Мы находимся в условиях краха рынка?

Судя по всему, это написано звездами!

Слово «крах» ходило кругом в финансовом мире уже несколько месяцев перед лицом того, чтоpуши, чтобы быть разъяренным быком, разбивающим одного все время высокие (ATH) за другим, несмотря на и, возможно, из-за мировых проблем с пандемией, которая все еще жива и продолжается, и со многими секторами, сильно пострадавшими от изоляции. Это чрезмерное употребление слова само по себе должно расстраивать, потому что это явный индикатор обеспокоенных инвесторов и того, что массовая распродажа просто ждет у дверей, готовых ответить на первый явный признак нести: когда большинство прибегает к фиксации прибыли или сокращению убытков, а цены быстро падают с двузначными процентами, подобно тому, что произошло с криптовалютными рынками пару недель назад.

В этом состоянии, которое кажется паранойей, каждый раз, когда рынок (особенно NASDAQ) немного спотыкается, люди начинают спрашивать, большой ли он. Тем не менее, никто точно не знает, что такое большое и насколько оно будет большим. К счастью, нам не нужно прибегать к гороскопу, чтобы оценить ответ, поскольку у нас есть инструменты для этого (каламбур).

Анализируя множество графиков по разным временным рамкам и сравнивая с предыдущими сбоями, я смог идентифицировать несколько красных сигналов, которые указывают на сбой за углом. Разберем некоторые из них:

Корреляции US30, US100 и US500 с криптовалютами.
Это скорее новое явление, которое началось в конце 2019 года. Когда фондовый рынок растет или падает, криптовалюты в конечном итоге повторяют такое движение, но с большей амплитудой. Более подробное рассмотрение этого вопроса показывает, что иногда было наоборот, когда рынок криптовалют тащил акции. Этого не произошло с последним крахом Crypto… пока. Причиной такой корреляции, скорее всего, является рост розничных инвестиций, который все еще существует, даже несмотря на то, что объемы сокращаются по мере ослабления ограничений, что еще больше усугубляет падение рынка.

US100 нижняя недельная полоса Боллинджера
При каждом крахе после краха доткомов и только в случае таких крахов нижняя полоса Боллинджера затрагивалась или превышалась. Мы прошли половину пути (судя по средней линии) во вторую и третью недели мая. В настоящее время US100 немного выше медианы, но на часовом графике наблюдается сильное сжатие. Пойдет ли дальше? Звезды, кажется, не сориентированы для этого.

Что-то зреет в акциях
Глядя на многие акции, можно увидеть признаки неизбежного серьезного изменения, независимо от направления. Это связано с сглаживанием за последние несколько недель. Сглаживание приводит к напряжению; и напряжение в конечном итоге вызывает смещение. Все основные игроки уже переоценены, и мы уже видели, как Tesla и Amazon, когда-то лучшие участники рынка после COVID19, насыщались.

Fibonacci
Не секрет, что рынок неукоснительно следует последовательности Фибоначчи. Просто выберите любой инструмент коррекции для любого графика, и вы легко найдете области поддержки и сопротивления, приходящиеся на каждый из уровней Фибоначчи (для этого есть даже автоматизированные инструменты). В настоящее время мы находимся на основном уровне восстановления тренда после COVID19, и мы уже испытываем трения. Если на этом этапе сбоя не произойдет, это означает, что нам придется подождать еще несколько месяцев, и цены должны вырасти как минимум на 10-20%. Как мы видели на примере биткойнов, чем больше вы становитесь, тем сильнее вы падаете. Для рынка может быть лучше сейчас обрушиться с серьезной коррекцией, чем позже.

Обмен валюты (FOREX)
Хотя этот рынок напрямую не связан с крахами, он в значительной степени влияет на динамику валютной пары. В основном, CHF и JPY демонстрируют значительный рост в первые дни потрясений, и, глядя на графики, индикатор, похоже, склоняется к серьезным изменениям в ближайшем будущем. Это очень ясно, анализируя диапазоны GBP / CHF.

Эстетический анализ
И последнее, но не менее важное: мой любимый инструмент - это методология анализа, которую я разработал на основе сочетания инструментов при анализе различных графиков в течение последних нескольких месяцев. Это смесь гармонических паттернов, анализа тенденций и изобразительного искусства. Применяя к графику геометрические фигуры, такие как линии тренда, кривые и спирали Фибоначчи, я определяю точки напряжения и центры тяжести, чтобы понять поведение тренда. Более того, используя концепции симметрии и обнаруживая повторяющиеся шаблоны, я оцениваю будущие движения, которые увеличат общую гармонию графика на основе Золотого правила. Применительно к US30 этот метод убедительно указывает на крах в ближайшие недели, поскольку показывает, что мы достигли пика текущего восходящего тренда. Если краха не произойдет, гармония месячного графика US30 станет слишком сложной, чтобы ее можно было достичь, за исключением случаев, когда рынок продолжит расширяться такими же темпами в следующем месяце, что маловероятно. Следовательно, глядя на фундаментальный анализ, а также используя Бритва Оккама Чтобы отфильтровать сложные решения проблемы гармонии, можно теоретически предсказать время крушения.

В этот момент некоторые могут спросить, что же такое обвал рынка, и ответить на этот вопрос будет скучно: «в зависимости от обстоятельств». Я бы оставил финансовый жаргон фундаментальным аналитикам, но для меня важно то, как определить крах на основе движения цен. Для этого нужно смотреть только на историю. Как упоминалось ранее, нижняя недельная полоса Боллинджера была историческим индикатором краха для US100 (NASDAQ). Для US30 (DowJones Industrual Average) это может быть немного иначе, потому что он менее волатилен. Однако, поскольку нижняя полоса Боллинджера - это просто другое название нижней границы. стандартное отклонение, он должен быть хорошим индикатором значимости рыночной коррекции, при условии, что она не была затронута ранее во время бычьего тренда. Если бы к нему прикоснулись раньше, то мы, вероятно, оказались бы в период после аварии (аналогично 30 долларам США в период с 2018 года по август 2019 года) или даже начало нести рынок.

Каждый пузырь обязательно лопнет, и все, что поднимется, рано или поздно упадет. Это применимо к капитализму в целом, но на данный момент неизбежна ставка на прибыль на меньшем рынке акций. Конечно, пока мыльный пузырь капитализма все еще расширяется, фондовый рынок в конечном итоге создавал новый пузырь после каждого краха. Нам просто нужно помнить, что чем больше пузырь, тем тяжелее будет крушение. Вы только посмотрите на окружающую нас государственную среду; для этого нам не нужен график.

Даже если мой прогноз окажется неверным в краткосрочной перспективе, скоро мы начнем считать убытки. В конце концов, сбои - часть системы, не так ли ?!

Источник: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————– криптовалюта