4 edinstveni načini trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti: trendi 2021

Trg kripto izvedenih finančnih instrumentov je med najhitreje rastočimi finančnimi produkti, podprtimi z blockchain, predvsem zaradi nenehnega razvoja sintetičnih sredstev v verigi.

V tradicionalnem finančnem (TradFi) ekosistemu je trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti produkt, pri katerem je vrednost izvedenega finančnega instrumenta »izpeljana« iz cene ali vrednosti osnovnega sredstva.

V primerjavi s TradFi je decentralizirano financiranje (DeFi) relativno novo, saj se večina vlagateljev ukvarja predvsem s promptno trgovanjem. Ker pa institucionalni in mali vlagatelji še naprej vstopajo v kriptovalute, je bilo razvitih več obetavnih izvedenih finančnih instrumentov kriptovalut, ki trgovcem omogočajo dostop do širšega spektra naložbenih strategij, ki ustvarjajo donos.

Kratek pogled na kripto izvedene finančne instrumente današnjega trga

Prvi kriptovaluti so se pojavili že leta 2011, vendar so bili omejeni na terminske pogodbe na podlagi cene stare kriptovalute bitcoin (BTC). Leta pozneje so nove borze začele ponujati širši izbor izvedenih finančnih instrumentov, ki so vlagateljem omogočili licitiranje glede na pričakovana tržna gibanja. 

Do leta 2020 je scena kripto derivatov eksplodirala in postavila nove rekorde. Pravzaprav, maja 2020 je imel trg kripto izvedenih finančnih instrumentov 24-urni obseg trgovanja 320 milijard dolarjev, skoraj 60 % višji od obsega trgovanja na kripto promptnih trgih, ki je znašal približno 200 milijard dolarjev, kar kaže, da bo trgovanje s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti še naprej prevladovalo na sceni trgovanja s kriptovalutami.

Do danes je kripto trg v glavnem omejen na izvedene finančne instrumente, podprte z verigo blokov. Toda nove platforme, kot je SynFutures, so razvile sintetična sredstva v verigi in druga podobna orodja, ki lahko brezhibno odražajo delovanje zunajverižnih (resničnih) sredstev, s čimer se razširi obseg kripto derivatov.

Najbolj priljubljene možnosti trgovanja s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti

Glede na osnovno pogodbo večina današnjih platform ponuja eno ali več naslednjih vrst trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti opcije:

• Terminsko trgovanje – Ta "pravni" sporazum predstavlja pogodbo med dvema strankama za nakup ali prodajo osnovnega sredstva po vnaprej določeni ceni v prihodnosti. Večina reguliranih borz svojim uporabnikom ponuja možnost trgovanja s terminskimi pogodbami.
• Trgovanje z možnostmi – Za razliko od terminskega trgovanja, trgovanje z opcijami omogoča trgovcem pravico do nakupa ali prodaje osnovnega sredstva po vnaprej določeni prihodnji ceni in datumu. Vendar pa niso dolžni prodati ali kupiti istega.
• trajne pogodbe – V nasprotju s terminskimi pogodbami in možnostmi trajne pogodbe nimajo datumov poravnave ali poteka, kar trgovcem omogoča, da svoje pozicije obdržijo odprte za nedoločen čas.
• Swap trgovanje – Trgovanje z zamenjavami temelji na "pogodbi" med dvema strankama za izmenjavo denarnih tokov na prihodnji datum na podlagi vnaprej določene formule. Skoraj vse trgovanje s swapom poteka prek pogodb OTC in ga borze ne ponujajo neposredno. 

Prihodnost trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti

Čeprav hiter razvoj kripto-podprtih izvedenih finančnih instrumentov poudarja postopno zorenje kriptovalute, večina kriptovalutov sledi vnaprej določenemu vzorcu in ponuja omejene možnosti, pretežno povezane z BTC in nekaj drugimi altcoini. 

Tu se pojavi SynFutures, ki odpira obseg trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti za širši spekter priložnosti za male in institucionalne vlagatelje. S pomočjo decentraliziranega protokola o izvedenih finančnih instrumentih SynFutures omogoča vsakomur, da kadar koli trguje s čim, kar postavlja temelje za naslednji val vlaganja v izvedene finančne instrumente.

Poimenovana »platforma decentraliziranih izvedenih finančnih instrumentov naslednje generacije«, SynFutures, ki je trenutno v fazi testiranja beta, je že zaslovel. Platformo, ki jo vodijo strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v sektorjih DeFi in TradFi, podpirajo ugledni vlagatelji, kot so Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures in Dragonfly Capital, med številnimi drugimi.

Kot odprta in popolnoma decentralizirana platforma za izpeljane finančne instrumente SynFutures omogoča trgovanje z mnogimi sintetiziranimi sredstvi, vključno s sredstvi v resničnem svetu, ki izvirajo iz Ethereuma, navzkrižno verigo in zunaj verige. Poleg tega je SynFutures tudi prva platforma za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki ponuja trge, ki jih ustvarijo uporabniki, in omogoča vsakomur, da uvrsti kateri koli trgovalni par v 30 sekundah, hkrati pa omogoča ponudnikom likvidnosti, da določijo terminske pogodbe na poljubna sredstva in datume poteka.

SynFutures namerava postopoma uvesti lastniško sintetično avtomatizirano tržnico (sAMM), ki uporabnikom omogoča trgovanje in seznam vseh kriptovalutov, altcoinov, indeksov, NFT-jev in resničnih sredstev z enim samim žetonom. Poleg tega bo platforma dodala tudi avtomatiziranega likvidatorja (ALQ), da se zmanjša vstopna ovira likvidatorjev in hkrati avtomatizira postopek likvidacije.

Vir: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/