчерашнее движение на широком валютном рынке начало проявлять признаки потенциального многонедельного сценария отката силы доллара США, поскольку дневной индикатор RSI индекса доллара США, индикатор импульса, продемонстрировал состояние медвежьей дивергенции в зоне перекупленности. (это первое явление с момента начала среднесрочного восходящего тренда 14 июля 2023 года).

Рис. 1. Динамика динамики доллара США за один месяц со спредом премии за доходность 2-летних казначейских облигаций США по состоянию на 5 октября 2023 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить диаграмму)

Кроме того, скользящие месячные показатели предыдущих самых слабых валют по отношению к доллару по состоянию на 5 октября 2023 года (GBP, EUR, CHF) начали демонстрировать движения возврата к среднему значению с 27 сентября 2023 года, чтобы покрыть предыдущие разрывы с другими «менее слабыми валютами». Валюты (AUD, NZD, CAD, CNH, SGD) по отношению к доллару США.

Кроме того, за тот же период начала сокращаться премия за доходность 2-летних казначейских облигаций США по сравнению со средневзвешенной доходностью 2-летних суверенных облигаций Германии, Великобритании, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии и Китая.

Эти последние наблюдения подтверждают потенциальный широкомасштабный сценарий многонедельного отката доллара США, который, в свою очередь, усиливает еще один раунд дальнейшего потенциального ослабления пары USD/JPY, когда ранее неподтвержденное вмешательство Банка Японии с целью остановить многомесячное движение йены вниз вероятно, создал элемент страха в мышлении краткосрочных спекулянтов, которые имеют стойкий бычий взгляд на пару USD/JPY.

Надвигающийся медвежий прорыв среднесрочного импульса по паре USD/JPY

Рис. 2: Среднесрочный тренд USD/JPY по состоянию на 5 октября 2023 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график)

Дневной RSI пары USD/JPY сформировал предстоящую медвежью разворотную конфигурацию «Двойная вершина» вокруг своей зоны перекупленности и прямо сейчас пытается организовать медвежий пробой ниже параллельной поддержки на уровне 56.

Этот ключевой технический элемент предполагает, что среднесрочный нисходящий импульс пары USD/JPY начал нарастать, что может поставить под угрозу продолжающиеся краткосрочные и среднесрочные фазы восходящего тренда USD/JPY.

Поддержка 20-дневной скользящей средней пары USD/JPY выглядит уязвимой

Рис. 3. Незначительный краткосрочный тренд USD/JPY по состоянию на 5 октября 2023 г. (Источник: TradingView, щелкните, чтобы увеличить график)

Быкам по паре USD/JPY удалось удержать линию защиты на восходящем 20-дневном движении во время предполагаемой интервенции Банка Японии во вторник. Ценовое поведение пары USD/JPY торгуется на уровне 20-дневной скользящей средней и выше ее с 28 июля 2023 года.

20-дневная скользящая средняя сейчас выступает поддержкой на отметке 148.25, где ценовые действия снова протестировали ее на сегодняшней утренней азиатской сессии и на момент написания статьи совершили небольшой отскок на 29 пунктов.

Однако другие краткосрочные технические элементы стали медвежьими: ценовое поведение пары USD/JPY привело к медвежьему пробою от нижней границы второстепенного восходящего канала от минимума 1 сентября, который теперь действует как краткосрочное сопротивление откату на уровне 149.40.

Следите за ключевым сопротивлением 150.30. Прорыв ниже 148.25 может спровоцировать начало потенциальной краткосрочной фазы нисходящего тренда и на первом этапе откроет дорогу следующей поддержке на уровне 146.10/146.00.

Однако прорыв выше 150.30 делает недействительными медвежьи настроения для движения вверх к следующим основным уровням сопротивления 150.90 и 151.95 (максимум колебания 21 октября 2022 года).

Контент предназначен только для общего ознакомления. Это не инвестиционный совет или решение о покупке или продаже ценных бумаг. Мнения авторов; не обязательно OANDA Business Information & Services, Inc. или любых ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Если вы хотите воспроизводить или распространять какой-либо контент, содержащийся на MarketPulse, отмеченном наградами сайте анализа форекс, сырьевых товаров и глобальных индексов, а также службе новостей, созданной OANDA Business Information & Services, Inc., воспользуйтесь RSS-каналом или свяжитесь с нами по адресу info@marketpulse.com, Посещение https://www.marketpulse.com/ чтобы узнать больше о ритме мировых рынков. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.