Как Silvergate Bank влияет на криптовалюту

1. Ежедневные активные биткойн-адреса

Наш тезис: Криптовалюты подобны компаниям, а активные адреса подобны клиентам, подобны активным пользователям Facebook или активным подписчикам Netflix.

Мы можем измерить цену (черная линия) относительно активных адресов (зеленая линия), чтобы увидеть, недооценен ли биткойн в настоящее время или переоценен.

Вывод для инвестора: цена (черная линия) еще больше упала по сравнению с прошлой неделей и сейчас находится в районе минимума в 22 тысячи долларов. Активные адреса (зеленая линия) также споткнулись и упали примерно до 928К.

Падение, вероятно, связано с финансовые проблемы, связанные с Silvergate Bank, учреждение, которое предлагало услуги крипто- и блокчейн-предприятиям. Компания не смогла представить свой годовой отчет в SEC и заявила, что обеспокоена своей «способностью продолжать», сославшись на условия, связанные с медвежьим бегом 2022 года.

Джером Пауэлл из ФРС также говорит дальнейшее повышение ставок может быть в порядке, что может сработать против BTC, как это было в прошлом году. Тем не менее, хотя новости могут быть мрачными, инвесторы выиграют, если BTC испытает дополнительное падение, поскольку они могут снова покупать BTC по сниженным ценам и восстанавливать свои портфели.

2. Ежедневные активные адреса Ethereum

Вывод для инвестора: Эфириум также сильно пострадал: цена (черная линия) вернулась к середине диапазона в 1,500 долларов. Количество активных адресов (зеленая линия) сократилось примерно до 462 КБ.

Опасения по поводу Эфириума растут по мере того, как профиль объема сети снизился на 90% за последние три года. В дополнение Шанхай обновление, похоже, теряет обороты еще до того, как у него появился шанс начать работу, поскольку только 16% участников ETH получение прибыли вперед события.

3. Лучшие крипто «компании» по общему доходу

Наш тезис: Криптовалютный доход, такой как комиссионные за транзакции, — это то, как криптовалютный «бизнес» зарабатывает деньги. Умные инвесторы ищут проекты, приносящие наибольшую прибыль.

Вывод для инвестора: мы предлагаем покупать и владеть акциями (или токенами) крупнейших криптографических компаний. На приведенной выше диаграмме показаны проекты с наибольшим доходом:

• Ethereum (лучшая сеть блокчейнов)
• Uniswap (ведущая децентрализованная биржа)
• Lido Finance (ведущий стейкинг-сервис)
• OpenSea (ведущая торговая площадка NFT)

Несмотря на все наши разговоры о восстановлении рынка NFT в последние месяцы, на этой неделе будет нанесен огромный удар по OpenSea, который опустился на 4-е место. Lido сейчас занимает третье место в этом списке.

Ситуация не обязательно означает, что NFT страдают. Скорее, OpenSea сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Blur, который, как кратко обсуждалось на прошлой неделе, сокрушив своего соперника и доминирование на рынке токенов искусства. Новые данные от DappRadar показывают, что продажи Blur за последние несколько дней превысили 1 миллиард долларов. В отличие от этого, OpenSea не заработала даже 480 миллионов долларов.

Тем временем Uniswap остается на втором месте после выпуск своего нового Кошелек iOS, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Apple. Кроме того, собственный токен предприятия вырос около 7% на этой неделе и возглавил ралли альткойнов, в котором участвовали как Litecoin, так и Polkadot.

4. Лучшие криптокомпании по доходам от протокола

Доход от протокола — это деньги, возвращаемые держателям токенов или казначействам компаний (в отличие от выплат поставщикам ликвидности, как в случае с Uniswap, или держателям NFT, как в случае с OpenSea). Вы можете грубо думать об этом как о дивидендах по акциям.

Вывод для инвестора: Четверкой лидеров остаются Ethereum, OpenSea (несмотря на то, что он проскользнул во 2-ю категорию), dYdX и GMX, которые несколько недель назад сменили PancakeSwap на четвертом месте в этом списке.

За это время только Ethereum, по-видимому, увеличил доход своего протокола, увеличившись с прошлой недели на 20 миллионов долларов и превысив отметку в полмиллиарда. Без сомнения, ETH какое-то время останется нашим номером 1, так как даже перед лицом невзгод он по-прежнему превосходит своих собратьев в этом списке.

5. Общая заблокированная стоимость

TVL показывает, сколько средств хранится или «заблокировано» в смарт-контрактах компании. Это примерно эквивалентно депозитам, хранящимся в банке, и может сигнализировать о силе криптовалютной компании.

Вывод для инвестора: Lido Finance еще больше увеличила свою рыночную капитализацию и опережает своего ближайшего конкурента (MakerDAO) на колоссальные 2.1 миллиарда долларов. Компания был предметом дезинформации на этой неделе после того, как Bankless заявил, что SEC, возможно, получила уведомление Wells. С тех пор сообщение было отозвано, и соучредитель Bankless Дэвид Хоффман принес извинения.

Между тем, MakerDAO может укрепить свои позиции в ближайшие дни, поскольку фирма обдумывает инвестиции в размере 750 миллионов долларов в казначейских обязательствах США. Если предприятие будет двигаться вперед, потолок Maker будет доведен до 1.25 миллиарда долларов после его первых казначейских инвестиций в размере 500 миллионов долларов в октябре прошлого года.

Curve и Aave по-прежнему находятся на 3-м и 4-м местах в этом списке. Похоже, они находятся в стабильном положении после того, как испытали рост цен на 4% (Aave) и 10% (кривая), соответственно.

6. Лучшие криптобиржи

Наш тезис: Криптобиржи, как централизованные, так и децентрализованные, возможно, являются наиболее важными приложениями в блокчейне. Сообразительные инвесторы ищут, какие биржи станут биржами №1 и №2 в долгосрочной перспективе.

Вывод для инвестора: Uniswap остается на 1-м месте, хотя с момента нашего последнего выпуска он потерял еще 200 миллионов долларов. Далее идут Curve, PancakeSwap и dYdX в указанном порядке.

Всего 1.7 миллиарда долларов разделяют рыночную капитализацию PancakeSwap и Curve, и в ближайшие недели первая может укрепить свои позиции. как версия 3 платформы должен быть раскрыт в сети BNB Chain в начале апреля. Проект также сжег собственных токенов CAKE на сумму около 27 миллионов долларов, что придает ему дополнительную редкость.

История окружения Криптовалютные биржи по-прежнему представляют собой очень смешанный пакет, поскольку и DEX, и CEX имеют свои преимущества и свои проблемы, поэтому серьезным инвесторам следует рассмотреть возможность хранения активов на различных платформах, чтобы обеспечить их безопасность.

7. Лучшие протоколы кредитования

Наш тезис: кредитование и заимствование — еще один проверенный вариант использования блокчейна. Опытные инвесторы ищут компании, которые будут доминировать на рынке кредитования в долгосрочной перспективе.

Вывод для инвестора: россыпь № 1 Aave снизилась примерно на 200 миллионов долларов по сравнению с прошлой неделей, хотя ее рыночная капитализация по-прежнему превышает 1 миллиард долларов. MakerDAO и Compound по-прежнему занимают 2-е и 3-е места, а Euler вернулся на 4-е место с отрывом в 50 миллионов долларов от предыдущего претендента Abracadabra.money.

Криптовалютное кредитование все еще находится в заброшенном резервуаре, сильно пострадавшем (как и многие подразделения) из-за крипто-зимы 2022 года. Многие лидеры отрасли, такие как Coinbase, расстались с Silvergate Bank, крипто-кредитором, который, как упоминалось выше, испытывает немало финансовых проблем.

Другие более мелкие кредиторы, такие как Babel Finance, сейчас изучают возможности токенов погашения, чтобы гарантировать, что озлобленные клиенты получат доступ к потенциальным вариантам восстановления. Вавилон был вынужден остановить все выплаты прошлым летом из-за продолжающейся волатильности и спекуляций на рынке.

8. Лучшие платформы смарт-контрактов

Наш тезис: Платформы смарт-контрактов похожи на операционные системы для Web3. Мы прогнозируем, что будет два или три крупных победителя, которые продолжат доминировать в Интернете завтрашнего дня.

Вывод для инвестора: Биткойн остается на первом месте в этой категории (Токен-терминал до сих пор не исправил свою техническую проблему, поэтому ETH не указан в приведенной выше таблице, несмотря на то, что он по-прежнему №1). На 2-м месте, как обычно, находится сеть BNB, хотя ее рыночная капитализация упала еще на 3 миллиарда долларов, несмотря на положительные новости о том, что она будет хостом для версии 4 PancakeSwap (упомянутой выше).

9. Лучшие протоколы DeFi

Наш тезис: компании DeFi — это будущие гиганты финтеха, разрушающие или заменяющие все сегодняшние устаревшие платежные и банковские системы.

Вывод для инвестора: Chainlink снова упал и сейчас стоит 6.9 миллиарда долларов. Тем не менее, он по-прежнему опережает MakerDAO на 600 миллионов долларов, в то время как BitDAO остался на 2-м месте.

Не ожидайте, что Chainlink долго не будет работать. Как мы упоминали в предыдущем информационном бюллетене на этой неделе, компания лидирует, когда речь идет о проектах оракулов, которые предназначены для представления внешних данных в сетях блокчейна. Криптоинвесторы могут воспользоваться новыми возможностями, предоставляемыми такими оракулами, как Chainlink (см. Секторальный отчет Oracle здесь).

10. Лучшие коллекции NFT

Наш тезис: NFT — это специализированная ниша криптографии. Они подходят только в том случае, если вы действительно любите коллекционировать. Даже в этом случае они не должны составлять более 1% вашего портфеля.

Вывод для инвестора: BAYC по-прежнему на первом месте, хотя его братья и сестры не так успешны. MAYC переместился с 1-го места на 5-е, а BAKC полностью ушел из первой десятки. №10 и №2 этого выпуска — Otherdeed и Mocaverse.

Игра NFT накаляется, тем более, что Blur и OpenSea продолжают вгрызаться друг другу в глотки (обсуждалось выше). Проверьте наши Руководство по NFT и Лучшие проекты NFT на 2023 год если пиксельные художественные жетоны все еще соответствуют вашему воображению. Эти ресурсы могут помочь вам понять, какие из них стоят вашего времени.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-silvergate-bank-is-impacting-crypto/