10 лучших еженедельных основ (9)

1. Ежедневные активные биткойн-адреса

Наш тезис: криптовалюты подобны компаниям, а активные адреса подобны клиентам, подобны активным пользователям Facebook или активным подписчикам Netflix.

Мы можем измерить цену (черная линия) относительно активных адресов (зеленая линия), чтобы увидеть, занижены или завышены цены в настоящее время.

Вывод для инвестора: В то время как BTC испытал небольшой скачок по сравнению с недавним падением после Речь Джерома Пауэлла, актив по-прежнему продается по выгодным базовым ценам (на 70% ниже максимума ноября 2021 года).

Наш тезис: покупка по низкой цене (сейчас) и продажа по высокой цене (после восстановления рынка) по-прежнему является более действенной техникой для тех, кто хочет добиться постоянного богатства.

2. Ежедневные активные адреса Ethereum

Вывод для инвестора: в Ethereum также наблюдался небольшой рост цен (черная линия), хотя количество активных адресов для ETH оставалось относительно постоянным в течение последних нескольких лет (зеленая линия).

Это может измениться с Слияние, который запланирован на 14 сентября. Криптовалюта может быть нестабильной игрой, но, поскольку так много людей предсказывают рост цены ETH в ближайшее время, возможно, количество адресов также получит импульс.

3. Лучшие крипто «компании» по общему доходу

Наш тезис: доходы от криптовалюты, такие как комиссионные за транзакции, — это то, как криптовалютный «бизнес» зарабатывает деньги. Умные инвесторы ищут проекты, приносящие наибольшую прибыль.

Вывод для инвестора: Мы считаем, что лучше всего покупать и держать акции (или монеты) крупнейших игроков в криптовалюте. На приведенной выше диаграмме перечислены четыре самых прибыльных проекта:

Ethereum (лучшая сеть блокчейнов)
OpenSea (ведущая торговая площадка NFT)
Uniswap (ведущая децентрализованная биржа)
Binance Smart Chain (ведущая централизованная биржа)

Доход, полученный и полученный этими четырьмя организациями, укрепляет их позиции в качестве долгосрочных инвестиций.

4. Лучшие криптокомпании по доходам от протокола

Доход от протокола — это деньги, возвращаемые держателям токенов или казначействам компаний (в отличие от выплат поставщикам ликвидности, как в случае с Uniswap или держателями NFT, как в случае с OpenSea). Вы можете грубо думать об этом как о дивидендах по акциям.

Вывод для инвестора: На диаграмме мало изменений по сравнению с прошлой неделей: четыре ведущие компании (Ethereum, OpenSea, dYdX и LooksRare) по-прежнему удерживают свои позиции. Тем не менее, показатели доходов, похоже, несколько снизились, что говорит о том, что медвежий рынок остается в силе. В настоящее время мы можем рекомендовать только Ethereum и OpenSea в качестве долгосрочных инвестиций, хотя мы продолжим следить за будущими конкурентами.

5. Общая заблокированная стоимость

TVL показывает, сколько средств хранится или «заблокировано» в смарт-контрактах компании. Это примерно эквивалентно депозитам, хранящимся в банке, и может сигнализировать о силе криптовалютной компании.

Вывод для инвестора: Три ведущих объекта (Curve, MakerDAO и Lido) испытали небольшое падение за последнюю неделю. Это ставит MakerDAO и Lido на второе место… и даже тогда Curve лишь немного опережает первое место, так что это игра для всех.

Как служба ставок ETH, Lido может обогнать MakerDAO в ближайшие недели, поскольку мы приближаемся к слиянию.

6. Лучшие криптобиржи

Наш тезис: криптобиржи, как централизованные, так и децентрализованные, возможно, являются наиболее важными приложениями в блокчейне. Сообразительные инвесторы ищут, какие биржи станут биржами №1 и №2 в долгосрочной перспективе.

Вывод для инвестора: Uniswap сохраняет свое первое место, хотя его рыночная капитализация упала примерно на 1 миллиарда долларов за последние шесть месяцев. Curve, PancakeSwap и dYdX занимают 3-е, 2-е и 3-е места соответственно, при этом PancakeSwap потерял меньше всего с точки зрения рыночной капитализации.

Как мы рассказали в нашем Лучшие проекты, основанные на Binance Smart Chain, PancakeSwap остался настоящим победителем (и потенциальным долгосрочным вложением) во время текущего медвежьего рынка.

7. Лучшие протоколы кредитования

Наш тезис: кредитование и заимствование — еще один проверенный вариант использования блокчейна. Опытные инвесторы ищут компании, которые будут доминировать на рынке кредитования в долгосрочной перспективе.

Вывод для инвестора: Aave продолжает доминировать в сфере кредитования, а MakerDAO, Compound и Maple Finance замыкают четверку лидеров.

Кредитование Aave оставалось относительно стабильным в течение последних нескольких месяцев, что подтверждает идею о том, что к его платформе следует относиться серьезно (по крайней мере, в большей степени, чем к кредитным платформам, таким как Celsius).

8. Верхний слой 1

Наш тезис: базовые блокчейны, также известные как L1, подобны операционным системам для Web3. Мы прогнозируем, что будет два или три крупных победителя, которые продолжат доминировать в Интернете завтрашнего дня.

Вывод для инвестора: Сюрприз Сюрприз. Биткойн, Эфириум и Binance Smart Chain по-прежнему входят в тройку лидеров L1. Легко предположить, что и разработчики, и пользователи будут продолжать стекаться в эти сети, но мир блокчейна снова и снова показывает нам, что ничто не высечено на камне.

9. Лучшие протоколы DeFi

Наш тезис: компании DeFi — это будущие гиганты финтеха, разрушающие или заменяющие все сегодняшние устаревшие платежные и банковские системы.

Вывод для инвестора: Uniswap продолжает удерживать первое место. Axie Infinity остается на втором месте, хотя падение ее рыночной капитализации, без сомнения, можно объяснить атакой Lazarus на 1 миллионов долларов, которая произошло в марте. Curve идет по пятам на 3-м месте с рыночной капитализацией всего в 2 миллиона долларов, что делает его надежным крипто-игроком, на котором долгосрочные держатели могут захотеть сосредоточиться.

10. Лучшие коллекции NFT

Наш тезис: NFT составляют особую область криптографии. Они подходят только в том случае, если вы действительно любите коллекционировать. Даже в этом случае они не должны составлять более 1% вашего портфеля.

Вывод для инвестора: CryptoPunks пережил серьезное падение: с первого места на прошлой неделе до конца топ-1. Несмотря на отсутствие связи с официальным яхт-клубом Bored Ape, яхт-клуб Women Ape поднялся по карьерной лестнице и занял 10-е место. место, что на целых две позиции выше, чем на прошлой неделе. (Очевидно, что вопросы авторского права не беспокоят тех, кто присоединился к увлечению NFT.)

В случае, если вы пропустили это

Современная теория портфеля и криптопортфель

Объяснение инвестиционной стратегии, удостоенной Нобелевской премии.

Премиум-члены: бэквордация биткойнов

Наш прогноз рынка криптовалют на 8.

Лучшие проекты, основанные на Binance Smart Chain в 2022 году

Стоит ли инвестировать в BNB? Не до прочтения этого.

Начало здесь

Начни снова… с самого начала.

Развертка нового токена Coinbase (премиум-члены)

Как работает cbETH и как заставить его работать на вас.

Поделиться этим мемом