[SPONSORED] Маржинальная торговля протоколами кредитования с помощью DeFi Saver

Кредитование было одним из первых важных вариантов финансового использования, которые протоколы DeFi предоставили нам еще в 2018 году. маржинальная торговля криптоактивами и одно из самых популярных занятий в DeFi — использование криптоактивов. Привлекательность заключается в возможности получить большую прибыль от движения рынка, если угадать правильное направление. 

Практика, обычно связанная с централизованными биржами, привела к росту DeFi в последующие годы, когда пользователи осознали потенциальные предложения протоколов DeFi. Простая причина, по которой многие решили перейти на DeFi, заключается в знаменитом «не ваши ключи, не ваши монетыслова. Ненадежный и некастодиальный характер этих протоколов означал, что пользователи никогда не передавали свои активы централизованному объекту. Будь то из-за регулирования, политической активности или других причин, централизованные биржи и кредитные организации CeFi могут произвольно замораживать активы или полностью блокировать пользователей, практика, которую мы слишком часто видели в этом году. В DeFi каждый пользователь сохраняет контроль над своими деньгами, и никто не может получить доступ к своему кошельку. Предпосылка, за которую, несомненно, стоит бороться.

Суть маржинальной торговли

В традиционных финансах маржинальная торговля означает использование заемных средств у брокера для покупки финансового актива. Перед кредитом вы вносите депозит обеспечение, обычно в денежной форме. Концепция проста: увеличить доступ к рынку за пределы того уровня, который вы могли бы сделать только с собственными средствами, используя заемный капитал. Заимствуя средства, можно инвестировать больше, чем есть на счету.

Конечно, важнейшим компонентом маржинальной торговли является рычаг или мера дополнительной покупательной способности, полученной от заемного капитала для торговли. Обычно он представлен множителем (2x, 3x, 10x и т. д.). Чем выше множитель, тем уже маржа, что легче приводит к ликвидация. Этот термин, хорошо знакомый всем в криптографии, особенно DeFi, относится к автоматической продаже залоговых активов брокером или платформой, когда нереализованная стоимость падает ниже стоимости предоставленного залога.

В целом, маржинальная торговля является очень рискованной практикой, которая может принести значительную прибыль или убытки. Рыночные колебания, особенно на нестабильных рынках, таких как криптовалюты, могут значительно усиливать как прибыли, так и убытки.

Как работает маржинальная торговля в DeFi?

В DeFi процесс выглядит почти так же, за исключением того, что брокеры принимают форму протоколов. Допустим, вы думаете, что ETH будет стоить больше в будущем. Тогда вы, вероятно, захотите использовать ETH и создать длинную позицию. В DeFi длинная позиция, по сути, создается путем внесения волатильного актива, получения кредита в стейблкоинах и использования заемных стабильных активов для покупки большего количества волатильного актива, который вам нужен. Если стоимость волатильного актива увеличится, придется потратить меньше ранее приобретенного волатильного актива, чтобы погасить сумму заемных активов стейблкоина.

Вот пример. У вас есть 20 ETH по цене 1,000 долларов, которые вы предоставляете протоколу кредитования DeFi, например, Aave. Затем вы занимаете 10,000 10,000 долларов США под залог ETH. Затем вы тратите свои 10 30 долларов на покупку 10 ETH. Теперь у вас есть 5,000 ETH. Но в зависимости от того, на какой риск вы хотите пойти, вы можете продолжать использовать свои недавно приобретенные 5,000 ETH в качестве залога, чтобы занять еще 5 долларов, потратив впоследствии эти XNUMX долларов на еще XNUMX ETH и т. д.

Проще говоря, вы Используя ваш залог, чтобы увеличить экспозицию ETH, создавая длинную позицию. Если ETH достигнет 2,000 долларов, и вы решите закрыть свою позицию или погасить кредит в размере 15,000 7.5 долларов, протокол продаст 27.5 ETH, оставив вам изрядную сумму в XNUMX ETH в вашем кошельке. Таким образом, у вас теперь есть больше актива, который также теперь стоит больше.

Обратное также работает, в результате короткая позиция с кредитным плечом. Шортинг с использованием протоколов кредитования DeFi осуществляется путем внесения активов стейблкоинов в протокол, вместо этого заимствования волатильных активов, таких как BTC, а также продажи и приобретения большего количества стейблкоинов в качестве залога. В сценарии, в котором цена волатильного актива падает, у человека будет больше стейблкоинов для покупки актива по более низкой цене и возврата меньшей суммы займа.

Упрощенный опыт работы с Экономия DeFi

Чтобы решить простую, но часто встречающуюся проблему в DeFi — ликвидацию, Экономия DeFi была создана в 2019 году. Первоначальной идеей было помочь пользователям защититься от ликвидации при заимствовании из протоколов DeFi с помощью сложной автоматизированной системы смарт-контрактов в сети. И это сработало. Люди, полагающиеся на знаменитую информационную панель, могут отойти от своих компьютеров, зная, что их позиции DeFi в безопасности. Настоящее время, Экономия DeFi стал одним из интерфейсных решений по умолчанию для создания, управления и отслеживания позиций DeFi по протоколам кредитования и заимствования, таким как Maker, Liquity, Aave, Compound и другим, при этом постоянно поставляются новые расширенные функции и автоматизированные стратегии, предназначенные для расширения возможностей пользователей. самые надежные протоколы DeFi, созданные поверх основной сети Ethereum.

На ранней стадии, Экономия DeFi значительно упрощенная тоска или короткое замыкание криптоактивы, использующие протоколы кредитования, представив свои фирменные функции кредитного плеча и делевереджа 1-tx, Boost и Repay. Подход заключался в том, чтобы упростить взаимодействие сложных протоколов. Приведенный ранее пример долгого ожидания ETH с протоколами кредитования можно было бы выполнить за одну транзакцию, а не за несколько шагов с помощью функции Boost. Та же логика применяется к уменьшению доли заемных средств, созданию и закрытию маржинальных торговых позиций. 

Вот как все выглядит в фоновом режиме, делая возможным процесс создания, использования и закрытия маржинальных торговых позиций DeFi за одну транзакцию. Он включает в себя несколько циклов «поставка-заимствование-продажа» нескольких протокольных действий, объединенных вместе. Продажа заемного актива осуществляется посредством свопа токенов в цепочке. Чтобы обеспечить наилучшие ставки, Экономия DeFi полагается на агрегатор 0x DEX для обеспечения наилучших возможных ставок, который получает ликвидность от всех самых популярных децентрализованных бирж на Ethereum.

Закрытие позиции or создание полностью заемного один включает дополнительный шаг использования быстрого кредита. В зависимости от протокола, используемого для создания маржинальной торговой позиции, Экономия DeFi полагается на несколько интегрированных провайдеров флэш-кредитов: Balancer, dYdX, Maker и Aave. Мгновенные кредиты обеспечивают необходимую дополнительную ликвидность для этих расширенных транзакций и функций.

Используя приборную панель, вы можете торговать и, следовательно, открывать многочисленные в настоящее время длинные или короткие позиции. поддерживаемые криптоактивы в протоколах Экономия DeFi интегрированы: ETH, BTC, MKR, LINK, YFI, UNI, MATIC, MANA, COMP, AAVE, CRV, ZRX и другие. Практически все активы, доступные в настоящее время в MakerDAO, Compound и Aave. Используя протоколы Reflexer и Liquity, вы можете только покупать и использовать ETH. 

В данный момент важно отметить, что Экономия DeFi также доступен в двух наиболее часто используемых оптимистичных накопительных пакетах Сети уровня 2 – Арбитр и оптимизм, через Интеграция с Aave v3. Вы можете создавать длинные или короткие позиции в этих сетях, используя протокол Aave v3, что значительно снижает транзакционные издержки и делает процесс более доступным.

Создание длинных или коротких маржинальных торговых позиций с использованием этих известных протоколов кредитования может обеспечить дополнительные преимущества или стимулы. Например, в настоящее время вы можете заработать дополнительные токены COMP для заимствования, используя Составной протокол v3 при создании маржинальной торговой позиции с помощью Aave v3 на Optimism вы получаете стимулы для токенов OP.

Автоматизируйте, чтобы оставаться в безопасности или получить больше

Усовершенствуя свою игру, вы даже можете автоматизируйте управление DeFi полагаясь на автоматизированную защиту от ликвидации и функции управления кредитным плечом, для которого Экономия DeFi прославился с годами. Стратегии по управлению рисками, ограничению убытков и даже фиксации большей прибыли имеют решающее значение и составляют основу любого успешного торгового предприятия, особенно при использовании активов. 

автоматизация — это полностью ненадежный и не связанный с хранением механизм, который помогает вам управлять своими позициями DeFi, активно отслеживая их и внося необходимые коррективы в зависимости от рыночных условий, а именно от цены базового обеспечения. Вот как это работает. Допустим, у вас есть активная позиция в одном из упомянутых протоколов кредитования. У каждого есть панель автоматизации, где вы вводите желаемое соотношение залога и долга, и после включения система возьмет на себя:

• Если рынок движется вверх, он займет и увеличит ваше кредитное плечо, чтобы дать вам больше возможностей.
• Если рынок пойдет вниз, он продаст часть вашего обеспечения и уменьшит долю заемных средств в позиции, чтобы предотвратить ликвидацию и потерю средств.

Экономия DeFi предлагает одну из лучших и самых надежных систем для защиты от бедствия ликвидации в DeFi, с замечательным послужным списком во время рыночных обвалов. Тем не менее, автоматизация также предлагает преимущества, когда дела идут хорошо. Как это будет работать с ранее предоставленным примером использования ETH? В зависимости от пользовательской конфигурации, автоматизированная позиция с кредитным плечом может постоянно получать больше залога, поскольку она поддерживает отношение залога к долгу на однажды установленном уровне. Таким образом, он будет поддерживать постоянное кредитное плечо, добавляя больше ETH по мере роста в различных точках.

In расширение автоматизированных стратегий, Экономия DeFi добавлено больше возможностей для обеспечения безопасности или фиксации прибыли при маржинальной торговле. Наряду с традиционными стратегиями Stop Loss и Take Profit для протоколов Maker и Liquity была добавлена ​​более эффективная и продвинутая версия Stop Loss — Trailing Stop.

• Stop Loss – Полностью закрывает позицию, как только залоговый актив достигает установленной минимальной целевой цены.
• Take Profit – Полностью закрывает позицию, как только залоговый актив достигает установленной максимальной целевой цены.
• Скользящий стоп – Полностью закрывает позицию, как только цена залогового актива падает на настроенный процент от своего предыдущего максимума.  

В настоящее время доступно для пользователей Maker и Liquity. Скользящий стоп является динамической, процентной и продвинутой стратегией, в то время как стоп-лосс и тейк-профит являются статическими стратегиями. Он следует за любым восходящим движением рынка, и каждый новый ценовой пик перемещает стоп-цену выше, но при изменении направления позиция будет закрыта на процентном уровне от рыночного пика, а не по определенной установленной цене. Используя его, можно воспользоваться благоприятным направлением рынка, имея стоп, который минимизирует убытки и постепенно фиксирует больше прибыли, пока рынок не движется против его позиции.  

Что касается Стоп-лосс или тейк-профит, вам нужно только ввести пороговую цену, ниже (или выше) которой вы хотите закрыть позицию, и актив, по которому нужно закрыть (например, залоговый актив или долговой актив). Конфигурация трейлинг-стопа требует ввода процента, на который стоп-цена должна быть ниже рыночного пика, и актива, по которому нужно закрыть позицию. 

Смоделируйте и попробуйте

один Экономия DeFi Особенностью, которую любители CT считают удобной, является режим имитации. Это режим песочницы и среда, предназначенная для тестирования и опробования всех Экономия DeFi функции, не беспокоясь о том, что произойдет, делая потенциальные ошибки в цепочке и совершая реальные активы. Вы получаете поддельные 100 ETH и можете поиграть с Экономия DeFi особенности чувство безопасности и уверенности в своих действиях. Режим моделирования также можно использовать, когда вы хотите узнать, как будет выполняться конкретное действие, чтобы убедиться, что в действующей сети все идет по плану.

Несмотря на сложность и использование в основном продвинутыми трейдерами DeFi, Экономия DeFi предлагает упрощенный опыт создания, управления и отслеживания торговых позиций с использованием кредитных протоколов. Благодаря сигнатурному 1-tx (де) кредитному плечу, созданию и закрытию, а также уникальным возможностям автоматизации для управления рисками его набор функций маржинальной торговли DeFi в сети остается непревзойденным среди поставщиков интерфейсов DeFi.