Объяснение технического анализа: элементарные концепции торговли криптовалютой

Технический анализ - ключевой инструмент в арсенале многих криптовалютных трейдеров, помогающий им понять приливы и отливы на рынке.

Но технический анализ не детерминирован. Он не говорит вам о том, что обязательно произойдет, а скорее о том, что Вероятно происходить с учетом исторической информации, проанализированной посредством изучения графиков. Однако для того, чтобы это было эффективно, это нужно делать аккуратно, а это непростая задача.

Независимо от того, торгуете ли вы или инвестируете, криптовалюты сопряжены с огромными рисками и возможностями из-за их чрезвычайной волатильности, поэтому рекомендуется действовать с осторожностью.

Что такое технический анализ?

Технический анализ - это изучение движения цен с помощью графиков. Трейдеры используют TA, чтобы зарабатывать деньги на изменении цен, даже когда криптовалюта падает.

Основные допущения ТА включают следующее:

• Вся информация отражена в цене
• Психология человека имеет тенденцию повторяться с течением времени
• Статистический анализ может помочь выяснить, что цена может сделать дальше

ТА не для всех.

Несмотря на то, что некоторые думают основные криптовалюты, такие как биткойн может пойти в ноль, много в крипто думаю, что «вековой тренд» - аналогичный «долгосрочному направлению» - основных монет, таких как Bitcoin вверх. По этой причине и другие любят налоги, они предпочитают вкладывать долгосрочные и просто HODL. Для HODLing, конечно, не требуется ТА.

Что такое свечные графики?

На 23 февраля 2021, Decrypt переправу что: «Вчера криптоаналитики восхищались (если это можно так назвать) ежедневным красный фитиль свечи- то есть минимальная точка, достигнутая перед разворотом тренда в течение дня. Но сегодня рынок сталкивается с крупнейшими свеча с красным телом в истории Биткойна ».

Такие понятия, как тело свечи, фитиль и цвета, являются ключевыми для ТА.

Свеча на графике содержит следующее:

• Время: 1 минута, 5 часов, 1 день, 1 неделя… в зависимости от того, какой временной интервал вы показываете.
• Цены открытия и закрытия в начале и в конце этого временного интервала, содержащиеся в свечах. тело
• Самая высокая и самая низкая цена точки, достигнутые в течение временного интервала, отражаются тонкими линиями, торчащими из тела (но не его части), называемыми фитили
• Цвет: красный (цена снижается) и зеленый (цена растет) или любое другое цветовое сочетание по вашему выбору

Вот как свечи Биткойна выглядят на простом часовом графике с 31 августа 2021 года:

Многие трейдеры рассматривают изменение цвета (направления цены) свечей как битву между продавцами и покупателями или медведями и быками.

Важно не путать фитиль с полным корпусом подсвечника. Тело содержит информацию о ценах открытия и закрытия за этот период времени, а фитили представляют собой неудачные попытки.

На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть неудачные попытки, представленные фитилями в 5:6 и 31:2021 (по британскому времени) 47,000 августа 8 года: биткойн почти упал до минимума в 47,000 долларов, но каждый раз восстанавливался. И в XNUMX часов вечера вы можете увидеть, что эта медвежья попытка увенчалась успехом, но на этот раз дальнейшая попытка поднять ее ниже XNUMX XNUMX долларов была отклонена… по крайней мере, на этот часовой период.

В данном примере используется часовой график. Но графики с более низким таймфреймом, как правило, более изменчивы и содержат меньше полезной информации, чем графики с более высоким таймфреймом. Трейдеры, использующие ТА, склонны комбинировать разные периоды времени, чтобы понять общую картину.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

В феврале 2020, Decrypt писал«[Биткойн] упал до 8,979 9,000 долларов, а затем восстановился чуть выше отметки XNUMX XNUMX долларов. Но психологический уровня поддержки не может длиться долго ».

А когда в ноябре 15,000 года биткойн превысил 2020 долларов, аналитики рынка заявил Decrypt Биткойн прорвался уровень сопротивления".

Уровень поддержки - это ценовая точка, в которую, как ожидается, вступит множество покупателей; и наоборот, уровень сопротивления - это то место, где многие обычно продают. Когда криптовалюта преодолевает уровень сопротивления, это означает, что ценовая отметка, по которой многие люди раньше продавали, больше не рассматривает ее как привлекательную цену для продажи. Технические аналитики могут судить о предыдущем уровне сопротивления как о новом уровне поддержки, если ожидается, что цена будет подскакивать при достижении этого уровня.

Часто уровни поддержки и сопротивления представляют собой ценовые точки, аккуратно округленные в долларовом выражении, например, 15,000 65,000 или 17,484 XNUMX долларов. Ценовая отметка вроде XNUMX XNUMX долларов слишком психологически случайна, чтобы стать уровнем поддержки или сопротивления.

Что трейдеры делают с уровнями поддержки и сопротивления?

Трейдеры принимают ключевые решения на уровнях поддержки и сопротивления. Если они думают, что криптовалюта вернется в норму при определенной цене, они «войдут» на этом уровне поддержки: купят эту конкретную криптовалюту. И когда цена достигает того, что, по их мнению, является уровнем сопротивления, они «выйдут» или продадут эту криптовалюту.

Трейдеры с высоким аппетитом к риску могут выбрать торговлю с кредитным плечом, который является формой ценовых ставок и увеличения прибыли (или убытков). Некоторые биржи позволяют трейдерам открывать «длинные» и «короткие» позиции с кредитным плечом, что означает, что вы делаете ставку на снижение или повышение цены криптовалюты за счет средств, которые вы занимаете. Тоска бычья, т.е. трейдер ожидает, что цена пойдет вверх, и готов предоставить свои средства в качестве залога. Шорт - наоборот.

Торговля с кредитным плечом может быть чрезвычайно рискованной; трейдеры могут заработать или потерять в два, пять или даже 100 раз больше, чем они заработали бы на обычных рыночных ордерах. Многие криптовалютные биржи в последнее время начал постепенно отказываться от таких высоких кредитных ресурсов.

Определение уровней поддержки и сопротивления

TA использует множество различных инструментов и методов для определения уровней поддержки и сопротивления, и трейдеры иногда расходятся в своих выводах в зависимости от того, как они используют эти инструменты.

Один из самых распространенных методов - это Откат Фибоначчи.

Возможно, вы смутно помните концепцию «чисел Фибоначчи» из школьного класса математики. Это числа в последовательности, в 1.618 раз превышающей предыдущее число. Это полезно для расчета сколько кроликов могут размножаться в идеальных условиях.

Это также полезно для трейдеров криптовалюты, поскольку позволяет брать экстремальные точки (самые высокие и самые низкие цены в заданном временном интервале) и делить расстояние на соотношения Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 100%, чтобы помогают определить потенциальные уровни сопротивления и поддержки. Это может показаться сложным, но популярным Платформы ТА, такие как TradingView позволяют построить график коррекции Фибоначчи всего за пару кликов.

Но сами по себе уровни поддержки и сопротивления не предоставляют трейдерам достаточно информации, поэтому они обратятся к другим дополнительным методам.

Полосы Боллинджера являются популярным дополнительным инструментом. Он позволяет провести три линии: обычно 20-дневную декриминализовано скользящей средней (направление цены за этот период), верхняя полосаи нижняя полоса. Трейдеры смотрят на эти полосы, чтобы оценить силу тренда и выбрать лучшее время для входа в рынок.

Если криптовалюта находится выше верхней полосы, она считается перекупленной, и трейдеры будут держаться подальше. Если он ниже нижней полосы, то считается, что цена нижепроданности, что делает сделку привлекательной для входа.

Чтобы нарисовать эти линии, Полосы Боллинджера используйте другое элементарное понятие из математики, стандартное отклонение, чтобы определить, где находятся верхняя и нижняя полосы. Чем более волатильным рынок, тем больше расстояние между полосами.

Полосы Боллинджера также помогают трейдерам понять, куда может пойти цена после разворотов уровней поддержки и сопротивления.

Разворот - это бычье или медвежье изменение цены, часто повторяющееся. Трейдеры пытаются идентифицировать эти модели с иногда забавными названиями, такими как «чашка с ручкой».

Фундаментальный и технический анализ

Фундаментальный анализ (ФА) - еще один широко используемый метод оценки стоимости криптовалют.

FA рассматривает «основы», которые поддерживают или подрывают криптовалюту: технические элементы базового блокчейна, проблемы, которые пытается решить блокчейн-проект, потенциальные проблемы с законностью, команда, стоящая за этим, белая бумага и дорожная карта...

На традиционных рынках большая часть информации о компаниях либо не является общедоступной, либо отчитывается только ежеквартально. В криптографии можно оценивать проекты на основе показателей сети в реальном времени, которые могут включать хэш-ставки, объемы транзакций, распределение собственности между Кошельки и их движения.

Инвесторы склонны использовать FA при принятии решения о вложении денег в проект в течение относительно длительного периода времени, исходя из предположения, что рынки вознаградят надежные проекты.

Ограничения технического анализа

Хотя FA и TA не исключают друг друга, и технические аналитики склонны думать, что фундаментальные факторы уже отражены в ценах на криптовалюту (большая дискуссия), есть неизбежные ограничения.

Фундаментальные аналитики считают, что цена не всегда отражает истинные фундаментальные показатели - если, например, трейдеры не все о проекте широко знают. И когда эта информация станет более известной, это может повлиять на цену.

Но оба неизбежно страдают от ограничений, таких как неожиданные и внезапные меры регулирования, нацеленные на криптовалюты; промышленность часто маркирует их как FUD (страх, неуверенность и сомнение).

Некоторые утверждают, что ТА возможно, коллективное самоисполняющееся пророчество. Когда трейдеры делают прогнозы и действуют соответственно, цена отражает эти изменения, подтверждая то, что они думали в первую очередь.

А когда методы используются плохо или на рынке значительно преобладают непредсказуемые факторы, ТА становится совсем не полезным.

Даже те, кто хорошо разбирается в ТА, могут ошибаться в анализе. В 2019 году основной новостной сайт CNBC о ценах на биткойны стал бегущий кляп: при отображении на графике TradingViewВ 95% случаев происходило противоположное тому, что, по словам торговых аналитиков, ожидать CNBC.

Итак, снова Dyor и торгуйте осторожно!

Источник: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency