4 уникальных способа торговли деривативами: тенденции 2021 года

Рынок криптодеривативов является одним из самых быстрорастущих финансовых продуктов, поддерживаемых блокчейном, в первую очередь за счет непрерывной эволюции синтетических активов в цепочке.

В рамках традиционной финансовой экосистемы (TradFi) торговля деривативами - это продукт, в котором стоимость деривативов «выводится» из цены или стоимости базового актива.

По сравнению с TradFi, децентрализованное финансирование (DeFi) является относительно новым, поскольку большинство инвесторов в основном занимаются спотовой торговлей. Однако, поскольку институциональные и розничные инвесторы продолжают входить в криптовалюту, было разработано несколько многообещающих производных криптовалют, чтобы предоставить трейдерам доступ к более широкому спектру инвестиционных стратегий, приносящих доход.

Краткий обзор криптовалютных производных современного рынка

Первые производные криптовалюты появились еще в 2011 году, но были ограничены фьючерсными контрактами, основанными на цене устаревшей криптовалюты биткойн (BTC). Спустя годы новые биржи начали предлагать более широкий выбор деривативов, что позволило инвесторам делать ставки против ожидаемых движений рынка. 

К 2020 году рынок криптодеривативов резко вырос, установив новые рекорды. По факту, в мае 2020 года объем торгов на рынке производных криптовалют за 24 часа составил 320 миллиардов долларов., что почти на 60% выше, чем объем торгов на спотовых рынках криптовалюты, который составлял примерно 200 миллиардов долларов, что указывает на то, что торговля производными криптовалютами будет продолжать доминировать на сцене криптовалютной торговли.

На сегодняшний день рынок криптографии в основном ограничен производными инструментами, поддерживаемыми блокчейном. Но новые платформы, такие как SynFutures, разработали сетевые синтетические активы и другие аналогичные инструменты, которые могут беспрепятственно отражать производительность внебиржевых (реальных) активов, тем самым расширяя сферу применения криптодеривативов.

Самые популярные варианты торговли производными криптовалютами

В зависимости от основного контракта большинство современных платформ предлагают один или несколько из следующих типов: торговля деривативами опции:

• Торговля фьючерсами - Это «юридическое» соглашение представляет собой договор между двумя сторонами на покупку или продажу базового актива по заранее определенной цене в будущем. Большинство регулируемых бирж предлагают своим пользователям возможность участвовать в торговле фьючерсами.
• Торговля опционами - В отличие от торговли фьючерсами, торговля опционами дает трейдерам право покупать или продавать базовый актив по заранее определенной будущей цене и дате. Однако они не обязаны продавать или покупать то же самое.
• Бессрочные контракты - В отличие от фьючерсов и опционов, бессрочные контракты не имеют даты расчетов или истечения срока действия, что позволяет трейдерам держать свои позиции открытыми в течение неопределенного периода времени.
• Своп трейдинг - Своп-торговля основана на «контракте» между двумя сторонами на обмен денежных потоков в будущем по заранее определенной формуле. Практически вся своповая торговля осуществляется через внебиржевые контракты и не предлагается напрямую биржами. 

Будущее торговли производными финансовыми инструментами

Несмотря на то, что быстрое развитие производных, обеспеченных криптовалютой, подчеркивает постепенное созревание криптовалюты, большинство производных криптовалюты следуют заранее заданному шаблону и предлагают ограниченные возможности, преимущественно связанные с BTC и парой других альткойнов. 

Именно здесь на сцену выходит SynFutures, открывая сферу торговли деривативами для более широкого спектра возможностей для розничных и институциональных инвесторов. Используя децентрализованный протокол деривативов, SynFutures позволяет любому торговать чем угодно в любое время, закладывая основу для следующей волны инвестирования в деривативы.

Названный «платформой децентрализованных деривативов нового поколения», СинФьючерс, в настоящее время находится на стадии бета-тестирования, уже зарекомендовала себя. Платформа, возглавляемая профессионалами с богатым опытом работы в секторах DeFi и TradFi, поддерживается такими известными инвесторами, как Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures и Dragonfly Capital, а также некоторыми другими.

Являясь открытой и полностью децентрализованной платформой для деривативов, SynFutures обеспечивает торговлю многими синтезированными активами, включая собственные активы Ethereum, кросс-чейн и внеплановые реальные активы. Кроме того, SynFutures также является первой платформой для торговли деривативами, предлагающей рынки, созданные пользователями, что позволяет любому выставить листинг любой торговой пары в течение 30 секунд, одновременно давая возможность поставщикам ликвидности устанавливать фьючерсные контракты на произвольные активы и даты истечения срока.

SynFutures стремится постепенно развернуть свой собственный синтетический автоматизированный маркет-мейкер (sAMM), позволяющий пользователям торговать и перечислять все основные криптовалюты, альткойны, индексы, NFT и реальные активы с помощью одного токена. Кроме того, платформа также добавит автоматизированного ликвидатора (ALQ), чтобы снизить входной барьер для ликвидаторов при автоматизации процесса ликвидации.

Источник: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/